बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच 6 बाज़ारों में निवेश में वृद्धि देखी जा रही है

• अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ हिस्सों में सप्ताह खराब रहा, जबकि चीन, जर्मनी, फ्रांस और यूरो स्टॉक्स 50 स्थिर रहे।
• टैरिफ, केंद्रीय बैंक और यूक्रेन में युद्ध ने बाजारों को अनिश्चित बना दिया है, जिससे स्मार्ट निवेश अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
• लेकिन छह बाजारों में अभी भी निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी देखी जा रही है।
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पिछले सप्ताह बाजारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अमेरिका और कुछ यूरोपीय सूचकांकों में गिरावट आई, जबकि चीन, जर्मनी, फ्रांस और यूरो स्टॉक्स 50 मजबूत रहे।

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अनिश्चितता के बावजूद, निवेशकों को छह प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत अवसर मिल रहे हैं।

1. सुरक्षित-संपत्ति के रूप में सोना



ट्रम्प की टैरिफ नीति के बाद यू.एस. के सोने के स्टॉक में अब तक के उच्चतम स्तर पर उछाल आया है। बुधवार को न्यूयॉर्क कॉमेक्स एक्सचेंज पर इन्वेंट्री 39.7 मिलियन औंस तक पहुँच गई - 1992 के बाद से उच्चतम स्तर - जिसकी कीमत लगभग $115 बिलियन है।

न्यूयॉर्क फ्यूचर्स और लंदन स्पॉट मार्केट के बीच प्रीमियम आम तौर पर मामूली होते हैं, जो परिवहन और भंडारण लागत को दर्शाते हैं। हालाँकि, पिछले साल के अंत में यह गतिशीलता काफी बदल गई।

इस बीच, दक्षिण कोरिया के मिंट को बढ़ती मांग के कारण बुलियन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में सोने की वेंडिंग मशीनें खाली हो गई हैं क्योंकि उपभोक्ता अंतिम सुरक्षित-संपत्ति खरीदने के लिए दौड़ पड़े हैं। इस मांग में उछाल ने दक्षिण कोरियाई बैंकों को बुलियन की बिक्री को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि आपूर्ति स्थानीय मांग को पूरा नहीं कर सकती है।

खुदरा निवेशक इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, XAU/USD का उपयोग ट्रम्प के टैरिफ से उत्पन्न घरेलू राजनीतिक अस्थिरता और व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव के रूप में कर रहे हैं।

2. हेज फंड मजबूत यूरो/यूएसडी पर दांव लगा रहे हैं






हेज फंड आक्रामक तरीके से ऐसे विकल्प खरीद रहे हैं जो इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि वर्ष के अंत से पहले EUR/USD में 6-8% की वृद्धि होगी। सबसे आशावादी अनुमानों से पता चलता है कि यह 1.20 के स्तर तक भी पहुँच सकता है, जिसे पिछली बार 2021 में देखा गया था।

मुद्रा जोड़ी ने सप्ताह को लगभग +5% की बढ़त के साथ बंद किया, जो मार्च 2009 के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसके पीछे कारण थे:

• जर्मनी द्वारा रक्षा और बुनियादी ढाँचे पर खर्च के लिए सैकड़ों अरब यूरो जारी करने का निर्णय, जिससे ऐतिहासिक उधारी में वृद्धि हुई।
• यूरोपीय सेंट्रल बैंक ब्याज दर में कटौती पर अधिक सतर्क रुख अपना रहा है, जिसके साथ व्यापारी अब वर्ष के लिए एक या दो अतिरिक्त 25-आधार-बिंदु कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।
• यूरोप रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहा है और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है।

3. यूरोपीय रक्षा स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर

सेलेक्ट स्टॉक्स यूरोप एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (NYSE:EUAD) ने पिछले चार हफ़्तों में 18.71% की बढ़त के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है और इस साल अब तक 29.31% की वृद्धि दर्ज की है।

कुल 10 शेयरों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि 13 शेयर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।

यह वृद्धि उच्च यूरोपीय रक्षा बजट और यूक्रेन-रूस सीमा के पास यूरोपीय बलों की संभावित तैनाती से प्रेरित है।

हालांकि मूल्यांकन उच्च हैं, प्रति शेयर आय (ईपीएस) वृद्धि पूर्वानुमान बताते हैं कि वे उचित बने हुए हैं।

देखने लायक मुख्य स्टॉक:

