क्या आज के यूएस सीपीआई डेटा से सोने को और नुकसान होगा?
Investing.com | 14 सितंबर, 2021 15:35
इन दिनों हर मुद्रास्फीति डेटा प्रिंट सोने के लिए कयामत की तरह लगता है और यूएस सीपीआई नंबर, जो मंगलवार को जारी होने के लिए निर्धारित है, बहुत अलग होने की उम्मीद नहीं है।
पूर्वानुमानकर्ता पिछले महीने की तुलना में आंकड़े कम होने की उम्मीद कर रहे हैं, अगस्त के लिए 5.3% की वृद्धि की उम्मीद है, जुलाई के लिए 5.4% की तुलना में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपने आप में सोने के लिए आपदा को चित्रित नहीं करता है।
फिर भी, अगर डॉलर और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स संख्या में अधिक वृद्धि करना शुरू करते हैं, इस सिद्धांत के बीच कि फेडरल रिजर्व अभी भी महामारी से धब्बेदार नौकरियों की वसूली के बावजूद अपने उदार प्रोत्साहन को कम कर सकता है, सोना एक झटके के लिए हो सकता है .
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क्या सीपीआई डेटा का 'सबसे बड़ा नुकसान' सोने को होगा?
ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OANDA में एशिया-प्रशांत अनुसंधान के प्रमुख जेफरी हैली ने सीपीआई की अमेरिकी रिलीज से लगभग आठ घंटे पहले मंगलवार को सिंगापुर में दोपहर में जारी एक नोट में उतना ही घटाया:
"बाजारों में मुद्रास्फीति और मंदी की घड़ी के साथ, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता डेटा से उच्च प्रिंट है।"
"उस परिस्थिति में, मुझे उम्मीद है कि यूएस डॉलर बढ़ेगा, यूएस यील्ड बढ़ेगा, और इक्विटी शायद कार्यालय में एक बुरा दिन होगा। लेकिन इस समय कहीं भी गति की कमी को देखते हुए, मुझे यकीन नहीं है कि यह टिकेगा। ”
अफसोस की बात है, "सबसे बड़ी दुर्घटना सोना हो सकती है," हैली ने निष्कर्ष निकाला, जोड़ना:
"विडंबना, वास्तव में, जब इसे मुद्रास्फीति बचाव माना जाता है। मैंने लंबे समय से यह निष्कर्ष निकाला है कि सोना मुद्रास्फीति से बचाव करता है, लेकिन केवल लैटिन अमेरिकी शैली की मुद्रास्फीति। हम अभी वहां नहीं हैं।"
दक्षिण अमेरिकी देशों में मुद्रास्फीति बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर है, ब्राजील में 9% साल-दर-साल वृद्धि का अनुभव किया गया है, जो 2016 के बाद से सबसे अधिक है; मेक्सिको 5.8%, 2017 के अंत के बाद से उच्चतम; पेरू 5%, 2009 के बाद सबसे अधिक और चिली 4.5%, 2016 के बाद सबसे अधिक।
न्यूयॉर्क के COMEX पर सबसे अधिक सक्रिय दिसंबर का सोना मंगलवार को एशियाई कारोबार में $ 1,793 से कम पर मँडरा गया, पिछले सत्र से बमुश्किल बदल गया, जब यह $ 2.30, या 0.1%, $ 1,794.40 पर $ 1,800.05 और 1,785.10 के बीच $ 5-ब्रैकेट में जाने के बाद बंद हुआ।
डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ग्रीनबैक को खड़ा करता है, 92.59 पर बहते हुए या तो बहुत आगे नहीं बढ़ा। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के लिए बेंचमार्क 10 साल के नोट उस दिन 0.7% ऊपर था।
दिसंबर का सोना पिछले हफ्ते 2.3% गिरा, जो सप्ताह के बाद से 29 जुलाई तक सबसे अधिक फिसला, और पांच में अपना पहला साप्ताहिक नुकसान दर्ज किया। अगस्त के लिए निराशाजनक यूएस जॉब रिपोर्ट पर सोने के लंबे समय के लिए पिछले सप्ताह के उत्साह के रूप में मंदी आई।
निराशाजनक अमेरिकी नौकरियों के बावजूद फेड टेपर के लिए नए सिरे से अटकलें
इसके स्थान पर नए सिरे से अटकलें लगाई गईं कि फेड पर मुद्रास्फीति पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जाएगा क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में अमेरिकी उत्पादक कीमतों में 8.3% की वृद्धि हुई, जो एक दशक में सबसे अधिक थी। जब तक तथाकथित पीपीआई डेटा सामने नहीं आया, तब तक अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट से टेंपर का तर्क काफी कमजोर हो गया था, जो अर्थशास्त्रियों के लक्ष्य से 70% कम था।
