दिन का चार्ट: क्यों सिटीग्रुप अपने वित्तीय साथियों से खराब प्रदर्शन करना जारी रख सकता है
Investing.com | 14 जुलाई, 2021 10:58
रिपोर्ट करने वाले पहले संस्थानों में वैश्विक निवेश बैंकों के साथ Q2 आय सीजन आज से शुरू हो रहा है। उनके परिणाम इन्वेस्टर सेंटीमेंट और क्या कंपनियां मौजूदा अभी तक-अवांछित वातावरण में लाभ कमा सकती हैं के लिए टोन सेट कर सकते हैं।
बाजार के विश्वास के साथ-साथ आर्थिक सुधार पर व्यापक दृष्टिकोण डगमगा रहा है, मुद्रास्फीति क्षणिक होगी या निरंतर, साथ ही साथ दुनिया भर में कोविड के बढ़ते मामलों के बारे में चिंताओं के बीच, क्योंकि डेल्टा संस्करण अपने अत्यधिक संक्रामक रन को जारी रखता है।
यह सीधे बैंक की आय पर एक गहन ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि लाभप्रदता मुद्रास्फीति के लिए एक प्रमुख संकेतक हो सकती है। फेडरल रिजर्व की अपनी दरों के आधार पर ऋणदाता की किस्मत इस बात से निकटता से जुड़ी हुई है कि वे कितना ब्याज ले सकते हैं।
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बुनियादी तौर पर बैंकों का साल अच्छा रहा। महामारी के लॉकडाउन के दौरान जमा स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए वे नकदी के साथ फ्लश कर रहे हैं। इसने प्रमुख अमेरिकी ऋणदाताओं को आसानी से सरकारी तनाव परीक्षण पास करने की अनुमति दी जिससे कई लाभांश को बढ़ावा देने और शेयर बायबैक शुरू करने में सक्षम हुए।
हालांकि वित्तीय क्षेत्र में तेजी की उम्मीद है, Citigroup (NYSE:C) अपने साथियों से पीछे है। देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बुधवार, 14 जुलाई को घंटी बजने से पहले आय की रिपोर्ट करता है। आम सहमति से उम्मीद है कि वित्तीय संस्थान ने अपने उपभोक्ता कारोबार में गिरावट का विस्तार किया है।
मेगाबैंक पहले से ही इस क्षेत्र में केवल 11% की वृद्धि कर रहा है, जबकि Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF), ईटीएफ जो व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक प्रॉक्सी है, उसी अवधि में दोगुने से अधिक, 24.5% बढ़ गया।
सिटी को लेकर निवेशक पहले से ही सतर्क हैं। यह अपनी श्रेणी में छह में से एकमात्र प्रमुख बैंक है जिसने फेड तनाव परीक्षणों के बाद अपने लाभांश में वृद्धि नहीं की है। इसके अलावा, बैंक ने स्वीकार किया कि इस वर्ष उसकी पूंजी आरक्षित आवश्यकता बढ़ेगी, जिससे उसके भुगतान में कोई वृद्धि और भी कम हो जाएगी।
शेयर के ट्रेडिंग पैटर्न के आधार पर निवेशकों को निराशा का अंदेशा है।
सबसे पहले, स्टॉक अक्टूबर के निचले स्तर से अपनी अपट्रेंड लाइन से नीचे गिर गया। कीमत ने लाइन पर वापस चढ़ने का प्रयास किया लेकिन ऐसा करने में असफल रहा।
इससे भी बदतर, कीमत तब अपने पिछले निचले स्तर से नीचे गिर गई, जिससे प्रवृत्ति संरचना में अखंडता की कमी का पता चला। तेजी से पीछा करने वाली रैली तेजी से फैल गई, फिर न केवल अपने पूर्ववर्ती शिखर से नीचे, बल्कि उससे पहले के एक के नीचे भी, केवल एक और निचले निम्न के साथ पालन करने के लिए।
