पेट्रोब्रास: सस्ते ऊर्जा उत्पादक; स्टॉक 2022 में विकास प्रक्षेपवक्र को फिर से शुरू कर सकता है
Andy Hecht | 03 नवंबर, 2021 11:16
यह लेख विशेष रूप से Investing.com के लिए लिखा गया था
- कच्चा तेल सीढ़ियां ऊपर ले जा रहा है
- अगला तकनीकी प्रतिरोध स्तर: $100 प्रति बैरल स्तर से अधिक
- पेट्रोब्रास: ब्राजील के ऊर्जा उत्पादक
- शेयरों की घेराबंदी की गई है - कमाई उम्मीदों से अधिक हो गई है, और लाभांश आकर्षक है
- 2022 का चुनाव पीबीआर शेयरों में रैली का कारण बन सकता है
ब्राजील एक प्रमुख कमोडिटी उत्पादक देश है। देश की जलवायु और भूविज्ञान दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले देश को दुनिया के लिए एक आभासी सुपरमार्केट बनाते हैं।
ब्राजील चीनी, कॉफी और संतरे का शीर्ष उत्पादक है। देश की वार्षिक सोयाबीन फसल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। ब्राजील ऊर्जा सहित कई अन्य कच्चे माल का भी उत्पादन करता है।
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Petroleo Brasileiro Petrobras (NYSE:PBR) एक विविध ऊर्जा कंपनी है। जबकि पीबीआर वर्तमान में एक राज्य द्वारा संचालित उद्यम है, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पेट्रोब्रास के निजीकरण पर विचार कर रहे हैं।
इस सदी की शुरुआत के बाद से, पीबीआर के शेयर 2002 में 2.33 डॉलर के निचले स्तर से 2008 में 77.61 डॉलर प्रति शेयर के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे थे, जब कच्चा तेल अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 1 नवंबर को $ 10.20 के स्तर पर, पीबीआर शेयर उच्च की तुलना में निम्न स्तर के बहुत करीब थे, जबकि कच्चा तेल अधिक बढ़ रहा है। फिर भी, पीबीआर स्टॉक मूल्य प्रदान करता है और कंपनी शेयरधारकों को भुगतान करती है, जबकि वे पूंजी प्रशंसा की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें आकर्षक लाभांश यील्ड के साथ पुरस्कृत करते हैं।
कच्चा तेल सीढ़ियां ऊपर ले जा रहा है
अप्रैल 2020 में पास के NYMEX फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से कच्चा तेल ऊपर जा रहा है।
स्रोत: CQG
जैसा कि साप्ताहिक चार्ट पर प्रकाश डाला गया है, पास का कच्चा तेल वायदा अप्रैल 2020 में सर्वकालिक निचले स्तर से बढ़कर नकारात्मक $ 40.32 प्रति बैरल हो गया, जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान कमोडिटी के सबसे हालिया उच्च $ 85.41 पर पहुंच गया। कच्चा तेल 125.73 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ।
स्रोत: Barchart
ब्रेंट क्रूड ऑयल अप्रैल 2020 में $15.98 के सदी के निचले स्तर से बढ़कर 25 अक्टूबर को अपने सबसे हाल के उच्च $86.70, $70.72 प्रति बैरल की बढ़त पर पहुंच गया।
अगला तकनीकी प्रतिरोध स्तर: $100 प्रति बैरल स्तर से अधिक
NYMEX कच्चा तेल पिछले महीनों में अपने महत्वपूर्ण तकनीकी प्रतिरोध स्तर से ऊपर टूट गया।
स्रोत: CQG
मासिक चार्ट अक्टूबर 2018 $ 76.90 के उच्च स्तर से ऊपर की चाल को दर्शाता है। तकनीकी प्रतिरोध अब 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर 2014 के उच्च स्तर पर है।
स्रोत: CQG
निरंतर ब्रेंट फ्यूचर्स अनुबंध चार्ट से पता चलता है कि कीमत अक्टूबर 2018 के चार सेंट के भीतर आ गई, अक्टूबर 2021 के दौरान $ 86.74 के उच्च स्तर पर जब यह $ 86.70 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 2018 का उच्च स्तर ब्रेंट बेंचमार्क के लिए $100 प्रति बैरल के स्तर का प्रवेश द्वार है।
मार्च 2020 में, अमेरिकी दैनिक कच्चे तेल का उत्पादन रिकॉर्ड 13.1 मिलियन बैरल प्रति दिन पर पहुंच गया। जैसा कि बाइडेन प्रशासन जीवाश्म ईंधन के लिए एक सख्त नियामक वातावरण के साथ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है, 22 अक्टूबर, 2021 को समाप्त सप्ताह के लिए अमेरिकी उत्पादन घटकर 11.3 एमबीपीडी रह गया है।
2021 में, वर्तमान प्रशासन ने Keystone XL पाइपलाइन परियोजना को रद्द कर दिया और अलास्का में संघीय भूमि पर तेल और गैस के लिए फ्रैकिंग और ड्रिलिंग समाप्त कर दी। जैसे ही दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका की भूमिका घटती है, वह एक बार फिर ओपेक और रूस पर निर्भर हो जाता है। गर्मियों में, बिडेन प्रशासन ने कार्टेल को पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा। ओपेक+ में गिरावट आई।
