इंटेल Q3 आय पूर्वावलोकन: चिप में देरी बढ़ते लाभ और बिक्री को छुपा रही है
Haris Anwar | 22 अक्टूबर, 2020 11:23
- Q3 2020 का परिणाम गुरुवार, 22 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद
- राजस्व अपेक्षा: $ 18.22 बिलियन
- ईपीएस अपेक्षा: $ 1.1
दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल (NASDAQ:INTC) अन्य छोटे खिलाड़ियों से हार रही है। अपनी अल्पकालिक वित्तीय ताकत के बावजूद, निवेशक अपने उद्योग के नेतृत्व के बारे में चिंतित हैं, जो कि सबसे तेजी से नवीनतम पीढ़ी के चिप्स के साथ बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में विफल होने के बाद खतरे में है।
इंटेल के शेयर इन चिंताओं को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं। जब अन्य चिप निर्माता इस साल मजबूत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो इंटेल स्टॉक लगभग 12% नीचे है। यह कल 53.50 डॉलर पर बंद हुआ था।
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अब शायद इंटेल निवेशकों के लिए सबसे निराशाजनक समय में से एक है। सबसे बड़ी चिप-निर्माता नई प्रौद्योगिकियों को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि इसके सबसे उन्नत चिप्स का उत्पादन अनुसूची के पीछे आता है।
इस गर्मियों में, इंटेल ने घोषणा की कि वह अपने चिप निर्माण को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है, ताकि नवीनतम उत्पादों को बाजार में लाया जा सके। इन देरी ने उन्नत माइक्रो डिवाइसेस (NASDAQ:AMD) सहित प्रतिद्वंद्वियों की मदद की है, प्रदर्शन पर पकड़ बनाने और बड़े बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के लिए।
इंटेल की वर्तमान सर्वश्रेष्ठ तकनीक, जिसे उद्योग में 10 नैनोमीटर के रूप में जाना जाता है, 2017 में रिलीज़ होने वाली थी। यह अब केवल उच्च-मात्रा में उत्पादन कर रही है। और जब कंपनी ने जुलाई में अपनी आखिरी कमाई की सूचना दी, तो उसने कहा कि अगली पुनरावृत्ति -7 नैनोमीटर-एक वर्ष की देरी होगी।
इंटेल की दीर्घकालिक अपील बरकरार है
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इंटेल अपने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित कर रहा है और उन बाजारों से बाहर निकल रहा है जहां यह प्रतिस्पर्धा को हरा नहीं सकता है। इंटेल ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह दक्षिण कोरिया के एसके हाइनिक्स (KS:000660) को लगभग 9 अरब डॉलर में अपनी नंद मेमोरी-चिप सहायक कंपनी को बेचने के लिए सहमत हो गया है।
इस वर्ष कुछ असफलताओं के बावजूद, हम मानते हैं कि इंटेल के शेयर का दीर्घकालिक मूल्य बरकरार है। कंपनी तकनीक की दुनिया के मानस में घिरी हुई है और इस मौजूदा बुरे दौर से उबारने के लिए उसने क्या किया है।
इंटेल के सीईओ बॉब स्वान ने कल निवेशकों को बताया कि वह 5 जी और कृत्रिम-खुफिया कंप्यूटिंग जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में बेहतर अवसरों पर उपयोग करने के लिए पूंजी को अनलॉक करने के लिए अपने फ्लैश मेमोरी व्यवसाय को बेच रहा था।
दूसरी ओर, महामारी ने अपने उच्च-मार्जिन वाले उत्पादों की मांग को बढ़ाया है, जिसमें डेटा केंद्रों के लिए सबसे उन्नत प्रोसेसर शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग फर्मों, जैसे अमेज़न (NASDAQ:AMZN) और माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) द्वारा चलाए जा रहे डेटा केंद्रों को निरंतर मजबूत शिपमेंट द्वारा मदद करने से पिछली दो तिमाहियों में वृद्धि की मांग काफी बढ़ गई है। अप्रैल-जून की अवधि में इसका लाभ एक साल पहले से 22% उछल गया, जबकि विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार, इसका राजस्व एक साल पहले 19% से अधिक हो गया।
निष्कर्ष
इंटेल अपनी बिक्री और लाभप्रदता दोनों में मजबूत वृद्धि दिखा रहा है। इस लेखन के अनुसार, इंटेल अपने 12 महीने के प्राइस-टू-अर्निंग मल्टीपल के सिर्फ 9.8 गुना ट्रेड करता है।
हम इस स्टॉक को लंबे समय तक सस्ते में नहीं देखते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक अच्छा मूल्य है। संभावित उलट होने से, निवेशक बढ़ते लाभांश भी अर्जित करेंगे, वर्तमान में प्रति शेयर 2.65 की उपज। किसी भी पोस्ट कमाई की कमजोरी को खरीद के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए।
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