दिसंबर सीपीआई पूर्वावलोकन: हॉट प्रिंट का मतलब हो सकता है कि 2025 में कोई दर कटौती नहीं होगी
Investing.com | 15 जनवरी, 2025 15:40
- बुधवार की सुबह यू.एस. दिसंबर सीपीआई रिपोर्ट जारी की जाएगी।
- हेडलाइन वार्षिक मुद्रास्फीति में 2.9% की वृद्धि देखी जा रही है और कोर सीपीआई में 3.3% की वृद्धि का अनुमान है।
- एक गर्म सीपीआई प्रिंट से निवेशकों को जिद्दी मुद्रास्फीति जोखिमों के बीच 2026 तक दर कटौती की उम्मीदों को आगे बढ़ाने की संभावना है।
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- अपेक्षा से अधिक गर्म सीपीआई: बढ़ती पैदावार के प्रति संवेदनशील विकास-उन्मुख इक्विटी में जोखिम को कम करते हुए TIPS और रक्षात्मक शेयरों जैसी मुद्रास्फीति-संरक्षित प्रतिभूतियों का पक्ष लें।
- अपेक्षा से कमज़ोर सीपीआई: प्रौद्योगिकी, विवेकाधीन शेयरों और उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में निवेश करें, जो दर में कटौती की उम्मीदों के आगे बढ़ने पर लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। S&P 500 जैसे प्रमुख सूचकांकों को ट्रैक करने वाले ईटीएफ में भी उछाल देखने को मिल सकता है।
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निवेशक यू.एस. दिसंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) रिपोर्ट के लिए तैयार हैं, जो बुधवार की सुबह जारी होने वाली है। डेटा मुद्रास्फीति के रुझानों पर एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करेगा और बाजार की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
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फेडरल रिजर्व के अगले कदमों को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे वॉल स्ट्रीट के साथ, सीपीआई रीडिंग में इक्विटी, बॉन्ड और मुद्रा बाजारों में तेज चाल चलने की क्षमता है।
CPI मुद्रास्फीति रिपोर्ट वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों और आने वाले ट्रम्प प्रशासन के तहत प्रत्याशित नीतिगत बदलावों के निहितार्थों सहित व्यापक आर्थिक चिंताओं के बीच भी आती है।
ये कारक मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभाव को और जटिल बनाते हैं। ऐसे में, बाजार के खिलाड़ियों को संभावित अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए और डेटा पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए।
अपेक्षित आंकड़े और बाजार प्रभाव
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि हेडलाइन CPI में साल-दर-साल 2.9% की वृद्धि होगी, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर कोर CPI में 3.3% की वृद्धि होने का अनुमान है।
Source: Investing.com
कोई भी आश्चर्य - विशेष रूप से ऊपर की ओर विचलन - लगातार मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं को भड़का सकता है, जिससे फेड द्वारा प्रत्याशित दर कटौती में और देरी हो सकती है।
हाल के डेटा, जिसमें मजबूत नौकरी संख्याएँ शामिल हैं, ने पहले ही मुद्रास्फीति की आशंकाओं को हवा दे दी है, जिससे 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 4.80% पर पहुँच गया है, जो नवंबर 2023 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है।
Source: Investing.com
सीपीआई रीडिंग के अपेक्षा से अधिक गर्म रहने से प्रतिफल में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी, जिससे इक्विटी, विशेष रूप से विकास-संवेदनशील तकनीकी शेयरों पर दबाव बढ़ेगा। इसके विपरीत, नरम प्रिंट बाजार में तेजी ला सकता है क्योंकि 2025 में फेड दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत होंगी।
फेडरल चेयरमैन जेरोम पॉवेल और अन्य FOMC अधिकारियों ने हाल ही में जटिल आर्थिक माहौल के बीच मौद्रिक नीति को आसान बनाने में सावधानी बरतने का संकेत दिया है। Investing.com Fed Monitor Tool के अनुसार, बाजार वर्तमान में उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अक्टूबर 2025 तक दरों को अपरिवर्तित रखेगा।
निवेशकों के लिए रणनीति
मुद्रास्फीति के आंकड़ों के इर्द-गिर्द अस्थिरता को देखते हुए, सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश कम करने पर विचार कर सकते हैं, जबकि बाजार की स्थिति स्थिर होने पर संभावित खरीद अवसरों के लिए तैयार रह सकते हैं। इस अनिश्चित अवधि में आगे बढ़ने में चपलता पर जोर देने वाली स्विंग ट्रेडर मानसिकता फायदेमंद हो सकती है।
सीपीआई रिपोर्ट के बाद
अंतिम विचार
निष्कर्ष में, दिसंबर की सीपीआई रिपोर्ट 2025 में मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और बाजार की दिशा पर अपेक्षाओं को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
चाहे मुद्रास्फीति में तेजी आए या नरमी आए, अनुकूलनीय और विविधतापूर्ण बने रहना आगामी अस्थिरता को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
निवेशकों को मजबूत बुनियादी बातों वाली गुणवत्ता वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस गतिशील वातावरण में सामरिक अवसरों का लाभ उठाते हुए रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संरेखित करना चाहिए।
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प्रकटीकरण: लिखते समय, मैं ProShares Short S&P 500 ETF (SH) और ProShares Short QQQ ETF (PSQ) के माध्यम से S&P 500 और Nasdaq 100 पर शॉर्ट हूँ।
मैं नियमित रूप से मैक्रोइकॉनोमिक वातावरण और कंपनियों की वित्तीय स्थिति दोनों के चल रहे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत स्टॉक और ETF के अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करता हूँ।
इस लेख में चर्चा किए गए विचार पूरी तरह से लेखक की राय हैं और इन्हें निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
अधिक शेयर बाजार विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के लिए X/Twitter @JesseCohenInv पर जेसी कोहेन का अनुसरण करें।
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