इस गतिशील ने न केवल एच एंड एस टॉप मिल के किसी भी रन का गठन किया, बल्कि एक जो नीचे की ओर था, गहरी संरचनात्मक कमजोरी का प्रदर्शन करता था। ऐसा तब होता है जब बुल्स इतने थके हुए होते हैं कि वे अपने बाएं कंधे के लिए एक सही कंधे सममित भी नहीं बना सकते हैं, जिससे एक मुरझाया हुआ दिखने वाला पैटर्न विकसित हो सकता है।
ध्यान दें कि कल की कीमत बाएं कंधे के चढ़ाव से रुक गई थी, जो कि तकनीकी दबाव बिंदु को प्रकट करते हुए, 14 जनवरी के उच्च स्तर पर हुई थी। जो भी बल, आपूर्ति, या मांग इस लाइन को लेकर समाप्त होती है, वह संभवतः लड़ाई पर हावी होगी। वॉल्यूम पर एक नज़र आसानी से पता चलता है कि लाल दिनों में विक्रेताओं के बीच बल कहाँ है।
इस बीच, कीमत 50- और 100-डीएमए दोनों के माध्यम से गिर गई। 50-डीएमए पहले से ही नीचे की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे कमजोरी के प्रदर्शन में 100-डीएमए के माध्यम से कटौती की धमकी दी गई थी। 200-डीएमए नेकलाइन का समर्थन करने के लिए बढ़ रहा है, जो संभवत: कीमत के ऊपर से पहले अंतिम परीक्षण होगा।
व्यापक दृष्टिकोण और भी अधिक विचारोत्तेजक है:
यह दृश्य यह समझना आसान बनाता है कि कीमत अपने मई $ 80 के शिखर से क्यों गिर गई। यह 2020 के निचले स्तर से अपने बढ़ते चैनल के शीर्ष पर पहुंच गया था। यह अक्टूबर के निचले स्तर के बाद से संकरे (हरे) बढ़ते चैनल के भीतर एक अच्छा रन था, जो दैनिक चार्ट पर दिखाई दे रहा था।
हालांकि, मुनाफाखोरी ने मांग को कम कर दिया और आपूर्ति में वृद्धि की, कीमत को अपने तेजी से बढ़ते चैनल के नीचे धकेल दिया, अब इसे अपने तकनीकी मतलब पर लौटने के लिए सेट कर रहा है, 2020 के निचले स्तर के बाद से व्यापक, धीमी (नारंगी) बढ़ते चैनल के नीचे।
यह गतिशील, जिसमें बढ़ती मांग के साथ कीमतें बढ़ती हैं, फिर मांग कम होने पर गिरती है और आपूर्ति लाभ लेने पर होती है, जो एक बढ़ते चैनल का निर्माण करती है। इसलिए, यदि एच एंड एस एक डाउनसाइड ब्रेकआउट के साथ पूरा करता है, तो यह एक छोटी से मध्यम अवधि के डाउनट्रेंड का गठन करेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में तेजी बनी रहेगी।
व्यापारिक रणनीतियाँ
रूढ़िवादी व्यापारियों को कीमतों के गिरने का इंतजार करना चाहिए और लंबी अवधि के बढ़ते चैनल को फिर से परखना चाहिए या वैकल्पिक रूप से, एक लंबी स्थिति को जोखिम में डालने से पहले एच एंड एस के विस्फोट के मामले में इसे तोड़ना चाहिए।
मध्यम व्यापारी एच एंड एस शीर्ष के एक निर्णायक नकारात्मक ब्रेकआउट पर कम करेंगे।
आक्रामक व्यापारी अपनी इच्छा से कम कर सकते हैं, बेयरिश पेनेंट पर भरोसा करते हुए, जिसकी ओर कीमत अब वापसी की चाल चल रही है, बशर्ते वे एक व्यापारिक योजना के अनुसार काम करते हैं जो जोखिम को सही ठहराता है। यहाँ एक उदाहरण है:
व्यापार नमूना
- प्रवेश: $69
- स्टॉप-लॉस: $72
- जोखिम: $3
- लक्ष्य: $60
- इनाम: $9
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1:3
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
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