चेनियर एनर्जी: करेक्शन यूएस एलएनजी लीडर के शेयरों के लिए अच्छी डिप एंट्री ऑफर करता है
Andy Hecht | 07 दिसम्बर, 2021 17:07
यह लेख विशेष रूप से Investing.com के लिए लिखा गया था
- चेनियर एनर्जी प्राकृतिक गैस को एलएनजी में संसाधित करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक है
- ऊर्जा कंपनियों ने 2020 के निचले स्तर के बाद से व्यापक शेयर बाजार और ऊर्जा की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है
- 2020 के निचले स्तर के बाद से एलएनजी के शेयर तीन गुना से अधिक हो गए हैं
- यूरोपीय और एशियाई मांग उच्च एलएनजी शेयर कीमतों का समर्थन करती है
- कमाई एक मुद्दा है, लेकिन विश्लेषकों को एलएनजी शेयर पसंद हैं
तेल और गैस कंपनियों ने 2020 के निचले स्तर के बाद से खुद जिंसों के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अप्रैल 2020 में, कच्चा तेल शून्य से नीचे गिर गया और अक्टूबर के अंत में निकट के NYMEX फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर $85.41 के अपने सबसे हालिया शिखर पर पहुंच गया। चूंकि कच्चा तेल सीढ़ियों को ऊंचा ले जाता है और लिफ्ट शाफ्ट को नीचे की ओर ले जाता है, नवंबर के अंत में कीमतों में तेजी से गिरावट देखी गई, 2 दिसंबर को कीमत 63 डॉलर के स्तर से नीचे गिर गई, अगस्त के अंत के बाद से कच्चे तेल की सबसे कम कीमत वर्तमान में व्यापार करने के लिए कच्चे तेल की वापसी हुई। लगभग $ 71।
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प्राकृतिक गैस अक्टूबर 2021 की शुरुआत में 6.466 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर एक सदी के निचले स्तर पर गिरकर 1.432 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया, जो फरवरी 2014 के बाद से उच्चतम कीमत है। एनवाईएमईएक्स प्राकृतिक गैस हेनरी हब में ऊर्जा कमोडिटी की कीमत को दर्शाती है। एराथ, लुइसियाना में। पिछले हफ्ते के अंत में, कीमत गिरकर 4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू स्तर पर आ गई क्योंकि अमेरिका में 2021/2022 पीक डिमांड सीजन अभी चल रहा है।
पिछले वर्षों में, NYMEX प्राकृतिक गैस केवल घरेलू अमेरिकी बाजार में उपलब्ध थी, जो पाइपलाइन नेटवर्क की पहुंच तक सीमित थी। हालांकि, समुद्री जहाज के माध्यम से दुनिया भर में निर्यात के लिए प्राकृतिक गैस को एलएनजी में संसाधित करने में तकनीकी प्रगति ने अमेरिका को उन क्षेत्रों के लिए एक आपूर्तिकर्ता बना दिया है जहां कीमत बहुत अधिक है। चेनियर एनर्जी (एनवाईएसई:LNG) अमेरिका के तरलीकृत प्राकृतिक गैस कारोबार में अग्रणी है, और मार्च 2020 के निचले स्तर के बाद से इसके शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
चेनियर प्राकृतिक गैस को एलएनजी में संसाधित करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक है
संयुक्त राज्य अमेरिका में तरलीकृत प्राकृतिक गैस व्यवसाय के भीतर चेनियर विभिन्न पहलुओं में शामिल है। यह कैमरून पैरिश, लुइसियाना में सबाइन पास एलएनजी टर्मिनल और कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास के पास कॉर्पस क्रिस्टी एलएनजी टर्मिनल का मालिक है और संचालित करता है।
चेनियर के पास क्रेओल ट्रेल पाइपलाइन भी है, जो सबाइन पास टर्मिनल को विभिन्न अंतरराज्यीय पाइपलाइनों से जोड़ने वाली 94 मील की पाइपलाइन है। यह कॉर्पस क्रिस्टी 23-मील पाइपलाइन का भी संचालन करता है जो कॉर्पस क्रिस्टी टर्मिनल को अंतर्राज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों से जोड़ता है।
साथ ही, कंपनी अमेरिका और दुनिया भर में एलएनजी और प्राकृतिक गैस का विपणन करती है।
ऊर्जा कंपनियों ने 2020 के निचले स्तर के बाद से व्यापक शेयर बाजार और ऊर्जा की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है
2020 में, प्राकृतिक गैस का कारोबार 1.432 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के निचले स्तर पर हुआ। जबकि अक्टूबर की शुरुआत में निरंतर NYMEX फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर कीमत $ 6.466 के उच्च स्तर से गिरकर 3 दिसंबर को $ 4.10 के स्तर पर आ गई, 36.6% की गिरावट, और तब से और भी कम हो गई है, यह जून 2020 में देखे गए स्तर से लगभग तिगुना है। .
