ऐम्जेन के शेयरों में गिरावट से डिप का लाभ लेने के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 16 नवंबर, 2021 11:19
- ब्लू-चिप फार्मा स्टॉक एमजेन 2021 में अब तक 8% से अधिक नीचे है।
- इसके उत्पाद प्रसाद में हृदय रोग, ऑन्कोलॉजी, रुधिर विज्ञान, सूजन और नेफ्रोलॉजी सहित अन्य रोगों के उपचार शामिल हैं।
- स्टॉक में संभावित और अस्थिरता के बावजूद, लंबी अवधि के निवेशक अब AMGN शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH): यह फंड लगभग 12% YTD है, और AMGN स्टॉक का भार 8.77% है
- Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (NYSE:PJP): फंड में 13.8% YTD और AMGN स्टॉक का भारांक 5.67% है
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA): फंड 18.1% YTD ऊपर है, और AMGN स्टॉक का भार 3.88% है
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ): फंड 25.8% YTD ऊपर है, और AMGN स्टॉक का भार 0.86% है
दवा निर्माता Amgen (NASDAQ:AMGN) स्टॉक में निवेशक - जो अगस्त 2020 में Dow Jones इंडेक्स में शामिल हुआ, का 2021 में अब तक का साल अच्छा नहीं रहा है। कैलिफोर्निया स्थित फार्मा के शेयर जायंट साल-दर-साल लगभग 8.1% नीचे हैं। इसकी तुलना में, डॉव जोन्स यूएस फार्मास्युटिकल्स इंडेक्स 2021 में लगभग 21.8% ऊपर है।
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AMGN के लिए 52-सप्ताह की सीमा अपेक्षाकृत संकीर्ण रही है। शेयरों ने $200.47 के निचले स्तर (10 अक्टूबर, 2021) और $276.69 के उच्च स्तर (28 जनवरी, 2021) के बीच कारोबार किया है। स्टॉक की मौजूदा कीमत, $ 211.39 शुक्रवार के बंद के रूप में, 3.33% की लाभांश उपज का समर्थन करती है।
इस बीच, हाल के सप्ताहों में, COVID-19 से लड़ने के लिए दो अलग-अलग संभावित एंटीवायरल दवाएं, जैसे कि Merck (NS:PROR) (NYSE:MRK) से रिजबैक थेरेप्यूटिक्स के सहयोग से मोलनुपिरवीर। साथ ही Pfizer (NYSE:PFE) से पैक्सलोविद सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर निवेशक एमआरके और पीएफई के शेयर खरीदकर खुश हैं। पिछले एक महीने में एमआरके और पीएफई में क्रमश: 10% और 17% की बढ़ोतरी हुई है।
Amgen ने 2 नवंबर को Q3 की कमाई जारी की। $6.7 बिलियन का राजस्व 4% साल-दर-साल (YoY) बढ़ा। उच्च दवा बिक्री के बावजूद, शुद्ध बिक्री मूल्य मुख्य रूप से कम थे। प्रबंधन ने बायोसिमिलर और जेनरिक से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डाला। $4.67 के गैर-जीएएपी ईपीएस में 11% की वृद्धि हुई।
परिणामों पर सीईओ रॉबर्ट ए. ब्रैडवे ने कहा:
"हमारा नवीनतम उत्पाद, LUMAKRAS®, फेफड़ों के कैंसर का प्रथम श्रेणी का उपचार, एक मजबूत शुरुआत के लिए तैयार है और विकास के सभी चरणों में संभावित नई दवाओं की हमारी मजबूत पाइपलाइन हमें लंबी अवधि में विकास को चलाने के लिए अच्छी तरह से स्थापित करती है ... हम तिमाही में ठोस वृद्धि हासिल की क्योंकि हमारी दवाएं दुनिया भर में रोगियों की बढ़ती संख्या तक पहुंच गईं।"
एमजेन स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 25 विश्लेषकों में से, AMGN स्टॉक की "तटस्थ" रेटिंग है।
स्रोत: Investing.com
Amgen के शेयरों का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $245.30 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 16% की वृद्धि दर्शाता है। 12 महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $185 और $ 298 के बीच है।
एमजेन स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/एस और पी/बी अनुपात क्रमशः 21.77x, 4.62x और 14.54x है। तुलनात्मक रूप से, एमआरके स्टॉक के लिए ये अनुपात 33.18x, 4.45x और 5.93x है। और वे पीएफई स्टॉक के लिए 14.98x, 4.02x और 3.69x पर खड़े हैं।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि AMGN के कई मध्यवर्ती-अवधि संकेतक अभी भी निवेशकों को सावधान कर रहे हैं। हालांकि, प्रमुख अल्पकालिक संकेतक बताते हैं कि हालिया गिरावट जल्द ही समाप्त हो सकती है।
शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट विश्लेषण के हिस्से के रूप में, एमजेन स्टॉक ऑप्शंस के लिए निहित अस्थिरता स्तर (IV) को देखना महत्वपूर्ण होगा, जो आमतौर पर व्यापारियों को एक सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाता है। हालांकि यह कदम की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है।
AMGN की वर्तमान निहित अस्थिरता 22.1 है, जो 20-दिवसीय चलती औसत 23.2 से कम है। दूसरे शब्दों में, IV नीचे चल रहा है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि ऑप्शन बाजार आने वाले दिनों में बड़ी चाल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
