कीमतों में वृद्धि से, कीमती धातुओं के माइनर फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 09 नवंबर, 2021 10:07
- फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक वर्ष के लिए सपाट है, लेकिन पिछले महीने में 25% से अधिक लौटा है।
- AG चांदी की कीमत पर एक प्ले है, जो लगभग 12% ऊपर है
- जो लोग चांदी खरीदना चाहते हैं वे अस्थिर धातु के लिए एजी स्टॉक को एक प्रॉक्सी के रूप में मान सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, खासकर अगर कीमत अल्पावधि में $ 13 की ओर जाती है
- iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSE:SLVP): फंड 16.6% YTD नीचे है, और AG स्टॉक का भार 7.25% है;
- Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL): फंड 13.4% YTD नीचे है, और AG स्टॉक का भारांक 4.90% है;
- VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ): फंड 17.5% YTD नीचे है, और AG स्टॉक का भार 3.05% है;
- VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX): फंड 9.1% YTD नीचे है, और AG स्टॉक का भार 1.25% है।
कनाडा स्थित सिल्वर माइनर First Majestic Silver (NYSE:AG) में लंबी अवधि के निवेशकों के पास इस साल विकास के रास्ते में दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। साल-दर-साल (YTD) 2021 के लिए AG के शेयर केवल 0.25% ऊपर हैं। तुलनात्मक रूप से, अब तक 2021 में, चांदी, जो एक कीमती धातु और एक औद्योगिक वस्तु दोनों है, लगभग 9.6% नीचे है।
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एजी स्टॉक फिलहाल 13.42 डॉलर पर है। यह फरवरी 1 पर 24.01 डॉलर के बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्टॉक के लिए 52-सप्ताह की सीमा $ 9.62- $ 24.01 के बीच रही है।
फरवरी के बाद से गिरावट 5 अक्टूबर को रुक गई, जब शेयर 10.45 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गए। तब से स्टॉक ने 25% से अधिक की वापसी की है जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण $ 3.44 बिलियन है।
पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि एक अन्य सिल्वर माइनर, Pan American Silver (NASDAQ:PAAS) के शेयर 2021 में लगभग 24.7% नीचे हैं। हालाँकि, 1 फरवरी और अक्टूबर के बीच PAAS स्टॉक में बदलाव। एजी शेयरों के 5 दर्पण।
सिल्वर माइनर्स में हालिया बुल रन भी सिल्वर में ऊपर की चाल से मेल खाता है। वॉल स्ट्रीट आमतौर पर चांदी की कीमतों में ऊपर और नीचे दोनों गतिविधियों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में खनिकों का उपयोग करता है और साथ ही सोना, दोनों ही हाल तक दबाव में रहे हैं।
फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर, जो यूएस और मैक्सिको में खदानों का संचालन करती है, ने हाल के दिनों में Q3 मेट्रिक्स जारी किया। तिमाही के दौरान धातु की कम कीमतों के साथ-साथ बढ़ी हुई लागत ने खनिक के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। राजस्व "$ 124.6 मिलियन था, जो भविष्य के मुनाफे को अधिकतम करने के प्रयास में इन्वेंट्री में 1.4 मिलियन औंस चांदी को वापस लेने के निर्णय के कारण 1% की कमी का प्रतिनिधित्व करता है।" प्रति शेयर नुकसान 7 सेंट पर आया। एक साल फर्स्ट, फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर ने प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) 5 सेंट की सूचना दी थी।
परिणामों पर सीईओ कीथ न्यूमेयर ने कहा:
"तिमाही के दौरान, हमने जेरिट कैन्यन में दो महत्वपूर्ण पूंजी परियोजनाओं में भी निवेश किया, जिसने साइट पर हमारी सभी स्थायी लागतों में अस्थायी रूप से वृद्धि की। इन निवेशों में से अधिकांश के साथ अब पूरा हो गया है, हम चौथी तिमाही में शुरू होने वाली लागत में कमी की उम्मीद करते हैं। उच्च उत्पादन, कम पूंजीगत लागत और परिचालन क्षमता में निरंतर सुधार से।"
एजी स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
6 विश्लेषकों ने मतदान किया (सीएनएन के माध्यम से), स्टॉक की 'होल्ड' रेटिंग है। शेयरों का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $15.05 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 12% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $10.63-$25 के बीच है। दूसरे शब्दों में, एजी शेयरों में हालिया रैली के बावजूद, वॉल स्ट्रीट आगे बढ़ने के लिए आशावादी बना हुआ है।
इस बीच, स्टॉक का पी/ई, पी/एस और पी/बी अनुपात 89.12x, 6.93x और 2.47x है। तुलना करके, PAAS स्टॉक के लिए मेट्रिक्स 18.36x, 3.69x और 2.07x हैं।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि हाल के हफ्तों में एजी की तकनीकी तस्वीर में सुधार हो रहा है। हालांकि, मौजूदा तेजी को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ मुनाफा हो सकता है। $ 14 के स्तर को प्रतिरोध के रूप में कार्य करना चाहिए।
