Etsy: निवेशकों के लिए 3 संभावित ट्रेड जो सोचते हैं कि स्टॉक शीर्ष पर है (अभी के लिए)
Investing.com | 20 सितंबर, 2021 17:22
- Etsy के स्टॉक में 52 सप्ताह मजबूत रहे हैं
- कोविड -19 ने Etsy जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस को टेलविंड प्रदान किया है
- चूंकि विकास अब धीमा हो गया है, संभावित खरीद-और-पकड़ निवेशक बेहतर प्रवेश बिंदु के लिए $ 200 की गिरावट की प्रतीक्षा कर सकते हैं
- बाज़ार ($395.5 बिलियन का राजस्व, 19.1% ऊपर);
- विक्रेता सेवाएं ($133.4 बिलियन का राजस्व, 38.0% ऊपर)।
- Global X E-Commerce ETF (NASDAQ:EBIZ): यह फंड साल-दर-साल (YTD) 0.41% नीचे है, और ETSY स्टॉक का भार 5.18% है;
- AlphaClone Alternative Alpha ETF (NYSE:ALFA): फंड 15.02% YTD ऊपर है, और ETSY स्टॉक का भार 2.99% है।
- SPDR S&P Internet ETF (NYSE:XWEB): फंड 9.38% YTD ऊपर है, और ETSY स्टॉक का भार 2.59% है।
कारीगरों के लिए ऑनलाइन बाज़ार में निवेशकों, Etsy (NASDAQ:ETSY), ने पिछले 12 महीनों में मजबूत रिटर्न देखा है।
ETSY के शेयर, जो पिछले 52 हफ्तों में 27.5% साल-दर-साल (YTD) और 103% से अधिक हैं, मार्च की शुरुआत में $ 251.86 के सर्वकालिक उच्च (ATH) पर पहुंच गए। 17 सितंबर को स्टॉक 226.98 डॉलर पर बंद हुआ।
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2005 में स्थापित, Etsy $ 31 की शुरुआती कीमत पर अप्रैल 2015 में सार्वजनिक हुई। शेयरों के लिए 52-सप्ताह की सीमा $104.30 - $259.86 रही है।
5.2 मिलियन विक्रेताओं और 90.5 मिलियन खरीदारों के साथ, "Etsy.com अमेरिका में मासिक यात्राओं के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट है।" यूके उच्चतम विकास दर वाला अगला बाजार है।
अपने नाम वाले बाज़ार स्थान के अलावा, Etsy के पास Reverb, Elo7 और Depop प्लेटफ़ॉर्म भी हैं। इसके एसेट-लाइट व्यवसाय ने प्रबंधन को अतिरिक्त व्यवसायों का अधिग्रहण करने में सक्षम बनाया है जो समूह के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
डिजिटल रिटेलर ने 4 अगस्त को मजबूत Q2 मेट्रिक्स जारी किए। Etsy की सकल व्यापारिक मात्रा (GMS), या इसके प्लेटफार्मों पर बेचे गए सामानों का कुल मूल्य, 13.1% YOY बढ़ गया और $ 3.04 बिलियन में आ गया। इसकी टॉप लाइन 23.4% साल-दर-साल (YOY) बढ़कर 528.9 बिलियन डॉलर हो गई।
कंपनी दो मुख्य खंडों में राजस्व की रिपोर्ट करती है:
शुद्ध आय $९८.३ मिलियन पर आई, जिसका अनुवाद 68 सेंट की प्रति शेयर आय (ईपीएस) में किया गया। एक साल पहले, ईपीएस 75 सेंट था। कंपनी ने तिमाही का अंत 2.5 बिलियन डॉलर नकद और अल्पकालिक निवेश के साथ किया।
हाल के परिणामों पर, सीईओ जोश सिल्वरमैन ने कहा:
"यह मेरे और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम साल-दर-साल मजबूत वृद्धि दर्ज करने में सक्षम हैं, जीएमएस और राजस्व में क्रमशः लगभग 13% और 23% की वृद्धि हुई है। वास्तव में, फेसमास्क को छोड़कर, जो पूर्व वर्ष की अवधि के एक महत्वपूर्ण चालक थे, ईटीसी बाजार के लिए दूसरी तिमाही जीएमएस में 31% की वृद्धि हुई।
Etsy को Q3 2021 के लिए $2.9 - $3.0 बिलियन GMS प्राप्त करने की उम्मीद है, जो इसी अवधि के लिए लगभग 12.5% राजस्व मार्गदर्शन की वृद्धि दर को दर्शाता है $500 - $525 मिलियन, ऊपर 13.5% YOY।