पिछले हफ्ते 22.4% की गिरावट के साथ कच्चा तेल 85.41 डॉलर के उच्च स्तर से गिरकर 66.26 डॉलर के स्तर पर आ गया। फिर भी, यह अप्रैल 2020 के निचले स्तर से काफी ऊपर रहा जब यह शून्य से नीचे चला गया।
S&P Energy Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) एक ईटीएफ है जो प्रमुख अमेरिकी तेल और गैस से संबंधित कंपनियों में शेयर रखता है।
Source: Barchart
चार्ट से पता चलता है कि मार्च 2020 में एक्सएलई $ 22.88 प्रति शेयर से बढ़कर 3 दिसंबर को $ 55.14 हो गया, इस अवधि में 141% की वृद्धि हुई; यह वर्तमान में थोड़ा अधिक कारोबार कर रहा है। चेनियर एनर्जी के शेयरों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया।
2020 के निचले स्तर के बाद से एलएनजी के शेयर तीन गुना से अधिक हो गए हैं
पिछले वर्षों में यूएस एलएनजी कारोबार की स्थिर वृद्धि ने चेनियर के स्टॉक को ऊंचा कर दिया, एक्सएलई और कई व्यक्तिगत तेल और गैस कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया।
Source: Barchart
ऊपर दिया गया चार्ट मार्च 2020 में एलएनजी शेयरों में 27.06 डॉलर से बढ़कर 3 दिसंबर को 103.51 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो सोमवार को 105.37 डॉलर पर बंद हुआ, जो इस अवधि में मूल्य में तीन गुना से अधिक था। अक्टूबर के मध्य में 113.40 डॉलर के उच्च स्तर पर, एलएनजी कम कीमत पर चौगुनी से अधिक थी।
यूरोपीय और एशियाई मांग उच्च एलएनजी शेयर कीमतों का समर्थन करती है
NYMEX फ्यूचर्स मूल्य अमेरिकी ऊर्जा कीमतों के लिए एक बेंचमार्क है जो महाद्वीपीय यूएस के माध्यम से विभिन्न वितरण स्थानों के लिए भारी प्रीमियम या छूट का आदेश दे सकता है।
इस बीच, यूरोपीय और एशियाई कीमतें अमेरिका की तुलना में कई गुना अधिक हैं। तरल प्राकृतिक गैस के अमेरिकी निर्यातक के रूप में चेनियर का व्यवसाय, जिसके खंडों में अमेरिकी घरेलू कीमतों पर खरीदना, फिर गैस को तरल रूप में संसाधित करना, इसे जहाज पर भेजना और उन स्थानों से उच्च मूल्य एकत्र करना शामिल है जहां गैस महंगी है, इसे एक अद्वितीय स्थिति में रखता है। जब तक गैस की कीमत और प्रसंस्करण और परिवहन की लागत विदेशी कीमतों से कम है, तब तक चेनियर को अच्छा मुनाफा होता है।
कंपनी अपने भविष्य में एक प्रमुख एलएनजी प्रोसेसर और आपूर्तिकर्ता के रूप में पर्याप्त पूंजी निवेश करना जारी रखे हुए है।
कमाई एक मुद्दा है, लेकिन विश्लेषकों को एलएनजी शेयर पसंद हैं
Q3 2021 में, LNG की कुल लागत और खर्च 2020 में इसी समय की तुलना में 300% बढ़कर $ 5.55 बिलियन हो गया। विश्लेषकों को उम्मीद थी कि LNG आय में $ 1.23 की रिपोर्ट करेगी, लेकिन संख्या $ 4.27 के नुकसान में आई। एलएनजी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, कंपनी ने पिछली चार तिमाहियों में से तीन में विश्लेषक पूर्वानुमानों को गायब कर दिया है।
Source: Yahoo Finance
हालांकि, राजस्व बढ़ रहा है, हालांकि पूंजी निवेश के कारण आय की प्रवृत्ति नकारात्मक रही है।
Source: Yahoo Finance
चार्ट राजस्व में सकारात्मक रुझान और कमाई का नकारात्मक मार्ग दिखाता है। यही प्रवृत्ति Q1-Q3 2021 से जारी रही।
साथ ही, विश्लेषकों का चेनियर की संभावनाओं को पसंद करना जारी है।
Chart: Investing.com
Investing.com द्वारा सर्वेक्षण किए गए 22 विश्लेषकों के एक सर्वेक्षण में स्टॉक के लिए औसत 12-महीने का मूल्य लक्ष्य $127.22 है, जिसमें पूर्वानुमान $115 से $141.60 के बीच है। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश विश्लेषकों ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग प्रदान की। 7 दिसंबर को $ 105.37 पर, एलएनजी शेयर सीमा के निचले सिरे से लगभग 8% नीचे थे।
एलएनजी शेयरधारकों को $ 1.32 वार्षिक डिविडेंड का भुगतान करता है, जो स्टॉक पर 1.28% यील्ड में अनुवाद करता है। दबाव में तेल और गैस की कीमतों के साथ, हम देख सकते हैं कि आने वाले हफ्तों और महीनों में एलएनजी में सुधार जारी रहेगा जब तक कि यह फरवरी 2022 के अंत में चौथी तिमाही की आय की रिपोर्ट नहीं करता।
Source: Barchart
चार्ट लोअर हाई और लोअर लो के बेयरिश पैटर्न को दिखाता है क्योंकि एलएनजी शेयर 18 अक्टूबर को 113.40 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। तकनीकी समर्थन $ 97, $ 84.19, $ 82.15 और $ 80.06 प्रति शेयर पर है।
यदि सुधार जारी रहता है, तो यूएस एलएनजी व्यवसाय में नेतृत्व की भूमिका वाली कंपनी को खरीदना आने वाले वर्षों के लिए इष्टतम दृष्टिकोण हो सकता है।
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