Q2 कमोडिटी रिव्यू: सभी क्षेत्रों में लाभ लेकिन ऊर्जा अग्रणी है
Andy Hecht | 09 जुलाई, 2021 14:25
यह लेख विशेष रूप से Investing.com के लिए लिखा गया था।
- ऊर्जा लगातार दूसरी तिमाही में आगे बढ़ती है
- सभी क्षेत्रों ने Q2 में और 2021 की पहली छमाही में लाभ दर्ज किया
- प्राकृतिक गैस और इथेनॉल दोनों में 30% से अधिक की वृद्धि के साथ एमजीई गेहूं ऊपर की ओर जाता है
- लकड़ी, रोडियम और सोयाबीन भोजन ने दो अंकों का प्रतिशत नुकसान दर्ज किया
- कमोडिटी बुल कीमतों को ऊंचा करना जारी रखता है
कमोडिटी एसेट क्लास में Q2 2021 में 10.76% की वृद्धि हुई और 30 जून, 2021 तक इस वर्ष के पहले छह महीनों में 20.32% अधिक थी। तीन कमोडिटी Q2 में नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर चली गईं क्योंकि लम्बर $ 1700 प्रति 1,000 बोर्ड से अधिक हो गया। फ़ीट, तांबा लगभग 4.90 डॉलर प्रति पाउंड तक बढ़ गया, और पैलेडियम 3000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से ऊपर चला गया। जून एफओएमसी बैठक ने कई वस्तुओं को पीछे हटने का कारण बना दिया। केंद्रीय बैंक ने 2021 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बढ़ाकर 3.4% कर दिया। मई के सीपीआई आंकड़ों के मद्देनजर, फेड मात्रात्मक सहजता को कम करने और आने वाले महीनों में अल्पकालिक फेड फंड दर को बढ़ाने के लिए मंच तैयार करने के लिए तैयार लग रहा था। सात समिति के सदस्यों ने 2022 में क्रेडिट कसने का अनुमान लगाया है।
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जून में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई हो सकती है, लेकिन उन्होंने अभी भी Q2 में लाभ पोस्ट किया है, जिससे कीमतें Q1 2021 के अंत की तुलना में और भी अधिक हो गई हैं।
कमोडिटीज में बुल मार्केट, मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील संपत्ति, जून 2021 के अंत में मजबूती से बरकरार है।
ऊर्जा लगातार दूसरी तिमाही में आगे बढ़ती है
ऊर्जा वस्तु क्षेत्र जिसमें कच्चा तेल, तेल उत्पाद, प्राकृतिक गैस और इथेनॉल शामिल हैं, Q2 में 25.08% अधिक हो गया और 2021 की पहली छमाही में 52.60% अधिक था। 30 जून तक तिमाही और छह महीने के परिणाम प्रभावशाली थे:
- NYMEX कच्चा तेल: Q2 में +24.19% और +51.42% उच्चतर YTD
- ब्रेंट क्रूड ऑयल: दूसरी तिमाही में +20.15% और YTD से +44.98% ज़्यादा
- गैसोलीन: Q2 में +14.40% और +58.98% अधिक YTD
- हीटिंग ऑइल (आसुत): Q2 में +20.26% और +43.42% अधिक YTD
- प्राकृतिक गैस: Q2 में +39.95% और +43.76% अधिक YTD
NYMEX कच्चा तेल वायदा अक्टूबर 2018 के बाद से उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया, जबकि प्राकृतिक गैस दिसंबर 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस बीच, इथेनॉल अप्रैल 2014 के बाद से अपने उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया। 2014 में, कच्चा तेल $ 100 प्रति बैरल से अधिक था, गैसोलीन $ 3 से ऊपर था। प्रति गैलन थोक, और प्राकृतिक गैस 6.40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से ऊपर पहुंच गई।
रॉटरडैम में डिलीवरी के लिए थर्मल कोयले की कीमत दूसरी तिमाही में एक दशक में सबसे अधिक हो गई।
सभी क्षेत्रों ने Q2 में और 2021 की पहली छमाही में लाभ दर्ज किया
सभी छह कमोडिटी क्षेत्रों ने Q2 में लाभ दर्ज किया और दिसंबर 2020 के अंत के स्तरों से अधिक थे:
- ऊर्जा: Q2 में +25.08% और +52.60% अधिक YTD
- बेस मेटल्स: Q2 में +13.26% और +23.14% उच्चतर YTD
- सॉफ्ट कमोडिटीज: Q2 में +12.0% और YTD + 6.50% अधिक
- अनाज: दूसरी तिमाही में +7.71% और YTD से +14.82% ज़्यादा
- पशु प्रोटीन: Q2 में +5.09% और +23.64% अधिक YTD
- कीमती धातुएँ: दूसरी तिमाही में +1.55% और YTD से +1.25% ज़्यादा
प्राकृतिक गैस और इथेनॉल दोनों में 30% से अधिक की वृद्धि के साथ एमजीई गेहूं ऊपर की ओर जाता है
Q2 के दौरान थोक कच्चे माल की मांग बढ़ने से बाल्टिक ड्राई फ्रेट इंडेक्स 68.06% अधिक हो गया। 2021 की पहली छमाही में सूचकांक 147.66% अधिक हो गया। मांग के पीछे कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के अलावा, उच्च ईंधन की कीमतों ने माल ढुलाई सूचकांक को वर्षों में उच्चतम स्तर पर भेज दिया। दूसरी तिमाही में, एमजीई स्प्रिंग गेहूं वायदा ने 42.24% की बढ़त के साथ बढ़त का मार्ग प्रशस्त किया।
