लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए 3 वेरिज़ोन स्टॉक ट्रेड्स
Investing.com | 15 अक्टूबर, 2021 11:36
- वेरिज़ोन 2021 में अब तक 13% से अधिक नीचे है, और 13 अक्टूबर को 52-सप्ताह के निचले स्तर पर देखा गया।
- VZ स्टॉक वर्तमान में 5.01% की लाभांश उपज का समर्थन करता है।
- स्टॉक में संभावित अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद, बाय-एंड-होल्ड निवेशक किसी भी अल्पकालिक गिरावट को एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु के रूप में मान सकते हैं।
- iShares US Telecommunications ETF (NYSE:IYZ): यह फंड 5.0% YTD है, और Verizon स्टॉक का भारांक 14.12% है;
- Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD): यह फंड 12.4% YTD ऊपर है, और वेरिज़ोन स्टॉक का भार 6.69% है;
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX): फंड 16.8% YTD ऊपर है, और वेरिज़ोन स्टॉक का भार 4.24% है;
- VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility (NASDAQ:VSMV): फंड 13.3% YTD ऊपर है, और वेरिज़ोन स्टॉक का भार 3.22% है।
टेलीकॉम जायंट Verizon Communications (NYSE:VZ) में निवेशकों ने इस साल अब तक अपने शेयरों में 13.2% की गिरावट देखी है। वास्तव में, स्टॉक ने 13 अक्टूबर को 52-सप्ताह का इंट्राडे कम $50.86 मारा। पिछली बार VZ स्टॉक ने $50 के आसपास कारोबार किया था, जो मार्च 2020 में महामारी के शुरुआती दिनों में था, जब शेयरों को $49 के आसपास समर्थन मिला था।
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वेरिज़ोन के शेयर कल 51.35 डॉलर पर बंद हुए, और मौजूदा कीमत का मतलब 4.99% की लाभांश उपज है। स्टॉक के लिए 52-सप्ताह की सीमा $50.86 (अक्टूबर 2021) - $61.95 (दिसंबर 2020) रही है, जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण $211.68 बिलियन है।
पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि दो अन्य दूरसंचार प्रतिस्पर्धियों, AT&T (NYSE:T) और T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) के शेयर की कीमतें भी 12.3% नीचे हैं। और 2021 में 12.9%। वास्तव में, टी स्टॉक ने अक्टूबर 13 पर $25.01 के बहु-वर्षीय इंट्राडे लो को मारा।
ये तीनों स्टॉक यूएस में 5जी नेटवर्क के रोलआउट पर फोकस कर रहे हैं। Verizon भी वॉरेन बफेट के Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) के प्रमुख शेयरों में से एक है।
बाजार खुलने से पहले वेरिज़ॉन द्वारा 20 अक्टूबर को तीसरी तिमाही की आय जारी करने की उम्मीद है। उस समय, नियमित मेट्रिक्स के अलावा, निवेशक इस बारे में अधिक जानना चाहेंगे कि 5G का आगमन शीर्ष-पंक्ति के साथ-साथ दूरसंचार के ऋण भार को कैसे प्रभावित कर रहा है, जो लगभग 150 बिलियन डॉलर है।
वेरिज़ोन स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 29 विश्लेषकों में से, Verizon के स्टॉक की 'तटस्थ' रेटिंग है। शेयरों का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य $60.52 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 18.5% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $52 और $68 के बीच है।
वेरिज़ोन स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/एस और पी/बी अनुपात क्रमशः 10.64x, 1.6x और 2.88x है। हमारा मानना है कि लंबी अवधि के निवेशक इन स्तरों के आसपास मूल्य खोजना शुरू कर सकते हैं।
तुलना करके, TMUS के लिए समान मीट्रिक 37.2x, 1.83x और 2.15 पर हैं। और T के लिए P/S और P/B अनुपात 1.03x और 1.12x हैं।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि वेरिज़ॉन के कई शॉर्ट- और इंटरमीडिएट-टर्म ऑसिलेटर ओवरसोल्ड हैं। हालाँकि वे महीनों नहीं तो हफ्तों तक बढ़ा सकते हैं, कीमत में गिरावट भी समाप्त हो सकती है।
हम उम्मीद करते हैं कि Verizon को $50 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिलेगा। हालाँकि यह शुरू में इस महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर सकता है, यह बहुत लंबे समय से पहले वापस उछलने की संभावना है। बाद में, शेयरों की संभावना बग़ल में व्यापार होगी, जबकि यह एक नया आधार स्थापित करेगा।
वेरिज़ोन स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तरों पर वेरिज़ोन स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमत में दैनिक चाल से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब वेरिज़ोन स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
