दिन का चार्ट: डेल्टा एयरलाइन के खराब प्रदर्शन का व्यापार कैसे करें
Investing.com | 15 अक्टूबर, 2021 11:16
Delta Air Lines (NYSE:DAL) को कल एक साल में अपनी सबसे बड़ी दैनिक बिकवाली का सामना करना पड़ा और यह S&P 500 सूचकांक पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था।
भले ही कंपनी ने कमाई की उम्मीदों को मात दी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि जेट ईंधन की कीमतों में नाटकीय उछाल से अगली तिमाही के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
आय की रिपोर्ट करने वाली पहली प्रमुख एयरलाइन के रूप में, डेल्टा ने निवेशकों को इस क्षेत्र का पूर्वावलोकन दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) और American Airlines (NASDAQ:AAL) को अपग्रेड करने का सुझाव दिया, व्यापक क्षेत्र का हवाला देते हुए और ईंधन की बढ़ती लागत को सबसे पहले हेडविंड के रूप में रखा।
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मूल्य चार्ट का हमारा अध्ययन डेल्टा के स्टॉक पर संभावित तकनीकी दबाव का सुझाव देता है।
डेल्टा के स्टॉक ने भले ही एक अपूर्ण, छोटा एच एंड एस टॉप पूरा कर लिया हो, लेकिन कल की बिक्री के साथ की मात्रा, ठीक तीन महीनों में सबसे अधिक, डाउनसाइड ब्रेकआउट को महत्वपूर्ण बनाती है।
ध्यान दें कि चार्ट पर प्रमुख मूविंग एवरेज कैसे फैलता है। रिवर्सल पैटर्न के बीच मूल्य कार्रवाई के माध्यम से 200-डीएमए में कटौती। 100-डीएमए नेकलाइन बनाता है, और 50-डीएमए ने बुधवार के डाउनसाइड ब्रेक को समर्थन प्रदान किया।
आरएसआई के ऐसा करने के बाद, आरएसआई का सुझाव है कि कीमत इसकी अपट्रेंड लाइन के माध्यम से कटौती कर सकती है। एमएसीडी का शॉर्ट एमए लॉन्ग एमए से नीचे आ गया, जिससे बिकवाली का संकेत मिला। अब, एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें।
अब, हम देख सकते हैं कि हमारा छोटा एच एंड एस एक बहुत बड़े एच एंड एस टॉप का दाहिना कंधा बना रहा है, जो पूरे एक साल तक चल सकता है। फिर से, मुख्य मूविंग एवरेज हमें मूल्य चार्ट पर दबाव बिंदुओं को पहचानने में मदद कर सकता है। ५०-डब्लूएमए पहले के मूल्य कार्रवाई से १०-१५ महीने के एच एंड एस को अलग करता है।
ध्यान दें, एच एंड एस टॉप की नेकलाइन बनाने के बाद पहली बार इस सप्ताह के कारोबार ने स्टॉक को 50-डब्ल्यूएमए से नीचे ले लिया। 100-डीएमए ने पैटर्न के सिर और बाद में दाहिने कंधे के प्रतिरोध का समर्थन किया। अंत में, 200-डीएमए ने पहले के अपट्रेंड पर प्रतिरोध प्रदान किया, जिससे सिर बनाने में मदद मिली, और बाद में टूटे हुए बढ़ते चैनल के निचले हिस्से के साथ रिवर्सल फॉर्मेशन मीटिंग के दाहिने कंधे पर दबाव डाला।
यदि यह बड़ा एच एंड एस शीर्ष एक निर्णायक नकारात्मक पैठ के साथ पूरा हो जाएगा, तो बाजार यांत्रिकी एक डोमिनोज़ प्रभाव को ट्रिगर कर सकता है जो कीमतों को $ 25 प्रति शेयर तक बढ़ा सकता है।
व्यापारिक रणनीतियाँ
रूढ़िवादी व्यापारियों को अपनी पूंजी को जोखिम में डालने से पहले बड़े एच एंड एस के समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
मध्यम व्यापारी अगस्त के मध्य से शॉर्ट-टर्म अपट्रेंड लाइन से रिबाउंड की प्रतीक्षा करेंगे, छोटे एच एंड एस की नेकलाइन को फिर से परखने के लिए एक रिटर्न मूव में, और यदि प्रतिरोध मिल रहा है, तो एक शॉर्ट पर विचार करें।
आक्रामक व्यापारी कल की ऐतिहासिक बिकवाली के बाद डिप-खरीदारी पर भरोसा करते हुए एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, फिर छोटे एच एंड एस टॉप की नेकलाइन पर लौटने पर इसे शॉर्ट करें। एक व्यापार योजना महत्वपूर्ण है। यहाँ बुनियादी बिंदु हैं:
व्यापार नमूना 1 - आक्रामक लॉन्ग पोजीशन
- प्रवेश: $41
- स्टॉप: लॉस: $40.50
- जोखिम: $0.5
- लक्ष्य: $42.50
- इनाम: $1.50
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1:3
व्यापार नमूना 2 - आक्रामक अनुवर्ती शॉर्ट पोजीशन
- प्रवेश: $42.50
- स्टॉप: लॉस: $43
- जोखिम: $0.5
- लक्ष्य: $41
- इनाम: $1.50
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1:3
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