रोल्स रॉयस: एफटीएसई 100 एयरोस्पेस और डिफेंस स्टॉक अगले सीमांत के लिए तैयार
Tezcan Gecgil/Investing.com | 15 जनवरी, 2021 15:08
कई निवेशक एयरोस्पेस और रक्षा (ए एंड डी) कंपनियों या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को अपने दीर्घकालिक पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं।
आज, हम इस क्षेत्र में एक वैश्विक नाम देखते हैं, जिसका नाम है FTSE 100 सदस्य एयरो-इंजन निर्माता Rolls-Royce (LON:RR) (OTC:RYCEY)।
पिछले एक साल में, आरआर स्टॉक 50% से अधिक नीचे है। 14 जनवरी को, यह 106.65 पी (यू.एस.-आधारित शेयरों के लिए $ 1.53) पर बंद हुआ।
रोल्स रॉयस का इतिहास 1906 तक चला जाता है। कार के शौकीनों को ब्रिटिश लक्जरी कार के बारे में पता होगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कंपनी एयरो-इंजन निर्माता भी बन गई। 1970 के दशक में वित्तीय कठिनाइयों ने इसे दो संस्थाओं, कारों और एयरो-इंजन में अलग कर दिया।
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1998 में, कार समूह, रोल्स-रॉयस मोटर्स, को Bayerische Motoren Werke (DE:BMWG) (OTC:BMWYY) को बेच दिया गया था, जिसे जर्मनी में वाहन निर्माता कंपनी BMW के नाम से जाना जाता है। दूसरी इकाई, रोल्स रॉयस होल्डिंग्स पीएलसी, जिसने एयरो इंजन बनाना जारी रखा है, आज हम जिस कंपनी को देख रहे हैं।
सरकारें सबसे बड़ी A & D ग्राहक हैं
एयरोस्पेस में सैन्य और वाणिज्यिक विमान शामिल हैं। महामारी के कारण, एयरोस्पेस व्यवसायों के नागरिक क्षेत्र ने 2020 में एक महत्वपूर्ण हिट लिया। नागरिक उड्डयन में उड़ान घंटों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जिससे न केवल एयरलाइंस, बल्कि रोल्स-रॉयस और Boeing (NYSE:BA) जैसी कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। नतीजतन, पिछले एक साल में राजस्व और आय में सबसे अच्छा मिलाया गया है।
दूसरी ओर, अधिकांश देशों में आमतौर पर रक्षा बजट की कोई कमी नहीं होती है, जिससे कई A & D व्यवसायों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है।
2019 में, अमेरिकी सेना का सबसे अधिक सैन्य खर्च था, इसके बाद चीन, भारत, रूस और सऊदी अरब थे।
जब हम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय को देखते हैं, तो सूची कुछ हद तक बदल जाती है। 2019 में, सऊदी अरब ने इस सूची का नेतृत्व किया, इसके बाद इजरायल, रूस, अमेरिका और दक्षिण कोरिया।
हाल के मीट्रिक भी उजागर करते हैं:
"यूरोप का रक्षा बाजार बढ़ रहा है, पिछले पांच वर्षों में बजट लगातार बढ़ रहा है। महाद्वीप वैश्विक रक्षा खर्च का 16% बनाता है, 2015 और 2019 के बीच 3.4% की वार्षिक वार्षिक वृद्धि दर के साथ।"
उस जानकारी के साथ, आइए देखें कि रोल्स रॉयस इंडस्ट्री में कहां फिट बैठता है।
हाल की कमाई
रोल्स रॉयस एयरो-इंजन न केवल नागरिक और सैन्य हवाई जहाज में बल्कि अन्य उद्योगों में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्वे के बर्गन में इसकी सहायक कंपनी तेल, गैस और समुद्री उद्योगों के लिए बिजली उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए मध्यम गति के इंजनों की आपूर्ति करती है।
समूह विशेष इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा केंद्रों के लिए उत्पादों और सुरक्षा-महत्वपूर्ण प्रणाली भी प्रदान करता है।
