वैश्विक बाजारों में गिरावट के बाद जुलाई के अंत में अमेरिकी बाजार में ठहराव
Chris Vermeulen | 04 अगस्त, 2021 14:03
एक बात जो अभी बाजारों में निश्चित प्रतीत होती है, वह है अतीत का हाइपर-बुलिश ट्रेंड जो 2021 की शुरुआत से कमजोर हुआ प्रतीत होता है। नतीजतन, लंबी अवधि के कस्टम इंडेक्स का उपयोग हम बाजार के रुझानों को समझने और समझने में मदद करने के लिए करते हैं। प्रवृत्तियों का बहुत स्पष्ट कमजोर होना।
इस लेख में, हम साप्ताहिक चार्ट के आधार पर अपने तीन कस्टम इंडेक्स चार्ट की समीक्षा करने जा रहे हैं, कस्टम यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स, स्मार्ट कैश ग्लोबल मार्केट इंडेक्स और कस्टम अस्थिरता सूचकांक। इनमें से प्रत्येक चार्ट मौजूदा बाजार प्रवृत्तियों से संबंधित कुछ अद्वितीय पर प्रकाश डालता है।
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इस जानकारी का उपयोग लाइन के बीच पढ़ने और आगे बढ़ने वाले बाजारों के लिए अपनी अपेक्षाओं को स्थापित करने में मदद करने के लिए करें। हम इस शोध लेख के अंत में अपना निष्कर्ष प्रदान करेंगे।
कस्टम यूएस स्टॉक मार्केट डाइवर्जेंट मार्केट ट्रेंड दिखाता है
यह साप्ताहिक यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स चार्ट नवंबर 2020 के चुनाव से 2021 की शुरुआत में रैली पर प्रकाश डालता है। उसके बाद फरवरी के अंत में चरम पर पहुंचने के बाद, आरएसआई संकेतक पर विचलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नीचे, वे रुझान चार्ट पर मध्यम मूल्य रैली चरण का मुकाबला करते हैं। हमारा मानना है कि इतनी मजबूत रैली के बाद यह विचलन आवश्यक है और बाजार आधार / गति आधार स्थापित कर सकता है जहां कीमत निकट भविष्य में एक और रैली का प्रयास कर सकती है।
अभी तक, हमने इस साप्ताहिक चार्ट पर कोई ब्रेकडाउन इवेंट नहीं देखा है, हालांकि कोई भी नया रैली प्रयास शुरू होने से पहले हो सकता है। हम जो देख रहे हैं वह एक निश्चित रूप से कमजोर मूल्य प्रवृत्ति है और पिछले 15+ महीनों के हाइपर-बुलिश रैली चरण के बाद बाजारों में एक समेकन चरण है।
मैजेंटा ट्रेंड लाइन के नीचे, ऊपर की ओर मूल्य प्रवृत्ति का टूटना थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन कुल मिलाकर बाजारों ने अभी तक कोई अत्यधिक कमजोरी नहीं दिखाई है और एक संक्षिप्त समेकन/बेसिंग सेटअप के बाद उच्चतर धक्का देना जारी रख सकता है।
फिर भी, व्यापारियों और निवेशकों को कुछ हद तक चिंतित होना चाहिए कि कीमत में कोई भी गिरावट -13% से -18% पुलबैक का संकेत दे सकती है – इस चार्ट पर $ 1025 के स्तर को लक्षित करना।
वैश्विक बाजार के रुझान निश्चित रूप से अमेरिकी बाजारों की तुलना में कमजोर हैं
यह कस्टम स्मार्ट कैश इंडेक्स साप्ताहिक चार्ट अधिक वैश्विक बाजार-आधारित है, जिसमें SPY, DAX और Hang Seng इंडेक्स शामिल हैं। इस चार्ट का उपयोग हमें यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अमेरिकी बाजार गतिविधि और अमेरिकी डॉलर की ताकत को संतुलित करने का प्रयास करते हुए वैश्विक बाजार बाजार के रुझानों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस चार्ट से हम जो देख सकते हैं वह यह है कि कस्टम स्मार्ट कैश इंडेक्स फरवरी 2021 के शिखर के बाद बग़ल में लुढ़क गया है और हाल ही में जुलाई 2021 के अंत में नीचे की ओर टूटना शुरू हुआ है।
