ऑइल करेक्शन: 2022 के लिए एक अवसर
Andy Hecht | 03 दिसम्बर, 2021 17:15
यह लेख विशेष रूप से Investing.com के लिए लिखा गया था
- सीढ़ियाँ ऊँची और एक लिफ्ट नीचे
- कच्चे तेल का रुझान उच्च बना हुआ है - क्षितिज पर हायर लोस
- अमेरिकी ऊर्जा नीति कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का समर्थन करती है - मौसमी कीमतों को प्रभावित कर रही है
- यूएस इन्वेंटरी और उत्पादन मूल रूप से बुलिश हैं - ओपेक + तेल की कीमत निर्धारित करेगा - यूएस एसपीआर बिक्री, इतिहास बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
- आने वाले हफ्तों में डिप खरीदना
जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में दशकों लगेंगे। दुनिया बिजली के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। पिछले महीनों में हाइड्रोकार्बन की कीमतें कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। कोयला 2008 की तुलना में अधिक कीमतों पर फट गया। फरवरी 2014 के बाद से प्राकृतिक गैस अपने उच्चतम स्तर पर चली गई। निकटवर्ती जनवरी NYMEX प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स अनुबंध $6.667 प्रति MMBtu पर पहुंच गया, जो 2008 के बाद से नहीं देखा गया है। कच्चा तेल 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर चला गया, नवीनतम बार जब ऊर्जा कमोडिटी 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक पर कारोबार कर रही थी।
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कच्चा तेल अधिक रेंगता है, एक अस्थिर स्तर तक पहुँचता है, और एक तेज गिरावट का अनुभव करता है। पास के NYMEX फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के 25 अक्टूबर को बढ़कर 85.41 डॉलर हो जाने के बाद, कीमत में सुधार हुआ, जो 30 नवंबर को 64.43 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गया। 24.6% की गिरावट साल के मौसम के कमजोर समय के दौरान आती है। प्राकृतिक गैस ने और भी खराब प्रदर्शन किया, 1 दिसंबर को गिरकर $4.22 पर आ गया, 36.7% की गिरावट।
जबकि सुधार कीमत को और भी कम कर सकता है, सभी संकेत 2022 में उच्च कीमतों की ओर इशारा करते हैं। आने वाले हफ्तों में कीमतों में कमजोरी पर कच्चा तेल खरीदना आने वाले वर्ष के लिए इष्टतम दृष्टिकोण हो सकता है।
सीढ़ियाँ ऊँची और एक लिफ्ट नीचे
शुक्रवार, नवंबर 26, तेल फ्यूचर्स बाजार में एक बदसूरत दिन था। बिकवाली ने इस सप्ताह कीमत को कम करना जारी रखा। अक्टूबर के अंत में निरंतर फ्यूचर्स अनुबंध पर ऊर्जा कमोडिटी 85.41 डॉलर प्रति बैरल पर ऊपर की ओर भाप से बाहर निकलने के बाद एक सुधार अतिदेय था। NYMEX क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 2014 के बाद से उच्चतम कीमत पर पहुंच गया, पिछली बार एनर्जी कमोडिटी ने 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर कारोबार किया था।
Source: CQG
जनवरी NYMEX क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के दैनिक चार्ट से पता चलता है कि ऊर्जा कमोडिटी थैंक्सगिविंग हॉलिडे के बाद सत्र में एक बेयरिश चट्टान के किनारे गिर गई। एक नए COVID-19 वैरिएंट की बिक्री से बिक्री शुरू हो गई, जिससे लगभग 25% की गिरावट आई, अप्रैल 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट जब कच्चा तेल कुछ समय के लिए शून्य से नीचे चला गया।
जनवरी फ्यूचर्स की कीमत 64.54 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर पहुंच गई और बुधवार, 1 दिसंबर को अभी भी दबाव में थी। कच्चे तेल ने लिफ्ट शाफ्ट को नीचे की ओर ले लिया।
कच्चे तेल का रुझान उच्च बना हुआ है - क्षितिज पर हायर लोस
जबकि 26 नवंबर से शुरू हुई गिरावट बाल उगाने की थी, इसने अभी तक बुलिश प्राइस ट्रेंड को नकारा है जो अप्रैल 2020 के निचले स्तर के बाद से बना हुआ है।
Source: CQG
जैसा कि साप्ताहिक चार्ट पर प्रकाश डाला गया है, पिछले सप्ताह के अंत में कीमतों में गिरावट ने तेजी के रुझान को नकारा नहीं है। पहला तकनीकी समर्थन स्तर 61.74 डॉलर प्रति बैरल है, जो अगस्त 2021 के निचले स्तर पर है। अगस्त 2021 के निचले स्तर से नीचे जाने से कच्चे तेल के बाजार के रुझान को नुकसान होगा, लेकिन इस स्तर पर बने रहने की संभावना है। हो सकता है कि हमने 30 नवंबर को पहले ही निम्न स्तर देख लिया हो।
अमेरिकी ऊर्जा नीति कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का समर्थन करती है; सीजनालिटी कीमतों को प्रभावित कर रहा है
कार्यालय में अपने पहले दिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन ने कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन परियोजना को रद्द कर दिया। मई में, प्रशासन ने अलास्का में संघीय भूमि पर तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग और फ्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना प्रशासन का केंद्रीय फोकस रहा है क्योंकि यह वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों के साथ जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए स्थानांतरित हुआ है।
