तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि जारी रहने से एपीए कॉरपोरेशन 'बाय ऑन प्राइस ड्रॉप' बनी हुई है
Andy Hecht | 08 फ़रवरी, 2022 16:47
यह लेख विशेष रूप से Investing.com के लिए लिखा गया था
- एपीए: 2021 के अंत में पहले से ही एक निवेशक अवसर
- प्रतिशोध के साथ प्राकृतिक गैस की अस्थिरता वापस आ गई है
- रूस-यू.एस. यूक्रेन पर तनाव यूरोप में महत्वपूर्ण कमी पैदा कर सकता है
- बाइडेन प्रशासन एलएनजी शिपमेंट को डायवर्ट करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता है
एपीए में भारी अपसाइड पोटेंशियल जारी है
क्रिप्टोक्यूरेंसी के अलावा, कुछ बाजार प्राकृतिक गैस क्षेत्र के समान मूल्य अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं। 27 जनवरी को, समाप्त होने वाला फरवरी NYMEX प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स अनुबंध $7.3460 प्रति MMBtu के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो निरंतर फ्यूचर्स अनुबंध पर अक्टूबर $6.466 के उच्च स्तर को ग्रहण करता है और पिछली बार 2008 के बाद से उच्चतम मूल्य तक बढ़ रहा है। प्राकृतिक गैस का कारोबार 10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से ऊपर हुआ।
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फ्यूचर्स मार्केट में प्राकृतिक गैस उतनी ही विस्फोटक हो गई है, जितनी इसका कच्चा रूप पृथ्वी की पपड़ी में है। प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स बाजार जितना विस्फोटक है उतना ही विस्फोटक भी हो सकता है। जून 2020 में 25 साल के निचले स्तर 1.432 डॉलर पर कारोबार करने के बाद अक्टूबर 2021 की शुरुआत में, एनर्जी कमोडिटी बढ़कर 6.466 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गई।
फिर, 4.5 गुना अधिक बढ़ने के बाद, कीमत दिसंबर के अंत में $ 3.536 के निचले स्तर पर आ गई, 27 जनवरी को दोगुने से अधिक होने से पहले।
अब सक्रिय मार्च अनुबंध दिसंबर के अंत में घटकर 3.416 डॉलर रह गया। फरवरी की शुरुआत में, कीमत 5.572 डॉलर तक पहुंच गई, जो कि एक महीने में -63% से अधिक की वृद्धि है।
प्राकृतिक गैस की अस्थिरता ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ से अधिक बाजार सहभागियों को अपनी शर्ट खोने का कारण बना दिया है। हालांकि, जून 2020 के बाद से ऊपर की ओर रुझान और अमेरिकी ऊर्जा नीति में बदलाव का मतलब है कि अमेरिकी प्राकृतिक गैस उत्पादक $ 4 प्रति MMBtu के उत्तर में कीमतों के साथ बैठे हैं।
इक्विटी निवेशक एपीए कॉरपोरेशन (NASDAQ:APA) के माध्यम से इस प्रक्षेपवक्र का लाभ उठा सकते हैं, जो एक तेल और गैस उत्पादक है जो पारंपरिक ऊर्जा बाजारों में तेजी के रुझान से मुनाफा कमा रहा है।
एपीए: 2021 के अंत में पहले से ही एक निवेशक अवसर
2021 के अंतिम सप्ताह के दौरान, मैंने APA Corporation के बारे में लिखा था। लेख में पांच कारणों की रूपरेखा दी गई है कि एपीए 2022 के लिए एक अच्छा दांव था। 28 दिसंबर को, एपीए शेयर $ 27.93 प्रति शेयर पर बंद हुआ। तब से स्टॉक में तेजी आई है।
ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित एपीए तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करता है और निकालता है। 28 दिसंबर, मार्च को NYMEX कच्चा तेल फ्यूचर्स $75.60-प्रति-बैरल के स्तर पर थे, और मार्च नेचुरल गैस फ्यूचर्स $3.742 प्रति MMBtu पर बसे। 7 फरवरी को क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 21.2% बढ़कर 91.65 डॉलर और मार्च नेचुरल गैस 4.20 डॉलर पर 12.2% बढ़ गया था। $34.09 प्रति शेयर पर, APA लगभग 22% अधिक बढ़ा।
प्राकृतिक गैस की अस्थिरता एक प्रतिशोध के साथ लौटी
प्राकृतिक गैस की कीमतें कच्चे रूप में ईंधन के रूप में ज्वलनशील हो सकती हैं। फरवरी NYMEX फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के अंत में समाप्त हो रहा था, कीमत 2008 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
Source: CQG
जैसा कि चार्ट पर प्रकाश डाला गया है, निकटवर्ती NYMEX प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स हाल ही में $7.346 प्रति MMBtu के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मार्च अनुबंध में उच्चतम इस वर्ष फरवरी 2 पर $5.572 पर था।
प्राकृतिक गैस व्यापार में विस्फोटक और विस्फोटक दोनों कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जाता है। हाल ही में, यू.एस. में सर्दियों के तूफानों की एक जोड़ी ने पिछले हफ्तों में हीटिंग की मांग में वृद्धि की। यू.एस. इन्वेंटरी पिछले साल के स्तर से नीचे थे और 28 जनवरी को समाप्त सप्ताह के लिए पांच साल के औसत थे।
Source: EIA
चार्ट दिखाता है कि पूरे अमेरिका में भंडारण में 2.323 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पिछले साल के स्तर से 14.5% और जनवरी के अंत के लिए पांच साल के औसत के तहत 5.8% था। रिलीज होने पर, प्राकृतिक गैस की कीमत में उतार-चढ़ाव प्रतिशोध के साथ वापस आ गया, लेकिन यह मौसम की तुलना में अधिक था जिसने ऊर्जा कमोडिटी की कीमत को अधिक बढ़ा दिया।
