एसएंडपी 500 बुल्स अजेय दिख रहे हैं - व्यापारियों को गिरावट वाली खरीदारी रणनीतियों पर टिके रहना चाहिए
Fawad Razaqzada | 29 मार्च, 2024 15:17
- चूँकि अमेरिकी सूचकांक वायदा आज धीमी शुरुआत का संकेत दे रहा है, विशेष रूप से एसएंडपी 500 पर बढ़े हुए मूल्यांकन के बारे में चिंताओं के बीच।
- प्रमुख डेटा रिलीज़ की प्रतीक्षा में, निवेशक लंबी छुट्टियों वाले सप्ताहांत से पहले बाज़ार की दिशा के बारे में किसी भी सुराग पर नज़र रख रहे हैं।
- एसएंडपी 500 चार्ट में लगातार तेजी के प्रक्षेपवक्र और उथले उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करने के साथ, व्यापारियों को मौजूदा अपट्रेंड के भीतर किसी भी गिरावट का फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
जैसे ही हम पहली तिमाही के आखिरी कारोबारी दिन में प्रवेश कर रहे थे और अमेरिका में लंबी छुट्टी से पहले, अमेरिकी सूचकांक वायदा वॉल स्ट्रीट पर सपाट शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।
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अमेरिकी बाज़ारों के लिए एक मजबूत तिमाही के बाद, हमें कम से कम एक आखिरी हलचल देखने को मिल सकती है, भले ही अत्यधिक मूल्यांकन के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।
जब तक चार्ट हमें कुछ और नहीं बताते, तब तक तेज़ड़ियों का बोलबाला रहता है और गिरावट वाली रणनीतियों की तुलना में डिप-बायिंग रणनीतियों को प्राथमिकता दी जाती है।
व्यापारी आज क्या देख रहे हैं?
फेड के क्रिस्टोफर वालर की तीखी टिप्पणियों ने रातोंरात सूचकांक वायदा पर भार डालने की तुलना में अमेरिकी डॉलर को अधिक समर्थन देने में मदद की।
उदाहरण के लिए, EUR/USD शुरुआती यूरोपीय व्यापार में 5-सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गया, साथ ही एकल मुद्रा भी जर्मन डेटा में और कमजोरी से प्रभावित हुई।
राज्य में, निवेशक मिशिगन विश्वविद्यालय के भावना सर्वेक्षण और सामान्य साप्ताहिक रोजगार रहित दावे डेटा की रिलीज पर नजर रखेंगे। उम्मीद है कि बेरोजगार दावे पहले के 212K से थोड़ा बढ़कर 212K हो जाएंगे।
एसएंडपी 500: क्या रैली जारी रह सकती है?
खैर, आप इसके खिलाफ बहस नहीं कर सकते, यह देखते हुए कि प्रवृत्ति अभी कितनी मजबूत है और प्रमुख मंदी उत्प्रेरकों की कमी है।
हालाँकि, शुक्रवार को दो प्रमुख घटनाओं के साथ एक लंबे सप्ताहांत का जोखिम है, जो परिसंपत्ति की कीमतों की अल्पकालिक दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
सप्ताह की मुख्य वृहद घटना यकीनन शुक्रवार को होती है, जब मुद्रास्फीति के लिए फेड का पसंदीदा गेज कोर पीसीई इंडेक्स सामने आता है।
हालाँकि, गुड फ्राइडे के लिए अमेरिकी शेयर बाजार बंद रहेगा, जिसका अर्थ है कि हम अगले सप्ताह एशियाई बाजार में पीसीई डेटा में किसी भी बड़े विचलन का प्रभाव देख सकते हैं।
इसके अलावा, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल भी शुक्रवार को बोलेंगे। साथ में, ये घटनाएँ बाज़ार को ब्याज दरों के संबंध में फेड के इरादों के बारे में अतिरिक्त समझ प्रदान कर सकती हैं।
गुड फ्राइडे पर शेयर बाजार बंद होने का मतलब है कि निवेशकों को आज लंबे सप्ताहांत के जोखिम को ध्यान में रखना होगा, जिसमें यह संभावना भी शामिल है कि हम उम्मीद से अधिक गर्म मुद्रास्फीति डेटा देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, बाजार के लिए एक और मजबूत तिमाही के बाद पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन से संबंधित कुछ अस्थिरता देखने की उम्मीद है।
साल के इन तीन महीनों में एआई-प्रेरित रैली और प्रचलित आशावाद के कारण स्टॉक में उछाल आया है कि फेडरल रिजर्व साल के अंत में ब्याज दर में कटौती शुरू करेगा।
अक्टूबर के अंत से एस&पी 500 लगभग 25% बढ़ गया है। इसलिए, ऐसी चिंताएं हैं कि स्थिति बहुत अधिक खिंच सकती है और बाजार अल्पकालिक लाभ लेने के प्रति संवेदनशील हैं।
लेकिन बाज़ार लंबे समय तक अतार्किक बने रह सकते हैं... बाकी आप जानते हैं।
SPY तकनीकी विश्लेषण और व्यापार विचार
एसपीवाई का चार्ट, जो एसएंडपी 500 को ट्रैक करता है, तेजी का बना हुआ है क्योंकि यह उथले उतार-चढ़ाव के साथ कई महीनों के बढ़ते चैनल के अंदर बना हुआ है।
पिछले नवंबर में निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से, बड़े मार्केट-कैप शेयरों के अंतर्निहित व्यापक सूचकांक ने लगातार ऊंचे और निचले स्तर हासिल किए हैं, जिससे एसपीवाई इसके साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
इस अवधि के दौरान, इसमें 2% की भी गिरावट का अनुभव नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि रैली कितनी निरंतर रही है। तेजी के रुझान के साथ, शीर्ष को चुनने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि चार्ट हमें यह न बता दे कि तेजी का रुझान खत्म हो गया है।
इसके अलावा, आरएसआई अभी तक अत्यधिक खरीद स्तर पर नहीं है। हर बार जब यह 70 की सीमा से ऊपर उठा है, तो इसने बिकवाली के बजाय समेकन के माध्यम से अपनी अत्यधिक खरीद की स्थिति को कम किया है। इसलिए, डिप-बाइंग रणनीतियाँ वे हैं जिन पर व्यापारियों को तब तक ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए जब तक कि प्रवृत्ति मंदी की स्थिति में न आ जाए।
इसे ध्यान में रखते हुए, 518 क्षेत्र के आसपास तेजी चैनल के समर्थन रुझान पर नज़र रखें। जब तक यह कायम रहेगा, बैल खुश रहेंगे, भले ही सूचकांक लंबी छुट्टी से थोड़ा पहले पीछे हट जाए। 518 क्षेत्र भी एक प्रतिरोध-से-समर्थन स्तर है।
ऊपरी तौर पर, यह देखते हुए कि हम बार-बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं, प्रतिरोध का कोई खास स्तर नहीं है। 524.11 के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर से ऊपर की तरलता, बुल्स के लिए अगला निकट अवधि का लक्ष्य है, इसके बाद अगले दौर का स्तर 530 है।
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