कमोडिटी में रिकवरी पर बैरिक गोल्ड शेयरों के रिटर्न को अधिकतम करने के 3 तरीके
Investing.com | 30 नवंबर, 2021 10:17
- कैनेडियन माइनर गोल्ड स्टॉक 2021 में लगभग 15% नीचे है।
- कीमत में गिरावट के बावजूद, बैरिक गोल्ड के पास एक मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर फ्री कैश फ्लो जेनरेशन और मौलिक मेट्रिक्स हैं जो तेजी से आकर्षक मूल्यांकन स्तर प्रदान करते हैं।
- सोने और तांबे में निवेश की तलाश में लंबी अवधि के निवेशक अब सोने के शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
- VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX): फंड 10.8% YTD नीचे है, और GOLD स्टॉक का भार 10.60% है;
- VanEck Africa Index ETF (NYSE:AFK): फंड 1.5% YTD नीचे है, और गोल्ड स्टॉक का भार 2.35% है;
- iShares North American Natural Resources ETF (NYSE:IGE): फंड 33.8% YTD ऊपर है, और GOLD स्टॉक का भारांक 1.86% है;
- iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC): फंड 23.8% YTD ऊपर है, और गोल्ड स्टॉक का भारांक 1.73% है।
कैनेडियन गोल्ड और कॉपर माइनर Barrick Gold (NYSE:GOLD) में निवेशकों का साल 2021 में अच्छा नहीं रहा। साल-दर-साल, गोल्ड स्टॉक में 14.9% की गिरावट आई है। इसकी तुलना में सोना करीब 3.5 फीसदी टूटा है। दूसरी ओर, तांबा, जिसका बैरिक भी खनन करता है, लगभग 19% ऊपर है।
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अगस्त 2020 में, बैरिक गोल्ड के शेयर कई साल के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए $ 31 से अधिक हो गए। लेकिन उस चोटी के बाद से, वे $19.40 के आसपास मँडराते हुए 37.5% नीचे हैं। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 17.56- $ 25.23 रही है, और वर्तमान मूल्य 1.86% के लाभांश प्रतिफल का समर्थन करता है।
खनिक के पास "उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी और सऊदी अरब के 13 देशों में सोने और तांबे के खनन कार्य और परियोजनाएं हैं।" प्रबंधन ने 4 नवंबर को Q3 मेट्रिक्स की घोषणा की।
रेवेन्यू 2.82 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के 3.54 अरब डॉलर से कम है। $347 मिलियन की शुद्ध कमाई 20 सेंट के ईपीएस में अनुवादित। एक साल पहले, तुलनीय संख्या 882 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 50 सेंट थी। गिरावट मुख्य रूप से कम बिक्री के कारण थी। सीईओ मार्क ब्रिस्टो ने कहा:
"$ 1,050 मिलियन का ऑपरेटिंग कैश फ्लो और Q3 के लिए $ 481 मिलियन का फ्री कैश फ्लो पहले से ही मजबूत बैलेंस शीट और बैरिक की पूंजी आवंटन प्राथमिकताओं के वित्तपोषण का समर्थन करेगा।"
प्रबंधन के उत्साहित स्वर के बावजूद, निवेशकों की प्रतिक्रिया मौन रही है। त्रैमासिक परिणाम जारी होने से पहले, GOLD के शेयर $20 से कम थे। 17 नवंबर को, वे $21 से अधिक हो गए, और 26 नवंबर को, वे $19.38 पर बंद हुए।
बैरिक गोल्ड स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 23 विश्लेषकों में से, GOLD स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Chart: Investing.com
प्रतिभागियों के बीच, $26.64 का 12-महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 37.5% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $8.11 और $36.00 के बीच है।
इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि डिविडेंड, पी / ई गुणक या 10-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) विकास निकास पद्धति पर विचार कर सकते हैं, गोल्ड स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 26.01 है।
इसके अलावा, हम सामग्री क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों पर रैंकिंग करके कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को देख सकते हैं। विकास और लाभ के स्वास्थ्य के मामले में, बैरिक गोल्ड 5 में से 4 (शीर्ष स्कोर) स्कोर करता है, और इस प्रकार इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है।
बैरिक स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/बी और पी/एस (पिछले बारह महीनों या एलटीएम पर आधारित) अनुपात क्रमशः 17.2x, 1.4x और 2.8x है। तुलनात्मक रूप से, क्षेत्र के लिए औसत अनुपात 4.8x, 1.6x और 1.1x है।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि, पिछले कई हफ्तों में कीमतों में गिरावट के बावजूद, कई गोल्ड स्टॉक के अल्पकालिक संकेतक अभी भी निवेशकों को सावधान कर रहे हैं। हालांकि, मध्यवर्ती अवधि के संकेतकों में सुधार होने लगा है।
शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट विश्लेषण के हिस्से के रूप में, गोल्ड स्टॉक ऑप्शंस के लिए निहित अस्थिरता स्तर (IV) को देखना महत्वपूर्ण होगा, जो आमतौर पर व्यापारियों को एक सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाता है। हालांकि यह कदम की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है।
सोने की वर्तमान निहित अस्थिरता 34.1 है, जो कि 20-दिवसीय चलती औसत 31.8 से अधिक है। दूसरे शब्दों में, IV ट्रेंड कर रहा है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि ऑप्शंस मार्केट आने वाले दिनों में और अधिक उतार-चढ़ाव की उम्मीद कर रहा है।
हमारी पहली उम्मीद है कि गोल्ड स्टॉक 19 डॉलर या यहां तक कि 18.5 डॉलर की ओर गिरता रहेगा, जिसके बाद इसे समर्थन मिलना चाहिए। तब यह संभावित रूप से $19 और $20 के बीच बग़ल में व्यापार करेगा और एक नया आधार स्थापित करेगा। फिर, एक नई तेजी की चाल शुरू होने की संभावना है।
गोल्ड स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तरों पर बैरिक गोल्ड के शेयर खरीदें
जो निवेशक कीमत में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब गोल्ड स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
26 नवंबर को शेयर 19.38 डॉलर पर बंद हुए। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक $ 26.64 की ओर प्रयास करता है, एक स्तर जो विश्लेषकों के अनुमानों से मेल खाता है। इस तरह की तेजी का मतलब मौजूदा स्तर से 37% से अधिक की वापसी होगी। उन लंबी अवधि के निवेशकों को भी डिविडेंड प्राप्त होगा।
जो पाठक जल्द ही निवेश करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक होल्डिंग के रूप में सोने के साथ एक ईटीएफ खरीदें
पाठक जो बैरिक गोल्ड स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
निवेशक जो स्टॉक पर बुलिश हैं, या बैरिक गोल्ड के शेयरों को मौजूदा कीमत से कम स्तर पर खरीदने पर विचार कर सकते हैं, वे गोल्ड स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं - एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
बैरिक गोल्ड स्टॉक पर पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है।
मान लीजिए कि एक निवेशक गोल्ड स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $ 19.38 की मौजूदा कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि बैरिक गोल्ड के स्टॉक के गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना कैश-सिक्योर्ड गोल्ड पुट ऑप्शन के एक अनुबंध को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 18 फरवरी 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड को कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक $19.38 है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन में $19 की स्ट्राइक होगी।
इस प्रकार विक्रेता को $19.00 की स्ट्राइक पर बैरिक गोल्ड के 100 शेयर खरीदने होंगे यदि ऑप्शन खरीदार विक्रेता को इसे सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।
गोल्ड 18 फरवरी 2022, 19-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $1.17 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $1.17 X 100, या $117 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 18 फरवरी को ट्रेडिंग बंद कर देगा।
यह मानते हुए कि कोई ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में अब $19.38 पर प्रवेश करेगा, 18 फरवरी को समाप्त होने पर, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न $117 होगा।
विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि गोल्ड का शेयर $19.00 के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद होता है। अगर ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब बैरिक गोल्ड स्टॉक का बाजार मूल्य 19.00 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से कम है) किसी भी समय या 18 फरवरी को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को पुट ऑप्शन के $19.00 के स्ट्राइक मूल्य (यानी, कुल $1,900) पर गोल्ड स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($19.00) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($1.17), यानी $17.83 से कम है। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में सोने के स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप बैरिक गोल्ड शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक आगे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, नकद-सुरक्षित पुट बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
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