दुनिया के सबसे बड़े एक्टिविस्ट हेज फंड द्वारा समर्थित 3 वैल्यू स्टॉक

हेजफॉलो ट्रैकर के अनुसार, इलियट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने अपने शीर्ष 50 भारित होल्डिंग्स में लगभग 17% 3-वर्षीय वार्षिक रिटर्न प्रदर्शन किया है। पॉल सिंगर द्वारा स्थापित, एक्टिविस्ट हेज फंड बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के उद्देश्य से संकटग्रस्त/उपजाऊ कंपनियों की तलाश करता है ताकि उनके निर्णय लेने को प्रभावित किया जा सके।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सिंगर ने 2020 की शुरुआत में जैक डोर्सी को ट्विटर के नेतृत्व से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन 2022 में एलन मस्क द्वारा अपने अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले हिस्सेदारी बेच दी। इस फरवरी में, इलियट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने तेल शोधन कंपनी फिलिप्स 66 (NYSE:PSX) में $2.5 बिलियन का निवेश किया, जिससे 2023 में हिस्सेदारी $1 बिलियन से काफी बढ़ गई।

साल-दर-साल, PSX स्टॉक क्रमशः 11% बनाम 2.2% पर S&P 500 (SPX) से आगे निकल रहा है। 45 पोजीशन में $16.67 बिलियन के पोर्टफोलियो के साथ, यह फंड सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एक उपयोगी संकेत के रूप में कार्य करता है। लेकिन इलियट-लक्षित कौन सी कंपनियों को वैल्यू निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए विचार करना चाहिए?

1. ट्रिपल फ्लैग प्रेशियस मेटल्स

इलियट मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा भार, 12.07% के साथ, ट्रिपल फ्लैग प्रेशियस मेटल्स (NYSE:TFPM) कंपनी कीमती धातुओं से जुड़े खनन कार्यों में हिस्सेदारी चाहती है। ट्रिपल फ्लैग फिर खदान के उत्पादन के जीवन से जुड़ी रॉयल्टी के आधार पर राजस्व उत्पन्न करता है।

वास्तविक खनन में प्रत्यक्ष भागीदारी से बचते हुए, ट्रिपल फ्लैग निवेशकों को खोजपूर्ण सफलताओं, खदान-जीवन विस्तार और सामान्य रूप से परिचालन विस्तार के बारे में जानकारी देता है। यह राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के तहत विशेष रूप से प्रासंगिक है।

यदि ट्रम्प प्रशासन टैरिफ-संचालित अर्थव्यवस्था और ऑनशोरिंग के बारे में गंभीर है, तो सोना, चांदी, तांबा, लिथियम, निकेल और अन्य जैसी आधार सामग्रियों की मांग में वृद्धि होगी। फरवरी के निवेशक प्रतिनिधित्व के अनुसार, ट्रिपल फ्लैग के पास 30 उत्पादक परिसंपत्तियों, 45 विकास में और 155 अन्वेषण में हिस्सेदारी है, मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में, लेकिन पश्चिमी लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी।

2017 से, ट्रिपल फ्लैग ने अपने परिचालन नकदी प्रवाह के साथ-साथ सकल लाभ मार्जिन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है।

Image credit: Triple Flag Precious Metals

एक साल की अवधि में, TFPM स्टॉक 40% ऊपर है। वर्तमान में $16.87 प्रति शेयर की कीमत पर, वे 1.31% की लाभांश उपज पर प्रति शेयर $0.22 वार्षिक लाभांश का भुगतान करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, औसत TFPM मूल्य लक्ष्य $20.78 है, जो कच्चे माल के निष्कर्षण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित जोखिम को देखते हुए एक महत्वपूर्ण अपसाइड क्षमता है।

2. कॉरमेडिक्स

यह बायोफार्मा कंपनी 2024 की दूसरी छमाही में पेनी स्टॉक की स्थिति से मजबूती से बाहर निकल गई। अब $9.95 की कीमत पर, कॉरमेडिक्स (NASDAQ:CRMD) स्टॉक साल भर में 200% ऊपर है। इलियट इन्वेस्टमेंट के पास लगभग 7.13 मिलियन शेयर हैं, जो कंपनी के स्वामित्व का लगभग 5% है।

CRMD के शेयर मूल्य का मुख्य चालक सितंबर 2024 में किए गए डेफेनकैथ के लिए वाणिज्यिक अनुबंध है। डेफेनकैथ (टॉरोलिडाइन और हेपरिन) का आपूर्तिकर्ता बनकर, जो कैथेटर से संबंधित रक्तप्रवाह संक्रमण (CRBSI) की घटनाओं को कम करने के लिए एक समाधान है, एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी के लिए, CorMedix ने अमेरिका में 2,000 से अधिक क्लीनिकों के लिए एक स्थिर राजस्व प्रवाह सुरक्षित किया।