इस बीच, कच्चे तेल का दुनिया पर असर जारी है। पिछले हफ्तों में, प्रशासन ने दो बार ओपेक+ से उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया। कार्टेल और रूस ने इनकार कर दिया। राष्ट्रपति बिडेन ने कीमतों को कम करने के लिए अमेरिकी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से पचास मिलियन बैरल कच्चे तेल को जारी करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
गैसोलीन, सबसे सर्वव्यापी तेल उत्पाद, सर्दियों के महीनों के दौरान मांग में गिरावट का अनुभव करता है क्योंकि ड्राइवर अपनी कारों पर कम माइलेज देते हैं। कच्चे तेल के लिए सर्दी मौसमी रूप से कमजोर अवधि हो सकती है। नवीनतम बिकवाली इस आशंका के कारण हुई कि एक और वायरस उत्परिवर्तन यात्रा प्रतिबंध और ऊर्जा वस्तु की कम मांग का कारण बनेगा। मौसमी ने केवल बिक्री को बढ़ा दिया।
अमेरिकी माल और उत्पादन मूल रूप से बुलिश हैं; ओपेक+ तेल की कीमत तय करेगा; यूएस एसपीआर बिक्री, इतिहास बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
पिछले महीनों में, मजबूत ऊर्जा मांग ने कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी, नवीनतम सुधार से पहले इसे सात साल के उच्च स्तर पर धकेल दिया। हालांकि, मौलिक डेटा ऊर्जा वस्तु का समर्थन करना जारी रखता है। मार्च 2020 में, दैनिक अमेरिकी उत्पादन 13.1 मिलियन बैरल प्रति दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ऊर्जा सूचना प्रशासन ने बताया कि 26 नवंबर तक दैनिक उत्पादन 11.6 एमबीपीडी स्तर पर था, जो उच्च स्तर से 11.5% कम था।
तेल कंपनियां नए अमेरिकी उत्पादन में निवेश नहीं कर रही हैं क्योंकि प्रशासन ने नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करते हुए जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए बाधाएं खड़ी कर दी हैं। तेल और गैस को पवन, सौर और अन्य ऊर्जा स्रोतों से बदलने में दशकों लगेंगे। लगभग एक प्रतिशत अमेरिकी कारें ईवी हैं, जिसका अर्थ है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, गैसोलीन की मांग मजबूत रहेगी। इसके अलावा, बढ़ती मुद्रास्फीति ने पिछले महीनों में केवल कीमतों में वृद्धि की है।
जबकि प्रशासन एसपीआर से पेट्रोलियम जारी कर रहा है, अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में अब तक कच्चे तेल और तेल उत्पाद भंडार में गिरावट आई है।
बिडेन प्रशासन के तहत अमेरिकी उत्पादन में गिरावट ने पेट्रोलियम बाजार मूल्य निर्धारण शक्ति ओपेक + को वापस सौंप दी। यूएस शेल उत्पादन के कारण कम कीमतों से पीड़ित होने के वर्षों के बाद, मॉस्को और रियाद में मूल्य निर्धारण निर्णय दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं करेंगे। कार्टेल एक बैरल को $ 100 पर दो के बजाय $ 40 पर बेचेगा।
जबकि राष्ट्रपति ने नवंबर में एसपीआर से पचास मिलियन कच्चे तेल बैरल जारी किए, यह केवल तीन दिनों की अमेरिकी खपत के बराबर है। पिछले एसपीआर बिक्री ने तेल बाजार में कीमतों के रुझान को प्रभावित करने के लिए बहुत कम किया।
आने वाले हफ्तों में डिप खरीदना
अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि जब वे चलना शुरू करते हैं, तो बाजार अधिक या कम चलता है। किसी भी संपत्ति में सबसे ऊपर या नीचे से चुनना लगभग असंभव है, और कच्चा तेल कोई उदाहरण नहीं है। अप्रैल 2020 में, हमने सीखा कि घटनाएं तेल की कीमत को उस स्तर तक ले जा सकती हैं जो तर्क, कारण और तर्कसंगत मौलिक विश्लेषण को धता बताती है।
यह संभव है कि 2021 के अंत तक कच्चा तेल 60 डॉलर से नीचे जा सकता है, लेकिन इससे 2022 के लिए खरीदारी का एक आकर्षक अवसर पैदा होगा।
लब्बोलुआब यह है कि अमेरिका पिछले वर्षों की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन के क्षेत्र में एक कारक से बहुत कम है। इसके अलावा, बढ़ती मांग 2022 में अमेरिका को विदेशी पेट्रोलियम पर अधिक निर्भर बना देगी। अमेरिकी ऊर्जा नीति, ओपेक + की उत्पादन नीति पर नियंत्रण, बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास तेल बाजार के लिए एक शक्तिशाली बुलिश कॉकटेल बनाते हैं।
मुझे विश्वास नहीं है कि हमने कच्चे तेल में उच्च स्तर देखा है और 2022 में कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान बिकवाली ऊर्जा कमोडिटी पर लोड करने का सही समय हो सकता है लेकिन खरीदारी के पैमाने को व्यापक बनाए रखें जैसा कि हमने 26 नवंबर को अनुभव किया था, शॉर्ट-टर्म सेलिंग खराब हो सकती है।
ओपेक+ ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका अमेरिका या दुनिया भर के अन्य उपभोक्ताओं की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। कार्टेल आने वाले महीनों में कीमतों को $80 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर और अधिक करने के लिए हर अवसर का उपयोग करेगा। आपूर्ति और मांग के परिदृश्य को देखते हुए, उन्हें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ सकता है।
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