कल, वेरिज़ोन $ 51.35 पर बंद हुआ। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, अगर कई तिमाहियों में नहीं, जबकि स्टॉक विश्लेषकों के $ 60.52 के मूल्य लक्ष्य पर प्रयास करता है।
फिर, अगला कदम 61.95 डॉलर का हालिया बहु-वर्षीय उच्च होगा। इस तरह के कदम से मौजूदा स्तर से 20.5% से अधिक की वापसी होगी।
पाठक जो इस दृष्टिकोण को चुनते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3% -5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां वेरिज़ोन एक मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को बाय-एंड-होल्ड के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, जो लोग वेरिज़ोन स्टॉक में पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
वे निवेशक जो मानते हैं कि वेरिज़ोन में गिरावट जल्द ही समाप्त हो सकती है, वे वेरिज़ोन स्टॉक में नकद-सुरक्षित पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं, एक रणनीति जिसे हम नियमित रूप से करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
इस तरह का एक बुलिश व्यापार विशेष रूप से उन लोगों से अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभावित रूप से वेरिज़ोन शेयरों को $ 51.35 के अपने मौजूदा बाजार मूल्य से कम के लिए।
वेरिज़ोन स्टॉक पर एक पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है। यह नकद आरक्षित खाते में तब तक रहना चाहिए जब तक ऑप्शन स्थिति बंद नहीं हो जाती, समाप्त हो जाती है, या ऑप्शन असाइन नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया है।
मान लीजिए कि कोई निवेशक वेरिज़ोन स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $ 51.35 की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि वेरिज़ोन स्टॉक के गिरने का इंतज़ार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना नकद-सुरक्षित वेरिज़ोन पुट ऑप्शन के एक अनुबंध को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 21 दिसंबर, 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड में निवेश कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक 51.35 डॉलर का है, इसलिए ओटीएम पुट ऑप्शन में 50.00 डॉलर का स्ट्राइक होगा।
इसलिए विक्रेता को $ 50.00 की हड़ताल पर वेरिज़ोन के 100 शेयर खरीदने होंगे यदि ऑप्शन खरीदार विक्रेता को इसे सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।
Verizon Dec. 21, 2022, 50-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $1.48 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $1.48 X 100, या $148 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, जनवरी 21 पर कारोबार करना बंद कर देगा।
यह मानते हुए कि एक ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में अब 51.35 डॉलर पर प्रवेश करेगा, 21 जनवरी को समाप्त होने पर, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न $148 होगा।
विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि Verizon स्टॉक $ 50.00 के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। यदि ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा बेकार हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब वेरिज़ोन स्टॉक का बाजार मूल्य $ 50.00 के स्ट्राइक मूल्य से कम है) किसी भी समय या 21 जनवरी को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को वेरिज़ोन स्टॉक के 100 शेयर पुट ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य $ 50.00 (यानी, कुल $ 5,000) पर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन बिंदु स्ट्राइक मूल्य ($50.00) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($1.48) से कम है, अर्थात $48.52। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में वेरिज़ोन स्टॉक में तड़प को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप वेरिज़ॉन शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक आगे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर किए गए कॉल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, नकद-सुरक्षित पुट बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
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