हालाँकि, निवेशक कंपनी के Q3 मार्गदर्शन के बारे में चिंतित थे जिसने राजस्व मंदी का सुझाव दिया। Q2 परिणाम जारी होने के बाद, 5 अगस्त को, ETSY के स्टॉक में 174.91 डॉलर का इंट्रा डे लो देखा गया। हालाँकि, तब से एक नए चरण ने शेयरों को $ 228.89 तक ले लिया है।
हाल ही में लगभग 30% की वृद्धि को देखते हुए, निवेशकों को आश्चर्य है कि स्टॉक के लिए आगे क्या हो सकता है। आओ हम इसे नज़दीक से देखें।
Etsy स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 17 विश्लेषकों में से, Etsy के स्टॉक की 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग है।
चार्ट: Investing.com
शेयरों का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य 222.61 डॉलर है, जो 2% के करीब की गिरावट दर्शाता है। जिसका मतलब है, अभी के लिए, स्ट्रीट का मानना है कि स्टॉक ने अपना काम कर लिया है। 12 महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $ 163 और $ 270 के बीच है।
ईटीएसवाई स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/एस और पी/बी अनुपात क्रमशः 65.14x, 13.37x और 54.11x है। तुलना करके, eBay के लिए तुलनीय अनुपात (NASDAQ:EBAY) 22.78x, 4.47x और 3.76x हैं। इसी तरह, Amazon.com (NASDAQ:AMZN) के लिए अनुपात 60.35x, 3.96x और 15.26x है।
दूसरे शब्दों में कहें तो ईटीएसवाई स्टॉक दो अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स साइटों की तुलना में अधिक मूल्यवान दिखता है। निवेशकों ने, आंशिक रूप से, Etsy के भविष्य के विकास की संभावनाओं पर एक प्रीमियम लगाया है।
तकनीकी चार्ट देखने वालों के लिए, कई ETSY स्टॉक के शॉर्ट-टर्म ऑसिलेटर्स ओवरबॉट हैं। यद्यपि वे हफ्तों तक विस्तारित रह सकते हैं, यदि महीनों नहीं, तो संभावित लाभ-प्राप्ति भी कोने के आसपास हो सकती है।
यदि व्यापक बाजार, या ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं, महीने के बाकी दिनों में या अक्टूबर में दबाव में आते हैं, तो हम संभावित रूप से ईटीसी के शेयरों में 200 डॉलर की गिरावट देख सकते हैं, जिसके बाद स्टॉक एक नया आधार स्थापित करते समय बग़ल में व्यापार कर सकता है। इस तरह की संभावित गिरावट नए ETSY निवेशकों को एक बेहतर प्रवेश बिंदु प्रदान करेगी।
28.8 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण (कैप) के साथ, Etsy के कई वर्षों के विकास का आनंद लेने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्पाद श्रेणियों को विकसित करेगा। हालांकि शेयरों में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकता है।
ETSY स्टॉक का व्यापार करने के 3 संभावित तरीके
1. मौजूदा स्तरों पर शेयर खरीदें
जो निवेशक मूल्य में दैनिक चाल या वॉल स्ट्रीट के एक साल के लक्ष्य मूल्य से चिंतित नहीं हैं, वे अब Etsy स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
17 सितंबर को, ईटीएसवाई स्टॉक 226.98 डॉलर पर बंद हुआ।
इस तरह के बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को कई महीनों के लिए इस लंबी स्थिति को बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए - या संभवतः लंबे समय तक - जबकि स्टॉक संभावित रूप से $ 251.86 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर प्रयास करता है।
