उन निवेशकों के लिए तीन C3.ai स्टॉक ट्रेड्स जो एआई सेक्टर में उछाल की उम्मीद कर रहे हैं
Investing.com | 28 जनवरी, 2022 10:39
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म C3.ai के शेयर जनवरी में 20% से अधिक गिरे
- टेक शेयरों में हाल ही में समग्र गिरावट के बावजूद, C3.ai Q2 FY 2022 वित्तीय के बाद भी दबाव में आ गया है
- लंबी अवधि के निवेशक करीब 22 डॉलर निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
- ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (NYSE:MAKX)
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ)
- Robo Global® Artificial Intelligence ETF (NYSE:THNQ)
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSE:ISCG)
एंटरप्राइज़-स्तरीय AI सॉफ़्टवेयर समूह C3.ai (NYSE:AI) के शेयरों में पिछले 52 हफ्तों में लगभग 83% और नए साल की शुरुआत के बाद से लगभग 20.5% की गिरावट आई है। तुलनात्मक रूप से, Dow Jones US Software सूचकांक पिछले 12 महीनों में लगभग 10.2% लौटा, लेकिन जनवरी में इसमें 15.3% की गिरावट आई।
C3.ai, जिसका मंच कंपनियों को AI- संचालित एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है, दिसंबर 2020 में सार्वजनिक हुआ, और $ 100 पर कारोबार करना शुरू किया। कुछ हफ़्तों में स्टॉक ने 185 डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, एक ऐसा स्तर जो अब रियर-व्यू मिरर में तेजी से लुप्त हो रहा है।
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बुधवार को AI स्टॉक 23.46 डॉलर पर बंद हुआ। 52-सप्ताह की सीमा 22.56 - 176.94 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण $2.3 बिलियन है।
महामारी के दौरान डिजिटलीकरण के चलन ने मशीन लर्निंग और एआई को सुर्खियों में ला दिया है। हाल के मेट्रिक्स सुझाव देते हैं:
"वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सॉफ्टवेयर राजस्व 2022 में $ 62.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, 2021 से 21.3 प्रतिशत की वृद्धि।"
नतीजतन, Amazon (NASDAQ:AMZN), International Business Machines (NYSE:IBM) और Microsoft (NASDAQ:MSFT) जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस सेगमेंट में महत्वपूर्ण संसाधन लगा रही हैं।
इस बीच, C3.ai जैसे छोटे नाम भी अपनी तकनीक और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं। अन्य एआई स्टॉक वॉल स्ट्रीट घड़ियों में Palantir Technologies (NYSE:PLTR), Splunk (NASDAQ:SPLK), Uipath (NYSE:PATH) और Upstart (NASDAQ:UPST) शामिल हैं।
1 दिसंबर, 2021 को, C3.ai ने दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2022 मेट्रिक्स जारी किए। राजस्व $ 58.3 मिलियन था, जो साल-दर-साल 41% था। उस राशि में से, सदस्यता राजस्व $47.4 मिलियन था, जो 32% YoY था। प्रति शेयर समायोजित शुद्ध घाटा 23 सेंट था।
इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक तेल सेवा समूह Baker Hughes (NYSE:BKR) है। तिमाही के दौरान कुल मिलाकर C3.ai के 104 ग्राहक थे, जो एक साल पहले की तुलना में 63 प्रतिशत अधिक है।
परिणामों पर सीईओ थॉमस एम सीबेल ने कहा:
"हमने बेकर ह्यूजेस के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों का विस्तार किया, अनुबंध की अवधि का विस्तार किया, इसके मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की, और उस मूल्य को एक गारंटीकृत भविष्य C3 AI राजस्व धारा के रूप में सुरक्षित किया।"
अपने तिमाही नतीजे जारी होने से पहले, AI स्टॉक 35 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। 24 जनवरी को, यह 22.56 डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अब, C3.ai के शेयर 23.46 डॉलर पर हैं।
C3.ai स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए 10 विश्लेषकों में से, AI स्टॉक की "तटस्थ" रेटिंग है।
विश्लेषकों के पास स्टॉक के लिए $56.44 का 12-महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से 140% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $31 और $103 के बीच है।
Source: Investing.com
हालांकि, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से एआई स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $27.45 है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 17% की वृद्धि हो सकती है।