अगस्त 2020 में आधे साल के परिणामों ने संचालन और मैट्रिक्स पर महामारी का प्रतिकूल प्रभाव दिखाया। रिपोर्ट की गई आय £ 26 बिलियन (या 7.9 बिलियन डॉलर) थी, जो साल-दर-साल (YoY) 26% थी। कर से पहले की रिपोर्ट में घाटा £ 5.4 बिलियन (या $ 7.4 बिलियन) में आया था।
दिसंबर में, रोल्स रॉयस ने एक ट्रेडिंग अपडेट जारी किया। प्रबंधन का ध्यान पूरे वर्ष के लिए £ 1 बिलियन (या $ 1.36 बिलियन) की लागत बचत हासिल करने पर रहा है। बहरहाल, कंपनी के 2020 तक खत्म होने की संभावना है "£ 1.5 बिलियन और £ 2.0 बिलियन के बीच का शुद्ध ऋण, लगभग £ 2.1 बिलियन की लीज देयताओं को छोड़कर।"
प्रबंधन का मानना है कि यह 2022 में £ 750 मिलियन (या 1.02 बिलियन डॉलर) का मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में सक्षम होगा। हालांकि, अगर महामारी के बाद विमानन में वसूली उम्मीद से अधिक समय लेती है, तो यह उम्मीद पूरी तरह से नहीं हो सकती है।
सीईओ वारेन ईस्ट ने कहा:
"हमने अपने पुनर्गठन कार्यक्रम और हमारे नागरिक एयरोस्पेस पदचिह्न के समेकन और पुनर्गठन पर तेजी से प्रगति की है। नवंबर में हमारे £ 5 बिलियन पुनर्पूंजीकरण पैकेज का अच्छी तरह से समर्थन किया गया था और हमारी लचीलापन में वृद्धि हुई है और इस बैलेंस शीट को मजबूत किया है। हम शुद्ध-शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था के निर्माण का समर्थन करने के लिए अधिक स्थायी शक्ति प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ”
2020 में शेयर की कीमत में गिरावट के बावजूद, आरआर शेयरों ने बेहतर स्तर पर जनवरी शुरू किया। कंपनी ने घोषणा की "अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भविष्य के परमाणु ऊर्जा विकल्पों में एक अध्ययन के लिए यूके स्पेस एजेंसी के साथ एक अभिनव अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।"
नासा भी अंतरिक्ष यात्रा के लिए परमाणु ऊर्जा देख रहा है क्योंकि परमाणु ईंधन यात्रा के समय में काफी कमी ला सकता है।
नए दशक में रोल्स रॉयस अपने उत्पाद और सेवा के प्रसाद को बढ़ा सकता है और राजस्व बढ़ा सकता है।
निष्कर्ष
रोल्स रॉयस FTSE 100 इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और A & D में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम है। हालाँकि, कंपनी के शेयरधारक मूल्य बनाने शुरू करने से पहले यह कई तिमाहियों का हो सकता है।
इस वास्तविकता को देखते हुए कि वैश्विक स्तर पर अधिकांश वाणिज्यिक उड़ानें अभी भी जारी हैं, रोल्स रॉयस हवा में आगे की अशांति के लिए प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है। यदि मौजूदा स्तरों से लगभग 5% -7% की गिरावट है, तो हम आरआर स्टॉक खरीदना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि आने वाले हफ्तों में अगले आधे साल के नतीजे देखने को मिलें, देखना होगा कि कंपनी किस तरह से अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बना रही है।
जो निवेशक उद्योग में निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, वे कई ईटीएफ पर भी विचार कर सकते हैं।
इनमें Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSE:PPA), iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (NYSE:ITA), SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE:XAR) और Procure Space ETF (NYSE:UFO) शामिल हैं। ।
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