मान लें कि एक निवेशक इस ट्रेड में मौजूदा कीमत पर प्रवेश करता है और लगभग $250 से बाहर निकलता है, तो रिटर्न लगभग 10% होगा।
हालांकि, जो निवेशक बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां ईटीसी मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, पाठक जो ईटीएसवाई स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. बेयर पुट स्प्रेड
पाठक जो मानते हैं कि अल्पावधि में ईटीएसवाई स्टॉक में अधिक लाभ हो सकता है, वे एक बेयर पुट स्प्रेड रणनीति शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। चूंकि इसमें विकल्प शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
लंबी अवधि के ईटीएसवाई निवेशकों के लिए यह उपयुक्त हो सकता है कि वे इस रणनीति का उपयोग अपने लॉन्ग स्टॉक होल्डिंग के साथ करें। सेट-अप आने वाले हफ्तों में कीमत में गिरावट के खिलाफ कुछ अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
इस व्यापार के लिए एक हितधारक को एक उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक लांग ईटीसी पुट और कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक शॉर्ट पुट की आवश्यकता होती है। दोनों पुट की समाप्ति तिथि समान होगी।
ऐसा बेयर पुट स्प्रेड नेट डेबिट (या शुद्ध लागत) के लिए स्थापित किया जाएगा। अगर Etsy के शेयरों की कीमत में गिरावट आती है तो उसे फायदा होगा।
उदाहरण के लिए, ट्रेडर एक आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) पुट ऑप्शंस खरीद सकता है, जैसे ETSY Dec.17 220-स्ट्राइक पुट ऑप्शंस। यह विकल्प वर्तमान में $17.60 पर उपलब्ध है। इस प्रकार, इस पुट ऑप्शंस का मालिक बनने के लिए व्यापारी को $ 1,760 का खर्च आएगा, जो लगभग तीन महीने में समाप्त हो जाता है।
उसी समय, ट्रेडर कम स्ट्राइक के साथ एक और पुट ऑप्शन बेचेगा, जैसे ETSY Dec.17 200-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। यह विकल्प वर्तमान में $9.88 पर उपलब्ध है। इस प्रकार, ट्रेडर को इस पुट ऑप्शंस को बेचने के लिए $988 प्राप्त होंगे, जो कि तीन महीने से थोड़ा अधिक समय में समाप्त हो जाता है।
इस ट्रेड का अधिकतम जोखिम पुट स्प्रेड (प्लस कमीशन) की लागत के बराबर होगा। हमारे उदाहरण में, अधिकतम नुकसान ($17.60 - $9.88) X 100 = $772.00 (प्लस कमीशन) होगा।
$772 का यह अधिकतम नुकसान आसानी से महसूस किया जा सकता है यदि स्थिति समाप्त होने तक रखी जाती है और दोनों ETSY पुट बेकार हो जाते हैं। यदि समाप्ति पर Etsy शेयर की कीमत लॉन्ग पुट (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर है, जो इस बिंदु पर $ 220.00 है, तो दोनों पुट बेकार हो जाएंगे।
इस ट्रेड का संभावित लाभ स्ट्राइक कीमतों (यानी, ($220.00 - $200.00) X 100) के बीच अंतर तक सीमित है, स्प्रेड की शुद्ध लागत (यानी, $772) प्लस कमीशन घटाकर।
हमारे उदाहरण में, स्ट्राइक कीमतों के बीच का अंतर $20.00 है। इसलिए, लाभ की संभावना $2000 - $772 = $1,228 है।
समाप्ति के दिन (ब्रोकरेज कमीशन को छोड़कर) यह व्यापार 212.28 डॉलर पर भी टूट जाएगा।
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