राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म की Q4 आय रिपोर्ट के आगे Lyft स्टॉक पर 3 ट्रेड
Investing.com | 01 फ़रवरी, 2022 10:20
- राइड-हीलिंग कंपनी LYFT के स्टॉक में जनवरी में 16% से अधिक की गिरावट आई।
- जैसा कि Lyft ने 8 फरवरी को Q4 की कमाई की रिपोर्ट दी है, शेयरों के चटकने की संभावना है।
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों के आसपास निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
- ProShares On-Demand ETF (NYSE:OND)
- ETFMG Travel Tech ETF (NYSE:AWAY)
- SPDR S&P Transportation ETF (NYSE:XTN)
- Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (NYSE:VO)
राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म Lyft (NASDAQ:LYFT) के शेयरों में 2022 की शुरुआत से 16.3% की गिरावट आई है। इसकी तुलना में, इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी Uber (NYSE:UBER) 16.0 नीचे है। %. वहीं, डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज जनवरी में 8.7% गिरा।
वॉल स्ट्रीट के इन पूर्व पसंदीदा में से कुछ के शेयर की कीमतों में एक साल में क्या फर्क पड़ा है। 18 मार्च, 2021 को LYFT का स्टॉक $68 के पार चला गया और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
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हाल ही में, हालांकि, 28 जनवरी, 2022 को, स्टॉक ने 52-सप्ताह के निचले स्तर $34 को देखा, और सप्ताह को $35.75 पर बंद कर दिया। 52-सप्ताह की सीमा $ 33.94 - $ 68.28 रही है, जबकि Lyft का बाजार पूंजीकरण (कैप) $ 12.2 बिलियन है।
यूएस में, Lyft और Uber राइड-हेलिंग मार्केट में क्रमशः लगभग 30% और 70% के बाज़ार शेयरों के साथ हावी हैं। दोनों कंपनियां 2020 में काफी दबाव में आ गईं, खासकर महामारी के शुरुआती महीनों में जब लॉकडाउन लागू था।
जैसा कि 2021 में टीकाकरण रोलआउट ने भाप ली, दोनों ने राजस्व के बढ़ते स्तर की सूचना दी। फिर भी लंबी अवधि के निवेशक इन दोनों शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखने से हिचकिचा रहे हैं। नतीजतन, LYFT ने पिछले 12 महीनों में लगभग 20% खो दिया और UBER के स्टॉक में 30% से अधिक की गिरावट आई।
अब निवेशक सोच रहे हैं कि दोनों नामों के लिए आगे क्या हो सकता है। आज का लेख Lyft के शेयरों पर करीब से नज़र डालता है।
Lyft के Q3 परिणाम
Lyft ने 2 नवंबर को Q3 वित्तीय जारी किया। $864.4 मिलियन का राजस्व साल-दर-साल 73% बढ़ा}} (YOY)। एक साल पहले, 2020 की तीसरी तिमाही में यह $499.7 मिलियन थी, जो कि YOY में 73% की वृद्धि थी।
राइड-हेलिंग हैवीवेट में तिमाही के दौरान 18.9 मिलियन से अधिक सक्रिय सवार थे, जो एक साल पहले 12.5 मिलियन से अधिक था। इस बीच, प्रति सक्रिय सवार राजस्व $45.63 तक पहुंच गया। Q3 2020 में, यह $39.94 था।
तिमाही के लिए समायोजित EBITDA $67.3 मिलियन था, जो कंपनी के लगातार दूसरे लाभदायक तिमाही समायोजित EBITDA को चिह्नित करता है। अंत में, समायोजित शुद्ध आय $ 17.8 मिलियन थी। एक साल पहले, यह था - $280.4 मिलियन।
परिणामों पर, (अब पूर्व) सीएफओ ब्रायन रॉबर्ट्स ने उद्धृत किया: "Q3 में हमने सवारी आवृत्ति में वृद्धि के रूप में प्रति सक्रिय राइडर रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया। हम एक नए सर्वकालिक उच्च योगदान मार्जिन पर भी पहुंच गए हैं…”
बाजार बंद होने के बाद मंगलवार, 8 फरवरी को Lyft Q4 परिणामों की रिपोर्ट करेगा। प्रबंधन को उम्मीद है कि Q4 राजस्व $ 930- $ 940 मिलियन बैंड में होगा और इसका समायोजित EBITDA $ 70 और $ 75 मिलियन के बीच होगा।
Q3 के परिणाम जारी होने से पहले, Lyft का स्टॉक लगभग $45 था। एक हफ्ते बाद, 10 नवंबर तक, यह $57 से अधिक हो गया, और कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन वह कीमत अब रियरव्यू मिरर में है क्योंकि LYFT के शेयर वर्तमान में $ 35.75 पर हाथ बदलते हैं।
Lyft शेयरों से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 43 विश्लेषकों में से, LYFT स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Chart: Investing.com
विश्लेषकों के पास स्टॉक के लिए $ 68.47 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 91% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $38 और $95 के बीच है।
दूसरी ओर, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि वे जो पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से एलवाईएफटी स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $41.35 है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, फंडामेंटल वैल्यूएशन से पता चलता है कि शेयर केवल 15.5% के आसपास ही बढ़ सकते हैं।
हम Lyft के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
Source: InvestingPro