हम इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित C3.ai के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
Source: InvestingPro
नकदी प्रवाह और वृद्धि के मामले में, यह 5 में से 2 अंक प्राप्त करता है। हालांकि, कमजोर प्रदर्शन रैंकिंग के लिए इसका कुल स्कोर 1 अंक है।
वर्तमान में, AI स्टॉक का P/B और P/S अनुपात 2.5x और 11.9x है। इसकी तुलना में, इसके साथियों के लिए वे मेट्रिक्स 8.2x और 11.5x पर खड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो कई तकनीकी शेयरों की कीमतों में हालिया सुधार के बावजूद, उद्योग अभी तक महान मूल्य प्रदान नहीं करता है।
फिर भी, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार, 40 से अधिक देशों में अब AI रणनीतिक योजनाएँ हैं। इसलिए, आने वाली तिमाहियों में एआई सेगमेंट वॉल स्ट्रीट के रडार पर होगा। हमें उम्मीद है कि कई निवेशक C3.ai जैसे शेयरों में भारी गिरावट का फायदा उठाएंगे।
पोर्टफोलियो में एआई स्टॉक जोड़ना
C3.ai बैल जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे गिरावट में खरीदारी करने पर विचार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य मूल्य $27.45 होगा, जो कि InvestingPro द्वारा इंगित उचित मूल्य है।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें एआई स्टॉक होल्डिंग के रूप में हो। उदाहरणों में शामिल होंगे:
अंत में, जो निवेशक मानते हैं कि C3.ai स्टॉक में गिरावट जल्द ही समाप्त हो जाएगी, वे AI स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं - एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
इस तरह का बुलिश ट्रेड विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभवत: 23.46 डॉलर पर अपने मौजूदा बाजार मूल्य से कम के लिए एआई शेयरों के मालिक हैं।
यह रणनीति तब उपयुक्त हो सकती है जब निवेशक इस समय C3.ai स्टॉक पर थोड़ा बुलिश या न्यूट्रल हों। एआई पर कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने से आय उत्पन्न होगी क्योंकि विक्रेता को प्रीमियम प्राप्त होता है।
उदाहरण के लिए, यदि निवेशकों ने $22.50 स्ट्राइक पुट को बेच दिया, जो 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, तो वे लगभग 2.65 डॉलर का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इसलिए, एक्सपायरी के दिन विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न 265 डॉलर होगा, जिसमें ट्रेडिंग कमीशन और लागत शामिल नहीं है, अगर ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब एआई स्टॉक 22.50 डॉलर के स्ट्राइक प्राइस से कम है) तो 14 अप्रैल को किसी भी समय या समाप्ति पर इस पुट ऑप्शन को असाइन किया जा सकता है।
पुट विक्रेता तब C3.ai स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए $22.50 के पुट ऑप्शन स्ट्राइक मूल्य पर कुल $ 2,250 प्रति अनुबंध के लिए बाध्य होगा। उस स्थिति में, व्यापारी $ 22.50 प्रति शेयर के हिसाब से AI स्टॉक का मालिक होता है।
यदि पुट विक्रेता को एआई शेयर सौंपे जाते हैं, तो अधिकतम जोखिम स्टॉक स्वामित्व के समान होता है (दूसरे शब्दों में, स्टॉक सैद्धांतिक रूप से शून्य तक गिर सकता है) लेकिन आंशिक रूप से प्राप्त प्रीमियम (100 शेयरों के लिए $ 265) से ऑफसेट होता है।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($22.50) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($2.65) से कम है, अर्थात, $19.85। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में C3.ai स्टॉक में किसी भी तरह की कमी को भुनाने का एक तरीका हो सकता है, खासकर कमाई रिलीज के आसपास।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप एआई शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
सारांश
एंटरप्राइज AI सॉफ्टवेयर कंपनी C3.ai के शेयर दिसंबर 2020 में देखे गए लगभग $ 185 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। वॉल स्ट्रीट कंपनी की लाभप्रदता के लिए एक स्पष्ट मार्ग की कमी के साथ-साथ इसके सबसे बड़े ग्राहक बेकर ह्यूजेस पर अधिक निर्भरता के बारे में चिंतित है। .
चूंकि अधिकांश तकनीकी शेयर भूलने के लिए एक महीने के अंत के लिए तैयार हो जाते हैं, एआई स्टॉक अब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करता है। इसलिए, दो से तीन साल की समयावधि वाले इच्छुक पाठक C3.ai स्टॉक में गिरावट पर विचार कर सकते हैं।
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