लब्बोलुआब यह है कि मूल्य निर्धारण की शक्ति कार्टेल के हाथों में वापस आ गई है। ऊर्जा मूल्य निर्धारण के फैसले अब रियाद और मॉस्को के हाथों में हैं। कार्टेल का मिशन अपने सदस्यों के लिए उच्चतम संभव कीमत देना है। कम कीमतों से पीड़ित होने के वर्षों के बाद जैसे ही यूएस शेल उत्पादन में वृद्धि हुई, ओपेक+ के लिए यह वापसी का समय है।
अमेरिका और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे तेल और तेल उत्पादों के लिए बहुत अधिक भुगतान करेंगे। कार्टेल एक बैरल को $ 100 प्रति बैरल पर दो के बजाय $ 40 प्रति बैरल पर बेच देगा।
पेट्रोब्रास: ब्राजील के ऊर्जा उत्पादक
जबकि अमेरिका और यूरोप में सख्त नियामक परिदृश्य और पर्यावरण अधिवक्ता तेल कंपनियों को उत्पादन का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मौजूदा उत्पादक लाभ की स्थिति में हैं।
पेट्रोलो ब्रासीलीरो पेट्रोब्रास ब्राजील की सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी है। पेट्रोब्रास एक विश्व-अग्रणी ऊर्जा उत्पादक भी है। कंपनी का प्रोफाइल बताता है:
स्रोत: Investing.com
पीबीआर एक बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी है जिसके पास ब्राजील में राजनीतिक उथल-पुथल की पीठ पर बेचने के वर्षों के बाद चलाने के लिए जगह है। 1 नवंबर को 10.20 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से पीबीआर का मार्केट कैप 64.047 अरब डॉलर था। पीबीआर हर दिन औसतन 33.1 मिलियन से अधिक शेयरों का कारोबार करता है।
शेयरों की घेराबंदी की गई है लेकिन कमाई उम्मीदों से अधिक है; डिविडेंड आकर्षक है
पीबीआर बाजार से काफी ऊपर 10.18% प्रतिफल के लिए प्रति शेयर $1.00 का वार्षिक लाभांश देता है। साथ ही, पिछली चार तिमाहियों में, पीबीआर ने विश्लेषकों के आम सहमति आय अनुमानों को पार कर लिया है।
स्रोत: Yahoo Finance
अक्टूबर के अंत में तेल की नई कीमतों का मतलब है कि पीबीआर के लिए उच्च कीमतों की श्रृंखला भविष्य की तिमाहियों में जारी रह सकती है। Q3 के लिए कंपनी ने EPS को मात दी क्योंकि कंपनी ने प्रति शेयर पूर्वानुमान में 49 सेंट से अधिक अर्जित किया, लेकिन राजस्व से चूक गई।
इसके अलावा, Investing.com द्वारा सर्वेक्षण किए गए तेरह विश्लेषकों का एक सर्वेक्षण औसत मूल्य लक्ष्य $13.28 प्रति शेयर, 29 अक्टूबर को समापन स्तर से 30.18 प्रतिशत ऊपर है। पूर्वानुमानों की सीमा $10.80 से $16 प्रति शेयर है।
स्रोत: Barchart
ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि पीबीआर शेयरों के लिए तकनीकी प्रतिरोध लगभग $17-$18 के स्तर पर है। 2008 में सर्वकालिक उच्च स्तर आया जब कच्चा तेल अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। मई 2008 में पीबीआर के शेयर 77.61 डॉलर के शिखर पर पहुंच गए।
ब्राजील का 2022 का चुनाव पीबीआर शेयरों में तेजी ला सकता है
ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो एक लोकप्रिय व्यक्ति नहीं हैं। ब्राजील की सीनेट ने हाल ही में मानवता के खिलाफ अपराधों के नेता पर आरोप लगाया, उन्हें देश की स्थिति के लिए COVID-19 मौतों में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान के लिए दोषी ठहराया।
हाल ही में, उन्होंने पीबीआर के सीईओ की जगह ली, शेयरों को कम भेज दिया। 2022 में ब्राजील के अगले राष्ट्रपति चुनाव के साथ, बोल्सोनारो ने कहा है कि वह या तो एक और कार्यकाल की सेवा करेंगे, जेल जाएंगे, या मृत हो जाएंगे। ब्राजील एक राजनीतिक और आर्थिक दुःस्वप्न है, लेकिन पीबीआर शेयर एक ऐसे स्तर पर हैं जो उन्हें तेल बाजार में सौदा बनाता है। देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा उच्च ईंधन कीमतों को देखते हुए पीबीआर का निजीकरण एक "आदर्श" कदम होगा।
एक नया प्रशासन लाभदायक कंपनी के लिए टर्बोचार्ज लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत समृद्ध लाभांश पूंजी प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे निवेशकों के लिए भरपूर आय प्रदान करता है।
मैं पीबीआर शेयरों का स्केल-डाउन खरीदार हूं क्योंकि यह विश्वव्यापी एकीकृत ऊर्जा कंपनियों के सबसे आकर्षक मूल्यांकनों में से एक प्रदान करता है। जैसे-जैसे तेल की कीमत चढ़ना जारी है, जोखिम-इनाम ऊपर की ओर जाता है।
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