आपूर्ति संबंधी चिंताओं और फेड के बीच कच्चे तेल का लक्ष्य 84 डॉलर: देखने लायक प्रमुख ट्रेडिंग स्तर
Fawad Razaqzada | 18 मार्च, 2024 18:26
- पिछले सप्ताह कच्चे तेल में लगभग 4% की वृद्धि हुई, जिसमें डब्ल्यूटीआई ने $80 और ब्रेंट को $85 के अवरोध से पार कर लिया, जो नवंबर में देखे गए अंतिम स्तर पर पहुंच गया।
- तेल की कीमतों का समर्थन करने वाले कारकों में चीन को लेकर आशावाद, आईईए का तेजी का पूर्वानुमान और वस्तुओं में सामान्य मजबूती शामिल है।
- वित्तीय बाज़ारों को इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई केंद्रीय बैंक बैठकें और बाज़ार-परिवर्तन डेटा आने वाले हैं।
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पिछले सप्ताह 4% चढ़ने के बाद, जैसे ही हम एक व्यस्त सप्ताह शुरू करेंगे, कच्चा तेल उस लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेगा।
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हमारे पास पहले से ही रात भर में चीन से मिश्रित-बैग डेटा था, जो अपेक्षाकृत कमजोर उपभोक्ता और रियल एस्टेट संख्या का खुलासा करता था।
हालाँकि, अप्रत्याशित रूप से मजबूत निवेश और औद्योगिक डेटा संभावित प्रोत्साहन रोलआउट से पहले 2024 के लिए विकास चालकों में संभावित बदलाव का सुझाव देते हैं।
मजबूत औद्योगिक आंकड़ों ने वस्तुओं की मजबूत मांग में सुधार की उम्मीदों को जीवित रखने में मदद की, जिससे एशियाई घंटों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई।
सोमवार का शेष सत्र वृहद घटनाओं के संदर्भ में अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन जैसे-जैसे हम सप्ताह में आगे बढ़ेंगे, बहुत अधिक अस्थिरता देखने की उम्मीद है।
वित्तीय बाज़ारों को इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ेगा
आने वाले दिनों में, आर्थिक एजेंडा ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूके, यूरोज़ोन, अमेरिका और कनाडा सहित विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक सम्मेलनों और प्रमुख आर्थिक संकेतकों से भरा होगा।
सभी परिसंपत्ति वर्गों में बाज़ार में अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद है। मंगलवार को घोषणाओं के लिए निर्धारित प्रमुख केंद्रीय बैंकों में बैंक ऑफ जापान और रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व) शामिल हैं। बुधवार को, और गुरुवार को स्विस नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समापन होगा।
विशेष रूप से तेल व्यापारियों के लिए, वैश्विक विनिर्माण पीएमआई डेटा आगामी आर्थिक रिपोर्टों के बीच गुरुवार को केंद्र स्तर पर होगा।
कौन से कारक तेल की कीमतों का समर्थन कर रहे हैं और क्या रैली जारी रह सकती है?
कच्चे तेल के हालिया लाभ को बनाए रखने के लिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के हालिया तेजी मांग पूर्वानुमान और तेल की प्रगति को सही ठहराने के लिए गुरुवार को मजबूत पीएमआई डेटा देखने की आवश्यकता होगी।
कमजोर यूएस डॉलर भी शायद इस कारण में मदद करेगा, हालांकि हाल के दिनों में ग्रीनबैक ने वापसी की है और एफएक्स निवेशक इस बात से सावधान हैं कि फेड अपने आगामी एफओएमसी नीति निर्णय में मुद्रास्फीति के रुझान के आकलन में संभावित रूप से अधिक कठोर हो सकता है। सप्ताह के मध्य में.