नकदी प्रवाह, लाभ, सापेक्ष मूल्य और मूल्य गति के संदर्भ में, Lyft 5 में से 1 अंक प्राप्त करता है। परिणामस्वरूप, कमजोर प्रदर्शन रैंकिंग के लिए इसका कुल स्कोर 1 अंक है।
वर्तमान में, Lyft स्टॉक का P/B और P/S अनुपात 8.2x और 4.3x है। इसकी तुलना में, इसके साथियों के लिए ये मेट्रिक्स 2.4x और 2.4x पर खड़े हैं। वहीं उबर की संख्या 4.9x और 4.6x है। एक और तरीका रखो, Lyft स्टॉक में हालिया सुधार के बावजूद, यह जरूरी नहीं कि अभी तक महान मूल्य प्रदान करता है।
हालाँकि, हाल के शोध पर प्रकाश डाला गया है:
"2030 तक राइड शेयरिंग मार्केट का आकार लगभग $344.4bn होने की उम्मीद है और यह 2021 से 2030 तक 16.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है।"
इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि लंबी अवधि के निवेशक Lyft और Uber दोनों के शेयरों में महत्वपूर्ण गिरावट का लाभ उठाएँ। लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा कि Lyft Q3 वित्तीय जारी करने के लिए तैयार हो जाता है, स्टॉक अभी भी अस्थिर हो सकता है और आगे दबाव में आ सकता है।
पोर्टफोलियो में LYFT स्टॉक जोड़ना
Lyft Bulls जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे गिरावट में खरीदारी करने पर विचार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य मूल्य $41.35 होगा, जो कि InvestingPro द्वारा इंगित उचित मूल्य है।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें एलवाईएफटी स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल होंगे:
अंत में, जिन निवेशकों का मानना है कि LYFT स्टॉक में गिरावट जल्द ही समाप्त हो जाएगी, वे कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन को बेचने पर विचार कर सकते हैं - एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है।
LYFT के साथ कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
इस तरह का एक बुलिश व्यापार विशेष रूप से उन लोगों से अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभावित रूप से LYFT शेयरों को अपने मौजूदा बाजार मूल्य से कम $ 35.75 पर प्राप्त करना चाहते हैं।
यह रणनीति तब उपयुक्त हो सकती है जब निवेशक इस समय Lyft स्टॉक पर थोड़े बुलिश या न्यूट्रल हों। LYFT पर कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने से आय उत्पन्न होगी क्योंकि विक्रेता को प्रीमियम प्राप्त होता है।
उदाहरण के लिए, यदि निवेशकों ने $32.50 स्ट्राइक पुट को बेच दिया, जो 18 मार्च को समाप्त हो रहा है, तो वे लगभग $2.05 का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इसलिए, एक्सपायरी के दिन विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न $205 होगा, ट्रेडिंग कमीशन और लागत को छोड़कर, यदि ऑप्शन बेकार हो जाता है।
लेकिन अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब Lyft स्टॉक $ 32.50 के स्ट्राइक प्राइस से कम है) किसी भी समय या 18 मार्च को समाप्ति पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है।
पुट विक्रेता तब Lyft स्टॉक के 100 शेयर पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर $ 32.50 पर कुल $ 3,250 प्रति अनुबंध के लिए खरीदने के लिए बाध्य होगा। उस स्थिति में, व्यापारी $ 32.50 प्रति शेयर के लिए Lyft स्टॉक का मालिक होता है।
यदि पुट विक्रेता को LYFT शेयर सौंपे जाते हैं, तो अधिकतम जोखिम स्टॉक स्वामित्व के समान होता है (दूसरे शब्दों में, स्टॉक सैद्धांतिक रूप से शून्य तक गिर सकता है) लेकिन आंशिक रूप से प्राप्त प्रीमियम (100 शेयरों के लिए $ 205) से ऑफसेट होता है।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($32.50) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($2.05), यानी $30.45 से कम है। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में Lyft स्टॉक में किसी भी तरह की तड़प को भुनाने का एक तरीका हो सकता है, खासकर कमाई रिलीज के आसपास।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप LYFT शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
निष्कर्ष
राइड-हेलिंग ग्रुप Lyft के शेयर मार्च 2021 में देखे गए $ 68.28 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी दूर हैं। वॉल स्ट्रीट को पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ है कि Lyft द्वारा मजबूत शेयरधारक मूल्य को फिर से बनाने के लिए महामारी को आसानी से पीछे रखने की संभावना है।
जनवरी व्यापक बाजारों के लिए गिरावट का महीना रहा है, जिसमें ग्रोथ शेयर भी शामिल हैं। नतीजतन, Lyft स्टॉक अब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करता है। इसलिए, दो से तीन साल की समयावधि वाले इच्छुक पाठक LYFT शेयरों में गिरावट पर विचार कर सकते हैं।
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