Fawad Razaqzada | 04 अप्रैल, 2024 16:16
सप्ताह की शुरुआत में मुनाफावसूली के कारण बाजार थोड़ा कमजोर हुआ था, लेकिन बुधवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ।
दूसरी तिमाही की कुछ हद तक सुस्त शुरुआत पिछले 5 महीनों से स्टॉक में गिरावट के बाद हुई है, जिसका श्रेय एआई प्रचार और वर्ष के अंत में फेडरल रिजर्व और अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा संभावित ब्याज दर में कटौती के बारे में आशावाद को जाता है।
अक्टूबर के अंत से, एस&पी 500 में लगभग 28% की वृद्धि हुई है, इसलिए कुछ लाभ लेने की संभावना हमेशा थी जो हमें इस सप्ताह की शुरुआत में मिली।
मुख्य सवाल यह है कि क्या यह बात थी, इससे पहले कि हम सूचकांकों के लिए फिर से साफ नीला आसमान देखना शुरू करें, या क्या आगे और कमजोरी आ सकती है।
हालांकि मूल्यांकन के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, और इस साल के अंत में किसी समय बड़ा सुधार आ सकता है, फिलहाल कम से कम बैल मूल्य कार्रवाई पर काफी हद तक नियंत्रण में हैं।
व्यापारियों के रूप में, हमें मंदी की बजाय गिरावट पर खरीदारी की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए, जब तक कि चार्ट हमें अन्यथा न बताएं।
इसलिए, हम लेख में बाद में तीन उच्च-संभावित तेजी सेटअपों पर चर्चा करेंगे।
करेक्शन का जोखिम बना रहता है
पिछले 5 महीनों में बड़ी तेजी के बाद, सुधार के जोखिम अधिक हैं, खासकर जब आप उदाहरण के लिए विचार करते हैं कि यूएस तेल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल हैं और सरकारों को अपनी सेवाओं की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-जैसे पैदावार बढ़ती है, ऋण-से-जीडीपी अनुपात को चिंताजनक स्तर तक बढ़ाए बिना उधार लेना जारी रखना कठिन हो जाता है।
2024 में अब तक, निवेशकों द्वारा अत्यधिक मूल्यांकन के बारे में इन चिंताओं और चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। आइए देखें कि जैसे-जैसे हम Q2 और 2024 में आगे बढ़ते हैं, इसमें बदलाव होता है या नहीं।
पिछली कुछ तिमाहियों में तेजी की ताकत को देखते हुए मंदी के सट्टेबाजों को अभी भी चार्ट के पुष्ट उलट संकेत देखने की जरूरत है।
एक बार जब चार्ट प्रमुख समर्थन स्तरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और प्रतिरोध स्तरों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तब बाज़ारों के प्रति मंदी का दृष्टिकोण अपनाना बुद्धिमानी हो सकती है।
सोने में बड़ी तेजी और ऊंची पैदावार हमें क्या बता रही है?
बढ़ती बांड पैदावार के बावजूद सोने में बड़ी तेजी से पता चलता है कि कुछ निवेशक बढ़ते ऋण-से-जीडीपी अनुपात के बारे में चिंतित हो रहे हैं, जो कि अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट आई तो यह और भी बढ़ सकता है।
इसके अलावा, हमने देखा कि इस सप्ताह डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें 85.00 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चढ़ गईं, जिसे चीनी और अमेरिकी दोनों उद्योगों के खरीद प्रबंधकों द्वारा गतिविधि में वृद्धि की रिपोर्ट से समर्थन मिला, जो अपेक्षाओं से अधिक थी और मुद्रास्फीति खतरे की घंटी बजाती थी।
दिलचस्प बात यह है कि, जबकि ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI ने भी मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा दिया था क्योंकि मूल्य उप-सूचकांक 53.3 से बढ़कर 55.8 हो गया था, सेवा PMI कीमतों के भुगतान के बाद वे चिंताएँ कुछ हद तक कम हो गईं घटक 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर 53.4 पर गिर गया, जबकि पहले रिपोर्ट किया गया 58.6 था।
इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल के भंडार में 3.2 मिलियन बैरल की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण तेल की कीमतें अक्टूबर के बाद से अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचने के बाद पीछे हट गईं। परिणामस्वरूप, अमेरिकी सूचकांक सप्ताह की शुरुआत में हुए अपने कुछ नुकसान को वापस पाने में कामयाब रहे, क्योंकि सेवाओं की मुद्रास्फीति के बारे में चिंताएं कुछ हद तक कम हो गईं।
जैसा कि कहा गया है, अमेरिका में पैदावार केवल थोड़ी कम हुई है, जो कि शेयर बाजार के तेज गेंदबाज देखना पसंद नहीं करेंगे।
इस सप्ताह के शेष भाग में क्या उम्मीद करें?