तेल की कीमतों में हालिया उछाल तांबा और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद आया है, साथ ही कुछ हफ्ते पहले सोना की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। प्रसंस्करण शुल्क में कमी के कारण उत्पादन में कटौती करने के लिए कुछ चीनी स्मेल्टरों के बीच एक समझौते पर पहुंचने की रिपोर्टों के कारण तांबे की बढ़त को भी जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे परिष्कृत धातु की कमी की आशंका बढ़ गई।
सामान्य वस्तु परिसर से समर्थन के साथ-साथ, हाल के सप्ताहों में तेल के लिए समर्थन को कई अन्य कारकों से भी बढ़ावा मिला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा पूरे वर्ष आपूर्ति में कमी की चेतावनी, चीन से मजबूत मांग को लेकर आशावाद और अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अप्रत्याशित गिरावट।
आईईए ने इस उम्मीद के कारण अधिक आपूर्ति के अपने पिछले पूर्वानुमानों को संशोधित किया कि ओपेक+ वर्ष के अंत में उत्पादन में कटौती बढ़ाएगा। इसके अलावा, आईईए ने मजबूत अमेरिकी आर्थिक दृष्टिकोण और समुद्री ईंधन की बढ़ती मांग का हवाला देते हुए 2024 में वैश्विक तेल मांग वृद्धि के अपने अनुमान को 110,000 बैरल प्रति दिन से बढ़ाकर 1.3 मिलियन बैरल कर दिया। मांग में इस बढ़ोतरी का कारण लाल सागर में हौथी हमलों से बचने के लिए जहाजों द्वारा लंबा रास्ता चुनना है।
अमेरिका में, inventories में 1.5 मिलियन बैरल की गिरावट आई, जो सात हफ्तों में पहली गिरावट है, कुशिंग हब में स्टॉक में कमी से भी तेल की कीमतों में तेजी का समर्थन मिला।
डब्ल्यूटीआई तकनीकी विश्लेषण और व्यापार विचार
तकनीकी दृष्टिकोण से, WTI वर्ष के इन ढाई महीनों में बढ़ने के बाद आशाजनक प्रतीत होता है, जो कि कई अंतरिम गिरावट के साथ आदर्श से कम तेजी की प्रवृत्ति रही है।
नवंबर के बाद से WTI को $79.00 के आसपास बार-बार बिकवाली का सामना करना पड़ा, क्योंकि 200-दिवसीय औसत से ऊपर बने रहने के प्रयास बार-बार विफल रहे।
हालाँकि, हाल के सप्ताहों में, डब्ल्यूटीआई 200 एमए से अधिक बार इसके नीचे रहा है, और अंतरिम बिकवाली उत्तरोत्तर कम गंभीर होती जा रही है। पिछले सप्ताह $79 की सीमा के निर्णायक उल्लंघन के साथ, और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण $80 क्षेत्र के माध्यम से, तकनीकी दृष्टिकोण उच्च स्तर की ओर कम से कम प्रतिरोध का एक स्पष्ट मार्ग सुझाता है।
इसलिए, आगे बढ़ते हुए, बैल जो देखना चाहेंगे वह यह है कि तेल की क्षमता अब किसी भी अल्पकालिक गिरावट पर टूटे हुए $79.00-$80.00 क्षेत्र से ऊपर बनी रहेगी। यदि इन स्तरों का बचाव किया जाता है तो तेजी की गति बनी रहेगी, जो संभावित रूप से अगले $80 के मध्य की ओर बढ़ सकती है।
लेखन के समय, WTI $81.40 क्षेत्र का परीक्षण कर रहा था। यह स्तर पिछले प्रमुख गिरावट के बीच में धमाकेदार है (यानी, 50% रिट्रेसमेंट) जो सितंबर में $95.00 के शिखर से शुरू हुआ था। अगला मापा लक्ष्य $84.60 पर है, जो समान मूल्य परिवर्तन के 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर के अनुरूप है।
यदि आप तेल को लेकर मंदी की स्थिति में हैं, तो पहले एक स्पष्ट उलट पैटर्न का इंतजार करना या कम निचले स्तर के गठन की तलाश करना सबसे अच्छा हो सकता है। इस संबंध में, कई बैलों के लिए रेत की रेखा पिछले सप्ताह के निचले स्तर $76.79 पर होगी। इस स्तर का संभावित उल्लंघन तेज गिरावट का कारण बन सकता है, हालांकि ऐसा परिदृश्य मेरी प्राथमिक अपेक्षा नहीं है।
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