इस विस्तारित 4+ महीने के साइडवेज प्राइस चैनल ने सुझाव दिया कि वैश्विक बाजार रैली को जारी रखने में विफल रहे, जैसा कि अमेरिकी बाजारों ने फरवरी से जुलाई 2021 तक किया था। वैश्विक बाजारों और अमेरिकी बाजारों के बीच रुझान में यह टूटने से पता चलता है कि विदेशी बाजार पहले की तुलना में बहुत अधिक पीछे हटना शुरू कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार हैं।
इससे पता चलता है कि विदेशी बाजार मध्य-वर्ष के मूल्य सुधार शुरू कर रहे हैं जो समर्थन प्राप्त करने से पहले $ 160 से $ 175 के स्तर को कम करने और लक्ष्य करने का प्रयास जारी रख सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो अमेरिकी बाजार अंततः निचले स्तर को तोड़ सकते हैं और विदेशी बाजारों को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि मार्च 2020 के कोविड -19 चढ़ाव से मजबूत बुलिश रैली के बाद एक मध्यम संकुचन घटना (प्रत्यावर्तन घटना) होती है।
वैश्विक बाजार के रुझानों का एक दिलचस्प घटक स्थापित हो रहा है जो जुलाई/अगस्त 2015, फरवरी 2018 में लगभग पूरे 2018, फरवरी 2020 (कोविड हिट से ठीक पहले) और अब तक हुआ। यदि यह सेटअप मान्य है, जैसा कि अतीत में रहा है, तो अमेरिकी बाजार एक तरफ की अवधि में प्रवेश करने की संभावना रखते हैं, संभवतः नीचे की ओर, यदि कस्टम स्मार्ट कैश (वैश्विक) सूचकांक में गिरावट जारी रहती है, तो कीमत का रुझान काफी जल्द हो जाएगा।
संयुक्त कस्टम यूएस और स्मार्ट कैश (वैश्विक) सूचकांक साप्ताहिक चार्ट
यह संयुक्त कस्टम यूएस और स्मार्ट कैश (ग्लोबल) इंडेक्स साप्ताहिक चार्ट वर्तमान में सामने आ रहे तकनीकी मूल्य पैटर्न के प्रकार की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। चार्ट पर ऑरेंज लाइन कस्टम स्मार्ट कैश (ग्लोबल) इंडेक्स साप्ताहिक डेटा है। जापानी कैंडलस्टिक्स कस्टम यूएस इंडेक्स साप्ताहिक डेटा हैं।
हमने आपको इस चार्ट पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे कस्टम स्मार्ट कैश इंडेक्स अमेरिकी बाजार में नीचे की ओर या बग़ल में शुरू होने से पहले कई हफ्तों या महीनों में नीचे की ओर टूट जाता है। उदाहरण के लिए, 2018 की शुरुआत में, स्मार्ट कैश इंडेक्स चरम पर था और नीचे की ओर लुढ़क गया, जबकि अमेरिकी बाजार अत्यधिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया। स्मार्ट कैश इंडेक्स में गिरावट जारी है जबकि यूएस मार्केट इंडेक्स में सुधार हुआ है। सितंबर 2018 तक, जब अमेरिकी बाजारों में मजबूती से गिरावट आई, क्योंकि यूएस फेड ने दरों को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया।
कस्टम स्मार्ट कैश (ग्लोबल) इंडेक्स हाल ही में निश्चित रूप से कम हो रहा है, और वास्तव में नीचे की ओर टूटने लगा है, क्या हम अमेरिकी बाजार में एक रिवर्स इवेंट के करीब हैं? क्या बाजार हाइपर-बुलिश ट्रेंडिंग चरण से दूर हो गए हैं और प्राइस ट्रेंडिंग का एक नया चरण शुरू कर दिया है जिससे व्यापारी/निवेशक अनजान हैं?