स्रोत: Barchart
चार्ट वसंत गेहूं वायदा की चढ़ाई पर प्रकाश डालता है जो पिछले महीनों में यूएस पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में सूखे की स्थिति को दर्शाता है, जिसकी कीमत $ 8 प्रति बुशल स्तर से अधिक थी। MGE गेहूं 2013 के बाद से अपने उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया।
स्रोत: CQG
प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स Q2 में 39.95% बढ़ा और 30 जून तक 2021 में 43.76% अधिक था। मासिक चार्ट जून 2020 के अंत में $1.432 प्रति MMBtu के निचले स्तर से, एक चौथाई सदी के निचले स्तर पर, उच्च स्तर पर जाने को दर्शाता है। Q2 2021 में $3.814 का। प्राकृतिक गैस दिसंबर 2018 के बाद से अपने उच्चतम मूल्य पर पहुंच गई, तकनीकी प्रतिरोध के अगले स्तर के साथ नवंबर 2018 $4.929 प्रति MMBtu शिखर पर।
स्रोत: CQG
2020 के अंत में स्तर से 31.56% लाभ और 73.06% मूल्य वृद्धि के साथ इथेनॉल तीसरी प्रमुख वस्तु थी। इथेनॉल फ्यूचर्स 2014 के बाद से उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया। बिडेन प्रशासन के तहत अमेरिकी ऊर्जा नीति में बदलाव एक हरियाली पथ ने दूसरी तिमाही में जैव ईंधन की कीमतों का समर्थन किया।
कई जिंसों ने Q2 में दोहरे अंकों का प्रतिशत लाभ दर्ज किया। लौह अयस्क, कॉफी, मक्का, एलएमई टिन, NYMEX कच्चा तेल, सोयाबीन तेल, हीटिंग तेल और ब्रेंट कच्चा तेल दूसरी तिमाही के लिए 20% से अधिक थे। चीनी, एलएमई लेड, गैसोलीन, एलएमई निकेल, एलएमई एल्युमीनियम और केसीबीटी गेहूं सभी दूसरी तिमाही में 10% से अधिक थे। विजेताओं ने कमोडिटी एसेट क्लास में हारने वालों की संख्या 5.6:1 के अंतर से अधिक कर दी।
लकड़ी, रोडियम और सोयाबीन भोजन ने दो अंकों का प्रतिशत नुकसान दर्ज किया
दो अंकों के प्रतिशत हारने वालों में Q2 में लकड़ी, रोडियम और सोयाबीन भोजन शामिल थे। परवलयिक रैली के फटने से पहले लंबर भी $ 1700 प्रति 1,000 बोर्ड फीट पर एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
स्रोत: CQG
मासिक चार्ट मूल्य उछाल को दर्शाता है जिसने Q2 के अंत में कीमत $ 800 के स्तर से नीचे ले ली। 2017 से पहले, लंबर फ्यूचर्स ने कभी भी $493.50 प्रति 1,000 बोर्ड फुट के स्तर से ऊपर कारोबार नहीं किया था। लम्बर Q2 में 29.05% कम था और 30 जून को 2020 के समापन मूल्य के तहत 17.99% था।
स्रोत: Kitco
Q2 में $28,800 प्रति औंस के स्तर पर एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, रोडियम में सुधार हुआ और तिमाही के लिए 23.20% की हानि होगी। रोडियम, प्लैटिनम समूह की धातु जो केवल भौतिक बाजार में कारोबार करती है, जून के अंत में 2021 के पहले छह महीनों में अभी भी 23.87% अधिक थी।
स्रोत: CQG
सोयाबीन मील, सोयाबीन क्रश का उत्पाद, दूसरी तिमाही में 11.27% गिर गया और 30 जून को 2020 के अंत में अपने समापन स्तर से 12.55% कम था। दूसरी तिमाही में प्लेटिनम और रफ राइस फ्यूचर्स भी कम थे।
कमोडिटी बुल कीमतों को ऊंचा करना जारी रखता है
केंद्रीय बैंक की तरलता की ज्वार की लहर, ऐतिहासिक रूप से कम ब्याज दरों और सरकारी प्रोत्साहन की सुनामी ने मुद्रास्फीति के दबाव को प्रज्वलित किया जिसने 2021 की पहली छमाही में कमोडिटी की कीमतों को बढ़ा दिया।
फेड जून एफओएमसी बैठक में क्रेडिट कसने के लिए मंच तैयार करता दिखाई दिया, जिसने कुछ वस्तुओं की कीमतों का वजन किया जबकि अन्य ने सराहना जारी रखी। जून की बैठक के बाद धातु गिर गई, लेकिन ऊर्जा में वृद्धि जारी रही। अमेरिकी ऊर्जा नीति में बदलाव का केंद्रीय बैंक नीति और बयानबाजी की तुलना में कीमतों पर अधिक प्रभाव पड़ा।
जैसा कि हम Q3 में आगे बढ़ते हैं, सभी परिसंपत्ति वर्गों के बाजारों में बहुत अधिक अस्थिरता की अपेक्षा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में जिंसों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रैलियां जारी रहेंगी। कमोडिटी एसेट क्लास में उच्च कीमतों का इलाज हमेशा उच्च कीमतें होती हैं क्योंकि उत्पादन बढ़ता है, इन्वेंट्री का निर्माण शुरू होता है, और उपभोक्ता विकल्प तलाशते हैं। हालांकि, सभी बाजारों में रुझान हमेशा आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, और यह तीसरी तिमाही के शुरुआती दिनों में अधिक रहता है।
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