मजबूत आय रिलीज के मद्देनजर 3 FedEx ट्रेड्स
Investing.com | 31 दिसम्बर, 2021 11:17
- लॉजिस्टिक्स और कूरियर कंपनी FedEx के शेयर 2021 में सपाट रहे हैं
- प्रबंधन ने हाल ही में मजबूत Q2 परिणामों की घोषणा की, और संशोधित दृष्टिकोण ने FDX स्टॉक के लिए आशावाद पैदा किया
- लंबी अवधि के निवेशक FDX शेयरों में गिरावट पर खरीदारी का विचार कर सकते हैं, खासकर अगर वे $ 250 की ओर गिरते हैं।
- iShares Transportation Average ETF (NYSE:IYT),
- American Customer Satisfaction ETF (NYSE:ACSI),
- Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RGI)
- Vanguard U.S. Value Factor (NYSE:VFVA).
- वर्तमान मूल्य: $257.49
लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी हैवीवेट FedEx (NYSE:FDX) के शेयर 2021 में 0.8% नीचे हैं। इसकी तुलना में, Dow जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज ने पिछले 52 हफ्तों में 31.7% रिटर्न दिया है।
27 मई को, FDX के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए $ 319 से अधिक हो गए। लेकिन उस चोटी के बाद से, वे 19% से अधिक गिर गए हैं, बुधवार को 257.49 डॉलर पर बंद हुए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 216.34 - $ 319.90 रही है, जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग $ 68.3 बिलियन है।
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2020 में, वैश्विक कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल (सीईपी) बाजार का मूल्य लगभग 370 बिलियन डॉलर था। 2028 तक, यह लगभग 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ते हुए लगभग $600 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2021 में FDX के लिए कम रिटर्न के बावजूद, अमेरिका में FedEx की बाजार हिस्सेदारी 50% के करीब है। इसके मुख्य प्रतिस्पर्धियों में यूनाइटेड पार्सल सर्विस (NYSE:UPS) और ड्यूश पोस्ट (DE:DPWGn) (OTC:DPSGY) शामिल हैं, जिन्हें डीएचएल के नाम से जाना जाता है।
FedEx ने दिसंबर 16 को उम्मीद से बेहतर दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए। कंपनी का वित्तीय वर्ष 31 मई को समाप्त हो रहा है। स्टाफ के दबाव में कमी और मजबूत मांग ने लॉजिस्टिक्स समूह के लिए टेलविंड प्रदान किया। राजस्व $ 23.5 बिलियन था, जो साल-दर-साल 14% था। लेकिन पतला गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) $ 4.83 पर सपाट रहा।
परिणामों पर, सीएफओ माइकल सी। लेन्ज़ ने कहा:
"फेडएक्स की परिचालन आय हमारी दूसरी तिमाही में बढ़ी। ... जबकि प्रति शेयर समायोजित आय साल दर साल अपरिवर्तित थी, इस साल की प्रभावी कर दर काफी अधिक थी, क्योंकि पिछले साल की कमाई में $ 0.71-प्रति-शेयर कर लाभ शामिल था।"
कंपनी ने अपने FY22 पूर्वानुमान को भी संशोधित किया। प्रबंधन को अब $20.50 - $21.50 समायोजित ईपीएस बनाम $19.75 - $21.00 के पूर्व मार्गदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद है। इस बीच, बोर्ड ने $ 5 बिलियन के नए शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को अधिकृत किया है।
तिमाही नतीजे जारी होने से पहले, FDX स्टॉक 240 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। तब से, निवेशकों ने शेयरों के मूल्य को बढ़ाने के लिए "खरीदें" बटन मारा है।
FedEx स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 31 विश्लेषकों में से, FDX स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
विश्लेषकों के पास स्टॉक पर $ 311.93 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 21% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $205 और $364 के बीच है।
Chart: Investing.com
इसी तरह, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या ड्यूपॉन्ट विश्लेषण जैसे कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, InvestingPro के माध्यम से FDX स्टॉक का औसत उचित मूल्य $332.76 है, जो लगभग 29% की संभावित वृद्धि दर्शाता है।
Chart: InvestingPro
इसके अलावा, हम औद्योगिक क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को देख सकते हैं। विकास के संदर्भ में, FedEX ने 5 में से 4 (शीर्ष स्कोर) स्कोर किया। इसका समग्र प्रदर्शन "अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किया गया है।
FDX स्टॉक के लिए पिछला P/E, P/B और P/S अनुपात 13.9x, 2.7x और 0.8x है। तुलनात्मक रूप से, साथियों के लिए वे मेट्रिक्स 15.7x, 3.3x और 1.2x पर खड़े हैं। पाठकों को यह जानने में भी दिलचस्पी हो सकती है कि यूपीएस स्टॉक की संख्या 29.0x, 15.6x और 2.0x है।
आने वाले हफ्तों में, हम उम्मीद करते हैं कि फेडएक्स स्टॉक एक सीमा में व्यापार करेगा, संभवतः $ 240 और $ 260 के बीच। एक बार जब यह आधार स्थापित कर लेता है, तो 2022 में एक नया दौर शुरू होने की संभावना है।
पोर्टफोलियो में FedEx स्टॉक जोड़ना