बदले में, यह डायलिसिस बाजार में CorMedix के लिए और अधिक अवसर खोलता है, जिसका अनुमानित CAGR 2024 और 2032 के बीच 4.3% है, BioSpace के अनुसार।

जनवरी की निवेशक प्रस्तुति में, CorMedix ने मध्यम आकार और बड़े डायलिसिस संगठनों के साथ आगे के अवसरों को रेखांकित किया। कंपनी ने बताया कि केवल 5 ऐसी संस्थाएँ 85% डायलिसिस रोगियों के लिए जिम्मेदार हैं, जो बाजार पर कब्जा करना आसान बनाता है।

निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि CorMedix पर कोई ऋण नहीं है, जबकि उसके पास 52 मिलियन डॉलर का नकद भंडार है। WSJ पूर्वानुमान डेटा के अनुसार, औसत CRMD मूल्य लक्ष्य $16.83 प्रति शेयर है, जो अभी भी उन निवेशकों के लिए अवसर प्रदान करता है जो चूक गए हैं।

3. हाउमेट एयरोस्पेस

जब हमने पिछली बार मार्च 2024 में इस एयरोस्पेस कंपनी को कवर किया था, तब हाउमेट एयरोस्पेस (NYSE:HWM_p) के शेयर की कीमत $69 प्रति शेयर थी। इसका वर्तमान मूल्य स्तर लगभग दोगुना होकर $130.34 हो गया है। इलियट मैनेजमेंट के पास 17.27 मिलियन HWM शेयर हैं, जो स्वामित्व का 4.20% है।

हाउमेट सैन्य-औद्योगिक परिसर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रक्षा क्षेत्र को सामग्री, सटीक-इंजीनियर टरबाइन घटकों और अन्य उन्नत संरचनात्मक तत्वों में प्रगति प्रदान करता है। संक्षेप में, जैसा कि USG अपने वैश्विक आधिपत्य और USD आरक्षित मुद्रा का समर्थन करने के लिए सेना पर निर्भर करता है, हाउमेट उस शक्ति प्रक्षेपण को साकार करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है।

उदाहरण के लिए, जबकि लॉकहीड मार्टिन (NYSE:LMT) F-35 लाइटनिंग II का निर्माण करता है, हाउमेट इस युद्धक विमान के एयरफ्रेम ढांचे और इसके इंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों के पीछे है।

फरवरी के FY2024 निवेशक प्रस्तुति में, हाउमेट ने $1.9 बिलियन के लिए 9% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि की सूचना दी। इसी तरह, इसकी शुद्ध आय पिछले वर्ष के $236 मिलियन से बढ़कर $314 मिलियन हो गई। सेना में उपयोग किए जाने वाले एयरफ़ॉइल के अलावा, हाउमेट ने वाणिज्यिक क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत की, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस टरबाइन ब्लेड आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

वाणिज्यिक एयरलाइनों के मोर्चे पर, हाउमेट को अपग्रेड चक्र से और अधिक सकारात्मक लाभ की उम्मीद है, जो बोइंग (NYSE:BA) और एयरबस दोनों पर निर्भर करता है। इसका राजस्व वृद्धि दृष्टिकोण 2025 के मध्य में 8% सालाना तक बढ़ गया है, जबकि पहले 7.5% का पूर्वानुमान था, लेकिन यह अनुमानित विमान निर्माण दरों पर निर्भर करता है:

"हम अपने मार्गदर्शन में अंतर्निहित निर्माण दरों पर सतर्क दृष्टिकोण अपनाना जारी रखते हैं, यह मानते हुए कि बोइंग कंपनी 2025 में प्रति माह लगभग 25 737-MAX विमान और औसतन 6 787 विमान बनाती है और एयरबस A320 पर प्रति माह औसतन 50 के मध्य और A350 पर लगभग 6 विमान बनाती है।"

वित्त वर्ष 2024 के लिए हाउमेट की फरवरी आय रिपोर्ट

WSJ पूर्वानुमान के अनुसार, औसत HWM (BMV:HWM) मूल्य लक्ष्य $145.07 है, जबकि वर्तमान मूल्य $130.34 प्रति शेयर है।

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न तो लेखक, टिम फ्राइज़, और न ही यह वेबसाइट, द टोकनिस्ट, वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। कृपया वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमारी वेबसाइट नीति देखें। यह लेख मूल रूप से द टोकनिस्ट पर प्रकाशित हुआ था। वित्त और प्रौद्योगिकी में सबसे बड़े रुझानों के साप्ताहिक विश्लेषण के लिए द टोकनिस्ट के मुफ़्त न्यूज़लेटर, फाइव मिनट फाइनेंस को देखें।