बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो को थोड़ा रोचक बनाने के लिए 3 मैककॉर्मिक एंड कंपनी स्टॉक ट्रेड
Investing.com | 08 अक्टूबर, 2021 10:53
- 2021 में अब तक MKC का स्टॉक लगभग 17% नीचे है, और 6 अक्टूबर को 52-सप्ताह के निचले स्तर पर देखा गया।
- मैककॉर्मिक खाद्य उद्योग में एक बाजीगर है
- स्टॉक में संभावित अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद, खरीद-और-पकड़ निवेशक एमकेसी शेयरों में किसी भी और अल्पकालिक गिरावट को एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु के रूप में मान सकते हैं।
- Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (NYSE:UTRN): यह फंड 16.01% YTD ऊपर है, और MKC स्टॉक का भार 3.86% है;
- Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSE:RHS): फंड 1.8% YTD ऊपर है, और MKC स्टॉक का भारांक 2.98% है;
- ProShares MSCI Transformational Changes ETF (NYSE:ANEW): फंड 4.3% YTD ऊपर है, और MKC स्टॉक का भारांक 1.70% है।
स्पाइस और फ्लेवरिंग हैवीवेट McCormick & Company (NYSE:MKC) में निवेशकों ने अपने शेयरों में साल-दर-साल 16.9% की गिरावट देखी है। वास्तव में, स्टॉक 6 अक्टूबर को 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया।
एमकेसी के शेयर कल $80.28 पर बंद हुए। मौजूदा कीमत 1.7% की लाभांश उपज का समर्थन करती है। प्रबंधन ने तीन दशकों से अधिक समय से लाभांश में वृद्धि की है, जिससे एमकेसी एक सम्मानित लाभांश अभिजात वर्ग बन गया है।
ऐप प्राप्त करें
मैककॉर्मिक के शेयरों के लिए 52-सप्ताह की सीमा $ 79.11 - $ 101.67 रही है, जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण $ 21.4 बिलियन है। पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि लगभग एक साल पहले 13 अक्टूबर, 2020 को $ 101.67 का सर्वकालिक उच्च स्तर मारा गया था।
ग्रेटर बाल्टीमोर क्षेत्र में स्थित, मैककॉर्मिक मसाले, और मसाला मिश्रण जैसे खाद्य पदार्थों का निर्माण और वितरण करता है। इसके वैश्विक ब्रांडों में बिली बी, चोलुला, क्लब हाउस, ड्रोघेरिया और एलिमेंटरी, डुक्रोस, एल गुआपो, गेलियो, किचन बेसिक्स, ओल्ड बे और अन्य शामिल हैं। एक उद्योग के नेता के रूप में, एमकेसी स्टॉक का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता है।
एमकेसी स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 12 विश्लेषकों में से, McCormick स्टॉक की 'तटस्थ' रेटिंग है।
शेयरों का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य $89.45 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 12.5% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $76 और $99 के बीच है।
एमकेसी स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/एस और पी/बी अनुपात क्रमशः 28.47x, 3.48x और 4.88x है।
हम इन मेट्रिक्स की तुलना खाद्य उद्योग में कई अन्य प्रमुख नामों से कर सकते हैं, जैसे कि Campbell Soup (NYSE:CPB), Conagra Brands (NYSE:CAG), General Mills (NYSE:GIS) Hormel Foods (NYSE:HRL), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) और Simply Good Foods (NASDAQ:SMPL)। उनके तुलनीय अनुपात और उनके YTD मूल्य परिवर्तन हैं:
चार्ट: Tezcan Gecgil
महामारी लॉकडाउन के दौरान, विशेष रूप से 2020 में, अधिकांश खाद्य कंपनियों ने घर पर खाना पकाने के उत्पादों की मजबूत मांग देखी। नतीजतन, उनके शेयर की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। लेकिन निवेशक 2021 में इन शेयरों का अलग-अलग मूल्यांकन कर रहे हैं।
अब, मुद्रास्फीति हाल की कमाई के साथ-साथ कंपनियों के शेयर की कीमतों को भी कम कर रही है। निवेशक चिंतित हैं कि लागत बढ़ने से मार्जिन पर असर पड़ेगा।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि एमकेसी के कई शॉर्ट- और इंटरमीडिएट-टर्म ऑसिलेटर ओवरसोल्ड हैं। हालांकि वे हफ्तों तक बढ़ा सकते हैं, अगर महीनों नहीं, तो कीमत में गिरावट भी समाप्त हो सकती है।
हमारी उम्मीद है कि एमकेसी स्टॉक $ 75 के स्तर तक गिर जाएगा, जहां इसे अपेक्षाकृत मजबूत समर्थन मिलने की संभावना है। शेयर तब बग़ल में व्यापार कर सकते हैं जबकि यह एक नया आधार स्थापित करता है।
मैककॉर्मिक स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तर पर एमकेसी स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब मैककॉर्मिक स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
कल मैककॉर्मिक का शेयर 80.28 डॉलर पर बंद हुआ था। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक विश्लेषकों के $ 89.45 के मूल्य लक्ष्य पर प्रयास करता है।
अगला कदम 101.67 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर होगा। इस तरह के कदम से मौजूदा स्तर से लगभग 26.5% का रिटर्न मिलेगा। निवेशकों को कई तिमाहियों में नहीं तो कई महीनों तक इस स्थिति को बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए।
जो निवेशक इस दृष्टिकोण को चुनते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां मैककॉर्मिक मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, जो निवेशक मैककॉर्मिक शेयरों में पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
जिन निवेशकों का मानना है कि मैककॉर्मिक में गिरावट जल्द ही समाप्त हो सकती है, वे एमकेसी स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं-एक रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
इस तरह का एक बुलिश व्यापार विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभवतः मैककॉर्मिक शेयरों को अपने मौजूदा बाजार मूल्य $ 80.28 से कम के लिए।
एमसीके स्टॉक पर पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है। यह नकद आरक्षित खाते में तब तक रहना चाहिए जब तक ऑप्शन स्थिति बंद नहीं हो जाती है, समाप्त हो जाती है या ऑप्शन असाइन नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया है।
मान लीजिए कि एक निवेशक मैककॉर्मिक स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $ 80.28 की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि एमकेसी के स्टॉक के गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना नकद सुरक्षित एमकेसी पुट ऑप्शन के एक अनुबंध को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 17 दिसंबर की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड में लगा रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक $80.28 है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन में $75.00 की स्ट्राइक होगी। इसलिए विक्रेता को $75.00 की स्ट्राइक पर मैककॉर्मिक के 100 शेयर खरीदने होंगे यदि ऑप्शन खरीदार विक्रेता को इसे सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।
MKC दिसंबर 17 75-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $1.23 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $1.23 X 100, या $123 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 17 दिसंबर को कारोबार बंद कर देगा।
यह मानते हुए कि कोई ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में $80.28 पर प्रवेश करेगा, 17 दिसंबर की समाप्ति पर, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न $123 होगा।
विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि एमकेसी स्टॉक 75.00 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। यदि ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब मैककॉर्मिक स्टॉक का बाजार मूल्य $75.00 के स्ट्राइक मूल्य से कम है) किसी भी समय या 17 दिसंबर को समाप्ति पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। विक्रेता तब पुट ऑप्शन के $75.00 के स्ट्राइक मूल्य (यानी, कुल $7,500) पर एमकेसी स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य होगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($75.00) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($1.23), यानी $73.77 से कम है। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में एमकेसी स्टॉक में गिरावट का फायदा उठाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप मैककॉर्मिक शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक आगे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, नकद-सुरक्षित पुट बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।