दो से तीन साल के क्षितिज के साथ FDX बुल्स, जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए इन स्तरों के आसपास स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों की आम सहमति की उम्मीदों ने $ 311.93 का लक्ष्य निर्धारित किया है।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें FDX होल्डिंग के रूप में हो। उदाहरणों में शामिल होंगे:
अंत में, जो ऑप्शन रणनीतियों के साथ अनुभवी हैं और मानते हैं कि फेडेक्स शेयरों में और गिरावट हो सकती है, वे बेयर पुट स्प्रेड करना पसंद कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शन रणनीतियाँ अधिकांश खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चर्चा की पेशकश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
FDX स्टॉक पर बेयर पुट स्प्रेड
एक बेयर पुट स्प्रेड में, एक व्यापारी के पास एक उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक लॉन्ग पुट होता है और साथ ही एक कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक शॉर्ट पुट होता है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी यहां फेडएक्स) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि FDX स्टॉक की कीमत में गिरावट आए। हालांकि, एक बेयर पुट स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। ऐसा बेयर पुट स्प्रेड शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आइए इस उदाहरण को देखें:
इस रणनीति के पहले चरण के लिए, ट्रेडर एक एट-द-मनी (एटीएम) या थोड़ा आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन खरीद सकता है, जैसे कि FDX फरवरी 18, 2022, 250-स्ट्राइक पुट ऑप्शन . यह ऑप्शन वर्तमान में $5.75 पर उपलब्ध है। इस पुट ऑप्शन का मालिक बनने के लिए ट्रेडर को 575 डॉलर का खर्च आएगा, जो कि दो महीने से थोड़ा कम समय में समाप्त हो जाता है।
इस रणनीति के दूसरे चरण के लिए, व्यापारी FDX पुट बेचता है, जैसे FDX 18 फरवरी, 2022, 240-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। इस ऑप्शन का वर्तमान प्रीमियम $3.15 है। ट्रेडिंग कमीशन को छोड़कर, ऑप्शन विक्रेता को $315 प्राप्त होगा।
अधिकतम रिस्क
हमारे उदाहरण में, अधिकतम रिस्क स्प्रेड प्लस कमीशन की लागत के बराबर होगा। यहां, स्प्रेड की शुद्ध लागत $2.60 ($5.75 - $3.15 = $2.60) है।
चूंकि प्रत्येक ऑप्शन अनुबंध अंतर्निहित स्टॉक के 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी FDX, हमें $ 2.60 को 100 से गुणा करना होगा, जो हमें अधिकतम रिस्क के रूप में $ 260 देता है।
यदि स्थिति समाप्त हो जाती है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, तो व्यापारी आसानी से इस राशि को खो सकता है, अर्थात, यदि समाप्ति पर फेडएक्स स्टॉक की कीमत लॉन्ग पुट (या हमारे उदाहरण में $ 250.00) के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर है।
अधिकतम लाभ क्षमता
एक बेयर पुट स्प्रेड में, संभावित लाभ दो स्ट्राइक कीमतों के बीच के अंतर को घटाकर स्प्रेड प्लस कमीशन की शुद्ध लागत तक सीमित है।
तो हमारे उदाहरण में, स्ट्राइक कीमतों के बीच का अंतर $10.00 ($250.00 – $240.00 = $10.00) है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा, स्प्रेड की शुद्ध लागत $2.60 है।
इसलिए, अधिकतम लाभ $7.40 ($10.00 - $2.60 = $7.40) प्रति शेयर कम कमीशन है। जब हम $7.40 को 100 शेयरों से गुणा करते हैं, तो इस ऑप्शन रणनीति के लिए अधिकतम लाभ $740 हो जाता है।
ट्रेडर को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि FDX स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट पुट (लोअर स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे कम है (या हमारे उदाहरण में $240.00)।
जिन निवेशकों ने पहले ऑप्शंस का कारोबार किया है, उन्हें यह जानने की संभावना है कि शॉर्ट पुट पोजीशन आमतौर पर समाप्ति पर असाइन की जाती हैं यदि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक मूल्य से नीचे है (यानी, यहां $ 240.00)। हालांकि, जल्दी असाइनमेंट की भी संभावना है। इसलिए, स्थिति की समाप्ति तक निगरानी की आवश्यकता होगी।
समाप्ति पर ब्रेक-ईवन FDX मूल्य
अंत में, हमें इस ट्रेड के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट की गणना भी करनी चाहिए। उस कीमत पर, व्यापार को कोई धन लाभ या हानि नहीं होगी।
समाप्ति पर, लॉन्ग पुट का स्ट्राइक मूल्य (अर्थात, हमारे उदाहरण में $250.00) माइनस शुद्ध प्रीमियम का भुगतान (यानी, यहां $ 2.60) हमें ब्रेक-ईवन FDX मूल्य देगा।
हमारे उदाहरण में: $250.00 - $2.60 = $247.40 (ऋण कमीशन)।
निष्कर्ष
शिपिंग हैवीवेट FedEx ने हाल ही में तिमाही रिपोर्ट के बाद मजबूत लाभ दर्ज किया है। हालांकि, शेयर साल के सपाट अंत कर रहे हैं। बहरहाल, 2022 में, हम उम्मीद करते हैं कि शेयरधारक FDX स्टॉक के प्रदर्शन से प्रसन्न होंगे।
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