क्रिप्टो प्रॉक्सी मैराथन डिजिटल में 3 संभावित ट्रेड, इस वर्ष अब तक +500% ऊपर
Investing.com | 05 नवंबर, 2021 11:53
मैराथन डिजिटल ने बिटकॉइन माइनिंग वेव को पकड़ लिया है।
2021 में अब तक MARA स्टॉक 500% से अधिक ऊपर है, और हाल ही में एक बहु-वर्षीय उच्च देखा गया है।
जो लोग बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, वे MARA स्टॉक को क्रिप्टो के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में मान सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, खासकर अगर कीमत अल्पावधि में $ 55 की ओर जाती है
बिटकॉइन माइनर Marathon Digital (NASDAQ:MARA) में निवेशकों ने इस साल अब तक अपने शेयरों में 501% की तेजी देखी है। इसका मतलब है कि जनवरी में MARA स्टॉक में निवेश किए गए $1,000 का मूल्य अब लगभग $6,000 होगा। तुलनात्मक रूप से, बिटकॉइन ने इस वर्ष अब तक लगभग 114% प्रतिफल दिया है।
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MARA का स्टॉक 2 नवंबर को $63.34 के बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्टॉक के लिए 52-सप्ताह की सीमा $2.06 - $63.34 रही है, जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण $6.4 बिलियन है।
पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि एक अन्य बिटकॉइन माइनर, Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) के शेयर, 2021 में लगभग 83.5% लौटा। हालांकि, Bit Digital (NASDAQ:BTBT) स्टॉक साल-दर-साल 47% से अधिक नीचे है। इससे पता चलता है कि किसी दिए गए स्टॉक का बिटकॉइन एक्सपोजर कीमत में रैली या मूल्य वृद्धि के स्तर के लिए एक गेज के लिए एक निश्चित शर्त नहीं है।
मैराथन डिजिटल ने अगस्त में Q2 मेट्रिक्स जारी किया। राजस्व $29.3 मिलियन था, 2020 की दूसरी तिमाही में $286,000 से 10,147% साल-दर-साल। खनिक ने तिमाही के दौरान 654 स्व-खनन बिटकॉइन का उत्पादन किया। 30 जून तक, इसने 846 सिक्कों का उत्पादन किया था।
इसके अलावा, समूह का निवेश कोष, जिसने 2021 की शुरुआत में लगभग 150 मिलियन डॉलर में 4,812.66 बिटकॉइन खरीदे थे, वर्ष के पहले छह महीनों में उचित मूल्य में 16.9 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। इस साल अब तक कंपनी ने 2,516 बिटकॉइन का खनन किया है।
2 नवंबर को, प्रबंधन ने एक परिचालन अद्यतन दिया। मैराथन डिजिटल ने अक्टूबर में 417.7 बिटकॉइन का उत्पादन किया। कुल बिटकॉइन होल्डिंग्स 7,453 हैं और उचित मूल्य $457.4 मिलियन है। निवेशक इन आंकड़ों से खुश हुए और 'खरीदें' बटन दबाया।
MARA स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए चार विश्लेषकों में से, मैराथन डिजिटल स्टॉक की 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग है। शेयरों का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य $ 62.50 है, लेकिन बुधवार के $ 64.66 के करीब है जो मौजूदा स्तरों से 3.31% नीचे है।
12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $48-$87 के बीच है। तो वॉल स्ट्रीट के कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सी खुशखबरी की कीमत पहले ही MARA के शेयरों में तय की जा चुकी है।
स्रोत: Investing.com
इस बीच, स्टॉक 250 गुना बिक्री पर कारोबार कर रहा है, जो कि अत्यधिक मूल्यांकन स्तर है। तुलना करके, RIOT और BTBT शेयरों के लिए P/S अनुपात 46.88x और 7.12x है।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि कई MARA के लघु और मध्यवर्ती-अवधि के दोलक अधिक खरीदे गए हैं। हालाँकि वे महीनों नहीं तो हफ्तों तक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जल्द ही कुछ लाभ हो सकता है।
हमारी उम्मीद है कि मैराथन डिजिटल अपने कुछ हालिया लाभ को छोड़ देगा और $ 60 से नीचे चला जाएगा, संभवतः $ 55 तक पहुंच जाएगा। बाद में, शेयरों की संभावना बग़ल में व्यापार होगी, जबकि यह एक नया आधार स्थापित करेगा।
मैराथन डिजिटल स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तरों पर MARA स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब मैराथन डिजिटल स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
MARA स्टॉक वर्तमान में $64.60 के आसपास है। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लंबी स्थिति को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, यदि कई तिमाहियों में नहीं, जबकि स्टॉक एक नए रिकॉर्ड उच्च पर प्रयास करता है, संभवतः बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि को दर्शाता है।
पाठक जो इस दृष्टिकोण को चुनते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3% -5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां MARA मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, जो पाठक मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
- Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH): जुलाई में अपनी स्थापना के बाद से यह फंड 33.9% बढ़ा है, और MARA स्टॉक का भारांक 18.97% है;
- VanEck Digital Transformation ETF (NASDAQ:DAPP): अप्रैल में शुरू होने के बाद से फंड 16.1% नीचे है, और MARA स्टॉक का भारांक 9.14% है;
- Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSE:BITQ): मई में अपनी स्थापना के बाद से फंड 23.4% बढ़ा है, और MARA स्टॉक का भारांक 5.76% है;
- Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK): फंड 67.6% YTD ऊपर है, और MARA स्टॉक का भार 3.55% है।
- Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (NYSE:BLKC): 7 अक्टूबर को स्थापना के बाद से फंड 11.7% ऊपर है और मारा स्टॉक का भारांक 1.92% है।
3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
जो निवेशक बुलिश हैं या मौजूदा कीमत से कम स्तर पर MARA शेयर खरीदने पर विचार करेंगे, वे मैराथन डिजिटल स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं - एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है।
MARA स्टॉक पर पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है। यह नकद आरक्षित खाते में तब तक रहना चाहिए जब तक ऑप्शन स्थिति बंद नहीं हो जाती है, समाप्त हो जाती है या ऑप्शन असाइन नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया है।
मान लेते हैं कि एक निवेशक MARA स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन $64.66 प्रति शेयर के लेखन के समय मौजूदा कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
इसमें कैश-सिक्योर्ड MARA पुट ऑप्शन की बिक्री शामिल होगी।
इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 21 जनवरी, 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड को कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक 61.35 डॉलर है, इसलिए ओटीएम पुट ऑप्शन में $55.00 की स्ट्राइक होगी।
तो विक्रेता को $55.00 की हड़ताल पर मैराथन डिजिटल के 100 शेयर खरीदने होंगे यदि ऑप्शन खरीदार विक्रेता को इसे सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।
MARA जनवरी 21, 2022, 55-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $9.53 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $9.53 X 100, या $953 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, जनवरी 21 पर कारोबार करना बंद कर देगा।
यह मानते हुए कि एक ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में अब $64.66 पर प्रवेश करेगा, 21 जनवरी को समाप्त होने पर, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न $953 होगा।
विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि MARA स्टॉक $ 55.00 के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। यदि ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब MARA स्टॉक का बाजार मूल्य $55.00 के स्ट्राइक प्राइस से कम है) किसी भी समय या 21 जनवरी को समाप्ति पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। विक्रेता तब $55.00 के पुट ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य (यानी, कुल $5,500) पर MARA स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य होगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($55.00) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($9.53), यानी $45.47 से कम है। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में MARA स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप जो निवेशक मैराथन डिजिटल शेयरों के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, नकद-सुरक्षित पुट बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
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