हनीवेल: उच्च मार्जिन परिचालन पर ध्यान शेयरों में तेजी लाने में मदद कर सकता है

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एचओएन के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि फर्म सॉफ्टवेयर पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग में भी प्रयास कर रही है। यह आय वृद्धि क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है और निवेशकों की धारणा को आकार देने में भी है कि स्टॉक एक उच्च गुणक का समर्थन कर सकता है। उदाहरण के लिए हमने इस प्रवृत्ति को और अधिक पारंपरिक औद्योगिक निर्माताओं General Motors (NYSE:GM) और Ford (NYSE:F) में देखा है, जो ईवी और स्वायत्त वाहनों का निर्माण कर रहे हैं।

हनीवेल अक्षय ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं में भी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। इस क्षेत्र में आय में वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा में निवेशकों की रुचि को भुनाने दोनों के फायदे हैं। हनीवेल पहले से ही प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण में एक प्रमुख व्यवसाय लाइन चलाता है, जो भवन को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने में एक प्रमुख तत्व है।

24 के फॉरवर्ड पी/ई और 1.8% की फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड के साथ, स्टॉक ऐतिहासिक मानकों से काफी महंगा दिखता है, लेकिन टेक फर्मों के सापेक्ष अपेक्षाकृत सस्ता है। चूंकि एचओएन को साफ्टवेयर और कॉमप्यूटर प्रौद्योगिकी से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, स्वच्छ ऊर्जा का उल्लेख नहीं करने के लिए, उच्च गुणक के लिए जगह है।

निवेशकों के लिए सवाल, निश्चित रूप से समय है। बाजार और अधिक सबूतों की प्रतीक्षा कर रहा है कि कंपनी अपने दृष्टिकोण को पूरा कर सकती है, जैसा कि YTD के लिए व्यापक बाजार बनाम शेयर की कीमत में सापेक्ष ठहराव से प्रमाणित है। अपेक्षित निकट-अवधि की आय वृद्धि कम (4%) है, लेकिन लंबी अवधि का दृष्टिकोण बहुत बेहतर है (3-5 वर्ष की अनुमानित ईपीएस वृद्धि 12% प्रति वर्ष)।

फंडामेंटल को देखने के साथ-साथ, मैं स्टॉक का विश्लेषण करते समय दो तरह के सर्वसम्मति दृष्टिकोण पर भरोसा करता हूं। पहली प्रसिद्ध वॉल स्ट्रीट विश्लेषक आम सहमति है। दूसरा बाजार-अंतर्निहित दृष्टिकोण है, जो ऑप्शंस के खरीदारों और विक्रेताओं के आम सहमति के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर की कीमत का एक संभावित पूर्वानुमान है।

एक ऑप्शंस की कीमत इस संभावना पर बाजार की आम सहमति को दर्शाती है कि अंतर्निहित स्टॉक की कीमत ऊपर (कॉल ऑप्शन) या नीचे गिर जाएगी (पुट ऑप्शन) एक विशिष्ट स्तर (स्ट्राइक मूल्य) के बीच अभी और जब ऑप्शंस समाप्त होता है। पुट और कॉल ऑप्शंस की कीमतों का विश्लेषण स्ट्राइक की एक सीमा पर, और एक सामान्य समाप्ति तिथि से, शेयर की कीमत के लिए एक संभाव्य दृष्टिकोण की गणना करना संभव है जो सभी ऑप्शंसों की कीमतों का सबसे अच्छा मिलान करता है। यह बाजार-निहित दृष्टिकोण है। प्रासंगिक वित्तीय साहित्य के लिंक सहित इस दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यह अवलोकन देखें।

हनीवेल के लिए वॉल स्ट्रीट आम सहमति आउटलुक

ईट्रेड 9 रैंक वाले विश्लेषकों के विचारों का उपयोग करके वॉल स्ट्रीट की आम सहमति की गणना करता है, जिन्होंने पिछले 90 दिनों के भीतर रेटिंग और मूल्य लक्ष्य प्रकाशित किए हैं। आम सहमति रेटिंग तेज है और आम सहमति 12 महीने का मूल्य लक्ष्य मौजूदा शेयर मूल्य से 8.6% अधिक है। मूल्य लक्ष्यों के बीच फैलाव असामान्य रूप से कम है (मैंने जिन अन्य शेयरों की जांच की है उनके सापेक्ष)। विश्लेषकों के बीच उच्च समझौता आम सहमति मूल्य लक्ष्य के अनुमानित मूल्य में विश्वास जोड़ता है।