सप्ताह के बाकी दिनों को देखते हुए, मुख्य फोकस शुक्रवार पर होगा जब मार्च नॉनफार्म पेरोल के आंकड़े जारी किए जाएंगे।
मेरा अनुमान है कि शेयर बाजार में तेजी के लिए नरम लैंडिंग के किसी भी संकेत का स्वागत किया जाएगा क्योंकि इससे जून में दर में कटौती की संभावना बनी रहेगी। भालू आगामी नौकरियों की रिपोर्ट और अगले सप्ताह सीपीआई में चिपचिपी मुद्रास्फीति के और सबूत देखना चाहेंगे।
3 व्यापार विचार: एसपीवाई, टेस्ला, अमेज़ॅन
एसपीवाई का चार्ट, जो एसएंडपी 500 को ट्रैक करता है, इस सप्ताह की शुरुआत में गिरावट के बावजूद अभी भी तेजी में दिख रहा है। फिलहाल, यह 21-दिवसीय घातीय चलती औसत से ऊपर बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह चलती औसत मंगलवार को फिर से एक मंजिल प्रदान करने में मदद के लिए आई।
जनवरी के बाद से, बाजार को इस एमए के आसपास कम से कम 5 या 6 मौकों पर महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। नवंबर की शुरुआत में इसे तोड़ने के बाद से, एसपीवाई रैली के पूरे चरण के दौरान इस एमए से ऊपर बना हुआ है।
इस प्रकार, बैलों को यह देखने की जरूरत है कि एमए को समर्थन के रूप में बनाए रखना है। रुझान में बदलाव का संकेत देने के लिए मंदड़िया इसके नीचे समापन देखना चाहेंगे।
यह 21-दिवसीय ईएमए 516.00 से 518.22 क्षेत्र में प्रमुख समर्थन सीमा के ठीक बीच में आता है, जो पहले प्रतिरोध था।
जब तक यह क्षेत्र आगे बढ़ता रहेगा, बुल्स खुश रहेंगे। हालाँकि, इसके नीचे एक निर्णायक ब्रेक, एसपीवाई को 505.00 क्षेत्र के आसपास अगले समर्थन तक भेज सकता है।
एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जिसका कारोबार एसपीवाई प्रतीक के साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करना है। इस ईटीएफ को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे पुराना ईटीएफ होने का गौरव प्राप्त है।
टेस्ला (NASDAQ:TSLA) ने ईवी की खराब बिक्री के कारण इस सप्ताह की शुरुआत में गिरावट के बाद, अपने दैनिक चार्ट पर एक तेजी से बढ़ने वाली मोमबत्ती का गठन किया।
160.00 पर मुख्य समर्थन अभी भी बरकरार है। तेजी से उलटफेर की पुष्टि के लिए निचली ऊंचाई की श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है। सबसे ताज़ा उच्चतम बिंदु 184.25 है।
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) लगातार 7 हफ्तों की बढ़त के बाद जुलाई 2021 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 188.65 के करीब है।
स्टॉक 180.00 पर आरोही त्रिकोण पैटर्न (तेज़ी निरंतरता गठन) से टूट गया है, जो अब देखने के लिए प्रमुख अल्पकालिक समर्थन बनने जा रहा है।
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