रूस-यू.एस. यूक्रेन पर तनाव यूरोप में काफी कमी पैदा कर सकता है
रूस यूरोप के अधिकांश हिस्से को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है और कीमतें बढ़ गई हैं। यू.एस. और रूस, और नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि 100,000 से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर बैठे हैं। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने और उसने अमेरिका और यूरोप से आश्वासन मांगा है। गतिरोध से उस देश में घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है जिसे पश्चिम पूर्वी यूरोप में एक स्वतंत्र राज्य मानता है और रूस पश्चिमी रूस को मानता है।
तनाव रूस से यूरोप में प्राकृतिक गैस के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे ईंधन की गंभीर कमी हो सकती है। यू.एस. प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स बाजार हमेशा एक घरेलू बाजार रहा है क्योंकि एनवाईएमईएक्स फ्यूचर्स के लिए डिलीवरी प्वाइंट एराथ, लुइसियाना में हेनरी हब में है।
हालांकि, पाइपलाइनों से एलएनजी में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण में तकनीकी प्रगति ने ऊर्जा बाजार को और अधिक अंतरराष्ट्रीय बना दिया है। प्राकृतिक गैस अब समुद्री जहाजों द्वारा उत्तरी अमेरिकी पाइपलाइन नेटवर्क से बहुत आगे तक जाती है।
बिडेन प्रशासन एलएनजी शिपमेंट को डायवर्ट करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता है
एलएनजी में प्राकृतिक गैस को संसाधित करने वाली कंपनियों ने यूरोप और एशिया से बढ़ती मांग देखी है। पिछले वर्षों में, एशियाई उपभोक्ताओं ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों में प्रवेश किया है। Cheniere Energy (NYSE:LNG), एक प्रमुख एलएनजी प्रोसेसर जैसी कंपनियां आने वाले वर्षों के लिए आपूर्ति से बाहर हो गई हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
इस बीच, रूस के साथ तनाव के कारण यू.एस. सरकार ने यू.एस. उत्पादकों से एलएनजी शिपमेंट को एशिया से यूरोप की ओर मोड़ने के लिए कहा है। यूक्रेन में शत्रुता यूरोप में आपूर्ति की कमी पैदा करेगी, जबकि एशियाई उपभोक्ताओं से एलएनजी को स्थानांतरित करने से एशिया में कमी पैदा होगी। जबकि NYMEX प्राकृतिक गैस का घरेलू बाजार के रूप में एक लंबा इतिहास है, LNG ने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर जाने की अनुमति दी है।
एपीए में भारी वृद्धि की संभावना बनी हुई है
जैसा कि यू.एस. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है, हाइड्रोकार्बन बाजारों में प्रवेश करने वाली नई कंपनियों के लिए एक सख्त नियामक वातावरण एक निवारक बन जाता है। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों को बढ़ती उत्पादन लागत और श्रम की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है।
मौजूदा माहौल मौजूदा उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देता है क्योंकि बढ़ती कीमतों के कारण मुनाफे में बढ़ोतरी होती है। एपीए के शेयर फरवरी की शुरुआत में एक तेजी के रुझान में बने हुए हैं, जिसमें अतिरिक्त लाभ के लिए बहुत जगह है।
Source: Barchart
जबकि 28 दिसंबर से एपीए शेयरों में 22.4% की वृद्धि हुई है और वर्तमान में $34 के स्तर पर हैं, इसमें बहुत अधिक वृद्धि की गुंजाइश है। चार्ट से पता चलता है कि अगला तकनीकी प्रतिरोध स्तर $50.03 है, जो अक्टूबर 2018 का उच्च स्तर है। वहाँ ऊपर यह और भी अधिक आशाजनक लगता है:
- एपीए ने दिसंबर 2016 में $69 पर कारोबार किया
- जुलाई 2014 में स्टॉक बढ़कर 104.57 डॉलर हो गया, पिछली बार कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक थी।
- एपीए वित्तीय संकट के बाद कमोडिटी रैली की ऊंचाई के दौरान अप्रैल 2011 में $134.13 के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- मई 2008 में एपीए ने $149.23 के अपने सर्वकालिक शिखर पर कारोबार किया क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं और प्राकृतिक गैस का कारोबार $ 10-प्रति-एमएमबीटीयू स्तर से अधिक हो गया।
एपीए शेयरों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अभी ऊंचा बना हुआ है। हालांकि, कीमतों में वृद्धि जितनी अधिक होती है, सुधार की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
बुल मार्केट में सुधार जल्दी और बुरा हो सकता है इसलिए सावधान रहें। मैं कीमतों में गिरावट पर एपीए खरीदने का पक्षधर हूं क्योंकि कंपनी के पास शेयर में बढ़ोतरी की काफी गुंजाइश है।
अक्टूबर 2018 के $50.03 के उच्च स्तर के ऊपर एक ब्रेक स्टॉक को लॉन्च कर सकता है। एपीए ने जनवरी में निचले उच्च और निचले चढ़ाव के अपने मंदी के रुझान को समाप्त कर दिया, जब शेयर जनवरी 2020 के $ 33.77 के उच्च स्तर पर पहले प्रतिरोध स्तर से ऊपर उठे। मैं किसी भी कीमत की कमजोरी पर एपीए को खरीद दर देना जारी रखता हूं।
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