• राइनमेटल एजी (ETR:RHMG)
• इंद्रा ए (BME:IDR)
• थेल्स (EPA: EPA:TCFP)
• लियोनार्डो SpA (BIT:LDOF)
• SAAB AB सेर. B (BS:SAABBs)
• डसॉल्ट एविएशन SA (EPA:AM) (EPA: AM)
• BAE सिस्टम्स (LON: LON:BAES)

4. ECB दर कटौती से लाभान्वित होने वाले यूरोपीय स्टॉक

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने ब्याज दरों को घटाकर 2.50% कर दिया है, जो फरवरी 2023 के बाद से सबसे कम स्तर है। इस कदम से कई उद्योगों को लाभ हो रहा है:

• रियल एस्टेट
• एसओसीआईएमआई (स्पेनिश आरईआईटी)
• ओवरलीवरेज्ड कंपनियाँ
• यूटिलिटीज
• दूरसंचार
• उच्च-लाभांश वाले स्टॉक

स्पेन में उल्लेखनीय स्टॉक:

• मर्लिन ग्रुप एसए (डब्ल्यूए:एमआरजीपी)(बीएमई: एमआरएल)
• इनमोबिलियारिया कोलोनियल एसए (बीएमई:सीओएल)(बीएमई: सीओएल)
• एंडेसा (बीएमई: बीएमई:ईएलई)
• एनागास
• इंडिटेक्स (बीएमई: बीएमई:आईटीएक्स)
• सेलनेक्स टेलीकॉम एसए (BME:CLNX)(BME: CLNX)
• इबरड्रोला (OTC:IBDRY) (BME: IBE)
• नेचुरजी एनर्जी ग्रुप SA (BME:NTGY)(BME: NTGY)
• रेडिया

शेष यूरोप में उल्लेखनीय स्टॉक:

• विंसी (EPA: EPA:SGEF)
• ड्यूश टेलीकॉम (OTC:DTEGY) (ETR: DTEGn)
• कंपनी डे सेंट गोबेन SA (EPA:SGOB) (EPA: SGOB)
• एनेल (BIT: BIT:ENEI)

5. कम-अस्थिरता वाले अमेरिकी स्टॉक बेहतर प्रदर्शन

S&P 500 में फरवरी के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 5% की गिरावट आई है, जिससे चुनाव के बाद के लाभ में लगभग 3 बिलियन डॉलर की कमी आई है।

इस बीच, दो सबसे बड़े कम-अस्थिरता वाले ETF वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं:

• इन्वेस्को S&P 500® कम अस्थिरता ETF (NYSE:SPLV) (SPLV): S&P 500 में 100 सबसे कम अस्थिर स्टॉक को ट्रैक करता है, जिसमें कोका-कोला (NYSE: NYSE:KO) और बर्कशायर हैथवे (NYSE: NYSE:BRKa) शामिल हैं। फरवरी में इसने S&P 500 से 5.9 प्रतिशत अंक बेहतर प्रदर्शन किया, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे मजबूत प्रदर्शन है।
• MSCI USA मिन-वॉल फैक्टर ETF (USMV): 2019 के बाद से S&P 500 से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।

6. यूएस बॉन्ड ETF में मजबूत प्रवाह

बाजार में अनिश्चितता के चलते निवेशक अल्ट्रा-शॉर्ट बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं।

फरवरी में सुरक्षित म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा, जबकि जोखिम भरे विकल्प जैसे कि बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश घटा।

पिछले महीने जुलाई 2024 के बाद से यू.एस. बॉन्ड के लिए सबसे मजबूत रिटर्न मिला। वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर (NYSE:VTI) पिछले 12 ट्रेडिंग सत्रों में से 10 में उच्च स्तर पर बंद हुआ। लंबी अवधि के बॉन्ड ETF ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, iShares 20+ वर्ष ट्रेजरी बॉन्ड (NASDAQ:TLT) ETF में 5.7% की उछाल आई - दिसंबर 2023 के बाद से इसका सबसे अच्छा महीना। अल्ट्रा-शॉर्ट बॉन्ड फंड ने $14 बिलियन आकर्षित किए, जो अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे अधिक मासिक प्रवाह है। JPMorgan (NYSE:JPM) अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ETF (NYSE:JPST), जो इस श्रेणी में तीसरा सबसे बड़ा है, ने $1.9 बिलियन लाया।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है, न ही यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सिफारिश या सुझाव है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और वे अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती हैं, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक का होता है। हम कोई निवेश सलाहकार सेवाएं भी प्रदान नहीं करते हैं।

द्वारा लिखा गया: Investing.com