हमारी उम्मीद है कि फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर अपने हाल के कुछ लाभों को छोड़ कर $13 या उससे भी नीचे की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे में $12.65 के आसपास मजबूत सपोर्ट होना चाहिए। बाद में, जब यह एक नया आधार स्थापित करता है, तो शेयर बग़ल में व्यापार करने की संभावना रखते हैं, और संभवतः एक नया चरण शुरू करते हैं।
फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तरों पर एजी स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
एजी स्टॉक फिलहाल 13.42 डॉलर पर है। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, यदि कई तिमाहियों में नहीं, जबकि स्टॉक एक नए रिकॉर्ड उच्च पर प्रयास करता है, संभवतः चांदी की कीमत में वृद्धि को दर्शाता है।
पाठक जो इस दृष्टिकोण को चुनते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3% -5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां एजी मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, जो पाठक फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक में पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे कंपनी के स्टॉक को रखने वाले फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
निवेशक जो स्टॉक पर बुलिश हैं, या मौजूदा कीमत से कम स्तर पर फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं, फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं - एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
एजी स्टॉक पर पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है। यह नकद आरक्षित खाते में तब तक रहना चाहिए जब तक ऑप्शन स्थिति बंद नहीं हो जाती, समाप्त हो जाती है, या ऑप्शन असाइन नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया है।
मान लेते हैं कि कोई निवेशक फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन मौजूदा कीमत 13.42 डॉलर प्रति शेयर का भुगतान नहीं करना चाहता। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक के गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना नकद-सुरक्षित एजी पुट ऑप्शन के एक अनुबंध को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 21 जनवरी 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड को कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक 13.42 डॉलर है, इसलिए ओटीएम पुट ऑप्शन में 13 डॉलर की स्ट्राइक होगी।
इसलिए विक्रेता को फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर के 100 शेयर $13.00 की स्ट्राइक पर खरीदना होगा यदि ऑप्शन खरीदार इसे विक्रेता को सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।
AG 21 जनवरी 2022, 13-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $1.03 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $1.03 X 100, या $103 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, जनवरी 21 पर कारोबार करना बंद कर देगा।
यह मानते हुए कि एक ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में अब 13.42 डॉलर पर प्रवेश करेगा, 21 जनवरी को समाप्त होने पर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न 103 होगा, ट्रेडिंग कमीशन और लागत को छोड़कर।
विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि एजी स्टॉक 13.00 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। अगर ऐसा होता है, तो ऑप्शन ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर स्टॉक का बाजार मूल्य $13.00 के स्ट्राइक प्राइस से कम है) किसी भी समय या 21 जनवरी को समाप्ति पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को पुट ऑप्शन के $13.00 के स्ट्राइक मूल्य (यानी, कुल $1,300) पर AG स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($13.00) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($1.03), यानी $11.97 से कम है। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में एजी स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप जो निवेशक फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर शेयरों के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, नकद-सुरक्षित पुट बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
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