कस्टम अस्थिरता सूचकांक से पता चलता है कि अप्रैल/जून 2021 में अत्यधिक खरीदारी का स्तर पहुंच गया है
यह कस्टम अस्थिरता सूचकांक साप्ताहिक चार्ट दिखाता है कि कैसे नवंबर 2020 के अमेरिकी चुनावों के बाद बाजार में तेजी आई, रिफ्लेशन व्यापार अपेक्षाओं के माध्यम से, और 2021 की शुरुआत में और भी अधिक बढ़ गया। कस्टम अस्थिरता सूचकांक चार्ट अप्रैल 2021 में चरम पर पहुंच गया और जून 2021 के अंत में और भी अधिक हो गया। ये शिखर स्तर, 13.5 से 14.0 से ऊपर, इस चार्ट पर ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक ओवरबॉट स्तर हैं। जब भी कस्टम वोलैटिलिटी इंडेक्स 11 या 12 से ऊपर के स्तर पर पहुंचता है, तो आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर एक मध्यम मूल्य शिखर स्थापित हो जाता है।
हाल के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ था जब कस्टम अस्थिरता सूचकांक स्तर 14 से ऊपर बंद हुआ था, और वह जनवरी 2020 था, जो कि कोविड -19 के बाजारों में आने से ठीक पहले का चरम मूल्य स्तर था।
15 से ऊपर का सबसे हालिया कस्टम अस्थिरता सूचकांक, पिछले 20+ वर्षों में इस चार्ट पर मुद्रित उच्चतम स्तर हैं। वे अत्यधिक अधिक खरीदे गए बाजार स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कस्टम अस्थिरता सूचकांक पहले से ही इन चोटियों से नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर चुका है।
इस सूचकांक पर 7 ~ 8 से नीचे की चाल एक काफी मजबूत नकारात्मक मूल्य सुधार का प्रतिनिधित्व करेगी - एक संभावित मध्यवर्ती तल सेटअप का प्रतिनिधित्व करती है।
इस सूचकांक पर 5 ~ 6 से नीचे की चाल बहुत मजबूत बिक्री का प्रतिनिधित्व करेगी, संभवतः बाजारों को एक मध्यम गिरावट की घटना में धकेल देगी जो कई हफ्तों या महीनों तक चल सकती है।
हमारे शोध ने इन चार्टों के आधार पर किसी भी मंदी की कीमत की स्थापना या किसी चरम या रोलओवर मूल्य घटना की संभावना से संबंधित किसी भी तत्काल कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है। हमारे शोध से पता चलता है कि अमेरिकी बाजार कुछ समय के लिए "ऊपर की ओर पिघलना" जारी रख सकते हैं क्योंकि वैश्विक निवेशक लाभ और सुरक्षा की तलाश में अमेरिकी इक्विटी बाजारों में निवेश करते हैं। फिर भी, इस सब के आधार पर, हम अभी भी कुछ चेतावनी संकेत देखते हैं कि बाजार इस तरह से अलग होना शुरू कर रहे हैं जो कुछ हद तक कस्टम इंडेक्स चार्ट के साथ पिछले ब्रेकडाउन घटनाओं के समान है।
हम इस जानकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप इस प्रकार के प्रत्यावर्तन घटना से संबंधित संभावित मूल्य झूलों के लिए बेहतर तैयार हो सकें और किसी भी अस्थिरता की घटना से पहले अपने खुले ट्रेडों की रक्षा करने का प्रयास कर सकें। अगले 24+ महीनों में कीमतों में कुछ बड़े उतार-चढ़ाव होने जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप इन बड़े आयोजनों से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। अपने आप को इन अगले चक्र चरणों में बिना तैयारी के न फंसने दें।
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