स्विंग ट्रेडिंग में महारत हासिल करना: खरीदने और बेचने के लिए एक सिद्ध रणनीति
Investing Napoli | 08 मार्च, 2024 09:55
उद्देश्य: समेकन पैटर्न से मूल्य ब्रेकआउट का लाभ उठाना और अल्पकालिक से मध्यम अवधि के लाभ पर कब्जा करना।
संकेतक:
- बोलिंगर बैंड (20-अवधि, 2 मानक विचलन)
- सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) (14-अवधि)
सिग्नल खरीदें:
1. ऐसे स्टॉक या वित्तीय साधन की पहचान करें जो एक संकीर्ण दायरे में कारोबार कर रहा है या विस्तारित अवधि के लिए समेकित हो रहा है। बोलिंजर बैंड्स में कटौती से ऐसे शेयरों की पहचान करने में मदद मिलेगी
2. कीमत के ऊपरी बोलिंगर बैंड (अधिमानतः दैनिक समापन के साथ) के ऊपर टूटने की प्रतीक्षा करें, जो अस्थिरता ब्रेकआउट का संकेत देता है।
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3. आरएसआई के 60 से ऊपर पार होने के साथ ब्रेकआउट की पुष्टि करें, जो मजबूत तेजी का संकेत देता है।
4. दोनों शर्तें पूरी होने पर एक लंबी स्थिति दर्ज करें, अधिमानतः पुलबैक पर या ब्रेकआउट स्तर के पुन: परीक्षण पर।
सिग्नल बेचें:
1. मूल्य गतिविधि की निगरानी करें और कमजोरी के संकेतों पर नजर रखें, जैसे कि कीमत ब्रेकआउट स्तर से ऊपर बने रहने में विफल होना या मंदी का उलट पैटर्न बनाना।
2. यदि आरएसआई 40 से नीचे चला जाता है, जो कमजोर गति का संकेत देता है, या यदि कीमत निचले बोलिंजर बैंड से नीचे टूट जाती है, जो संभावित प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत देता है, तो अपनी स्थिति बेचने पर विचार करें।
3. वैकल्पिक रूप से, लाभ की सुरक्षा के लिए ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करें और यदि कीमत आपकी स्थिति के विपरीत होने लगे तो व्यापार से बाहर निकलें। स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए बोलिंगर बैंड के 20-अवधि के एसएमए का उपयोग किया जा सकता है।
जोखिम प्रबंधन:
- संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए लंबे समय तक चलने के समय 20-एसएमए के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करें।
- अपनी जोखिम सहनशीलता और स्टॉप-लॉस स्तर की दूरी के आधार पर स्थिति का आकार समायोजित करें। उदाहरण के लिए. 1% जोखिम आदर्श है, इसलिए मात्रा इतनी होनी चाहिए कि एसएल शुरू होने की स्थिति में आपको अपनी कुल पूंजी का 1% से अधिक न खोना पड़े।
इसके लिए सूत्र है:
-पहचानें कि वास्तविक राशि में 1% क्या है। उदाहरण के लिए. आपकी पूंजी 1,00,000 रुपये है, तो इसका 1% 1,000 रुपये है।
-खरीद और एसएल स्तरों के बीच अंतर की गणना करें। उदाहरण के लिए. 100 रुपये पर खरीदें और एसएल 90 रुपये पर, अंतर (100-90) 10 रुपये है। यह प्रति शेयर आपका जोखिम है।
- अब कुल जोखिम (1,000) को प्रति शेयर जोखिम (10) = 10 से विभाजित करें। यह 10 शेयरों की कुल मात्रा है जिसे आपको खरीदने की अनुमति है।
नोट: ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए वैध ब्रेकआउट संकेतों की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यापार को निष्पादित करने से पहले गहन विश्लेषण करना और वॉल्यूम, बाजार की भावना और समाचार उत्प्रेरक जैसे अन्य कारकों पर विचार करना आवश्यक है। अपनी व्यापारिक यात्रा को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए वास्तविक रणनीति से अधिक जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करें।
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