फेड ने अपनी 21-22 सितंबर की नीति बैठक से पहले अपनी विशिष्ट ब्लैकआउट अवधि में प्रवेश करने के साथ, अगस्त सीपीआई संख्या पर सामान्य से अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
इस सवाल पर कि केंद्रीय बैंक को अपनी प्रोत्साहन राशि को कब कम करना चाहिए और ब्याज दरों को बढ़ाना चाहिए, हाल के महीनों में गर्मागर्म बहस हुई है क्योंकि आर्थिक सुधार कोरोनवायरस के डेल्टा संस्करण के पुनरुत्थान के साथ संघर्ष करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते मूल्य दबाव के लिए फेड के प्रोत्साहन कार्यक्रम और अन्य मौद्रिक समायोजन को दोषी ठहराया गया है। अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए मार्च 2020 के कोविड -19 के प्रकोप के बाद से केंद्रीय बैंक बांड और अन्य संपत्ति में $ 120 बिलियन की खरीद कर रहा है। यह पिछले 18 महीनों से ब्याज दरों को लगभग शून्य के स्तर पर रख रहा है।
2020 में कोविड -19 के कारण व्यापार बंद होने से 3.5% की गिरावट के बाद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने इस वर्ष मजबूती से विस्तार किया, दूसरी तिमाही में 6.5% का विस्तार, फेड के पूर्वानुमान के अनुरूप
मुद्रास्फीति अमेरिकी विकास को पीछे छोड़ रही है
हालांकि, फेड की समस्या मुद्रास्फीति है, जो आर्थिक विकास को पीछे छोड़ रही है।
मुद्रास्फीति के लिए फेड का पसंदीदा गेज, मुख्य व्यक्तिगत उपभोग व्यय सूचकांक, जिसमें अस्थिर भोजन और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं, जुलाई के माध्यम से वर्ष में 3.6% बढ़ी, 1991 के बाद से यह सबसे अधिक है। ऊर्जा और भोजन सहित पीसीई सूचकांक, वर्ष-दर-वर्ष 4.2% बढ़ा -वर्ष।
मुद्रास्फीति के लिए फेड का अपना लक्ष्य 2% प्रति वर्ष है।
तो, इस सवाल पर वापस जाएं कि सीपीआई डेटा के बाद सोना कहां जा सकता है?
चार्ट एसके चार्टिंग के सौजन्य से
भारत स्थित एसके चार्टिंग, कोलकाता के मुख्य तकनीकी रणनीतिकार सुनील कुमार दीक्षित के अनुसार, पिछले तीन महीनों में सोने की कीमत की कार्रवाई ने $ 1,835 पर प्रतिरोध की एक मजबूत दीवार स्थापित की थी।
"इसमें सभी आपूर्तिकर्ताओं को ऊंचे स्तर पर तैनात किया गया है और बैल को $ 1,750- $ 1,670 क्षेत्रों तक नीचे गिराने के लिए तैयार हैं, फिर टैंकों को फिर से भरें और चढ़ाई फिर से शुरू होने पर शिकार की प्रतीक्षा करें।"
दीक्षित ने कहा कि इस सप्ताह सोने का हाजिर भाव गिरकर 1,792 डॉलर पर आ गया है, जो दैनिक 1,794 डॉलर के महत्वपूर्ण समर्थन से नीचे 1,794 डॉलर पर है, जो दैनिक चार्ट में मध्य बोलिंगर बैंड, साप्ताहिक चार्ट पर 50-एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के साथ मेल खाता है। मार्च 2021 के निचले स्तर $ 1,678 के निचले स्तर और मई 2021 के $ 1,916 के शिखर तक।
"ये सभी 61.8% फाइबोनैचि स्तर के आधार पर $ 1,768 तक एक विस्तारित सुधार के लिए एक मामला बनाते हैं। क्षैतिज स्थिर समर्थन क्षेत्र पर यह $ 1,750 से भी कम हो सकता है," दीक्षित ने कहा।
यदि सोना 1,797 डॉलर से ऊपर बना रहता है, तो इसका अगला परीक्षण 1,803 डॉलर का 5-सप्ताह का ईएमए और 1,805 डॉलर का 5-दिवसीय ईएमए होगा। यह $ 1,815 के 100-दिवसीय एसएमए को भी पुनः प्राप्त कर सकता है, जो 38.2% फाइबोनैचि स्तर $ 1,825 के लिए एक त्वरण बिंदु के रूप में काम कर सकता है। दैनिक चार्ट पर स्टोकेस्टिक आरएसआई मंदी के ओवरलैप के साथ 35/62 पढ़ता है, जो आगे की गिरावट की ओर इशारा करता है।
दीक्षित ने कहा, "यदि $ 1,835 की बाधा के ऊपर एक निर्णायक बंद होता है, तो मुख्य प्रवृत्ति बदल जाती है, जो $ 1,860 के 23.6% फाइबोनैचि स्तर और $ 1,920 के महत्वपूर्ण शीर्ष के लिए द्वार खोलती है।"
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