हमारी पहली उम्मीद Amgen स्टॉक के लिए $205 और $ 215 के बीच बग़ल में व्यापार करने और एक नया आधार स्थापित करने की है। फिर, एक नया पैर शुरू हो सकता है।
एमजेन स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तरों पर AMGN स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं में विश्वास करते हैं, वे अब एमजेन स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
12 नवंबर को AMGN स्टॉक 211.39 डॉलर पर बंद हुआ। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक $ 245.30 की ओर प्रयास करता है, एक स्तर जो विश्लेषकों के अनुमानों से मेल खाता है। इस तरह की तेजी का मतलब मौजूदा स्तर से करीब 16% का रिटर्न होगा।
जो पाठक जल्द ही निवेश करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां एएमजीएन मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, पाठक जो एमजेन स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. एएमजीएन स्टॉक पर डायगोनल डेबिट स्प्रेड
हमारा तीसरा व्यापार एलईएपीएस ऑप्शनों का उपयोग करके एमजेन पर एक विकर्ण डेबिट स्प्रेड है, जहां लाभ क्षमता और जोखिम दोनों सीमित हैं। हमने कई उदाहरण प्रदान किए हैं (उदाहरण के लिए, इस प्रकार की ऑप्शन रणनीति जिसे किसी दिए गए स्टॉक पर "गरीब व्यक्ति की कवर कॉल" के रूप में भी जाना जाता है।
एक व्यापारी पहले कम स्ट्राइक मूल्य के साथ "दीर्घकालिक" कॉल खरीदता है। उसी समय, ट्रेडर एक "लघु-अवधि" कॉल को उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ बेचता है, जिससे एक लंबा विकर्ण स्प्रेड बनता है।
अंतर्निहित स्टॉक के कॉल ऑप्शन में अलग-अलग स्ट्राइक और अलग-अलग समाप्ति तिथियां होती हैं। ट्रेडर एक ऑप्शन को लंबा करता है और दूसरे को छोटा करके एक विकर्ण फैलाव बनाता है।
इस तरह की रणनीति में प्रवेश करने वाले अधिकांश व्यापारियों को अंतर्निहित सुरक्षा पर हल्का सा बुलिश होगा। एमजेन के 100 शेयर खरीदने के बजाय, ट्रेडर डीप-इन-द-मनी LEAPS कॉल ऑप्शन खरीदेगा, जहां वह LEAPS कॉल स्टॉक के मालिक होने के लिए "सरोगेट" के रूप में कार्य करता है।
12 नवंबर को AMGN स्टॉक 211.39 डॉलर पर था। इस रणनीति के पहले चरण के लिए, ट्रेडर डीप इन-द-मनी (ITM) LEAPS कॉल खरीद सकता है, जैसे AMGN 19 जनवरी 2024, 160-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। यह ऑप्शन वर्तमान में $54.35 पर उपलब्ध है। 100 शेयरों को एकमुश्त खरीदने के लिए $21,139 के बजाय लगभग दो साल और दो महीनों में समाप्त होने वाले इस कॉल ऑप्शन के मालिक होने के लिए व्यापारी को $ 5,435 का खर्च आएगा।
इस ऑप्शन का डेल्टा 80 के करीब है। डेल्टा उस राशि को दिखाता है, जिसकी अंतर्निहित सुरक्षा में $1 परिवर्तन के आधार पर एक ऑप्शन की कीमत बढ़ने की उम्मीद है।
यदि एएमजीएन स्टॉक $1 से 212.39 तक बढ़ जाता है, तो $54.35 के मौजूदा ऑप्शन मूल्य में 80 के डेल्टा के आधार पर लगभग 80 सेंट की वृद्धि की उम्मीद की जाएगी। हालांकि, वास्तविक परिवर्तन कई अन्य कारकों के आधार पर थोड़ा अधिक या कम हो सकता है। इस लेख के दायरे से बाहर।
इस रणनीति के दूसरे चरण के लिए, ट्रेडर थोड़ा आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) शॉर्ट-टर्म कॉल बेचता है, जैसे AMGN 21 जनवरी 2022 215-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। इस ऑप्शन का वर्तमान प्रीमियम $5.95 है। ट्रेडिंग कमीशन को छोड़कर ऑप्शन विक्रेता को $595 प्राप्त होंगे।
रणनीति में दो समाप्ति तिथियां हैं, जिससे इस व्यापार में ब्रेक-ईवन बिंदु के लिए एक सटीक सूत्र देना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ट्रेड सेटअप के लिए विभिन्न ब्रोकर "लाभ-हानि कैलकुलेटर" की पेशकश कर सकते हैं।
अधिकतम क्षमता का एहसास तब होता है जब स्टॉक की कीमत उसकी समाप्ति तिथि पर शॉर्ट कॉल के स्ट्राइक मूल्य के बराबर होती है। इसलिए ट्रेडर चाहता है कि AMGN स्टॉक की कीमत समाप्ति पर (21 जनवरी, 2022 को) शॉर्ट ऑप्शन (यानी, यहां $ 595) के स्ट्राइक मूल्य के करीब रहे, बिना इससे ऊपर जाए।
यहां, सिद्धांत रूप में, अधिकतम रिटर्न, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, समाप्ति पर $215 की कीमत पर लगभग $857 होगा। (हम एक ऑप्शन लाभ और हानि कैलकुलेटर का उपयोग करके इस मूल्य पर पहुंचे)।
शुरुआत में एमजेन के 100 शेयरों में 21,139 डॉलर का निवेश न करने से, ट्रेडर के संभावित रिटर्न का लाभ उठाया जाता है।
आदर्श रूप से, ट्रेडर को उम्मीद है कि शॉर्ट कॉल की समय सीमा समाप्त हो जाएगी (बेकार)। फिर, ट्रेडर एक के बाद एक कॉल बेच सकता है, जब तक कि लॉन्ग लीप्स कॉल दो वर्षों में समाप्त न हो जाए।
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