अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ लेकिन फंडामेंटल्स जल्द ही सुधार की ओर इशारा करते हैं - इसका व्यापार कैसे करें
Fawad Razaqzada | 22 फ़रवरी, 2024 18:09
- सकारात्मक जोखिम भावना और मजबूत एनवीडिया आय के कारण कमोडिटी मुद्राओं में बढ़त के कारण अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ।
- निराशाजनक जर्मन पीएमआई आंकड़ों के कारण शुरुआती बढ़त के बावजूद यूरोपीय व्यापार में डॉलर में और कमजोरी देखी जा रही है।
- हालाँकि, अमेरिकी डेटा में महत्वपूर्ण गिरावट के बिना, डॉलर की गिरावट सीमित हो सकती है, ब्याज दर अंतर जैसे कारक संभावित उल्टा जोखिम का संकेत दे रहे हैं।
यूएस डॉलर में रातोंरात थोड़ी बिकवाली हुई, जिसमें कमोडिटी-लिंक्ड मुद्राओं ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया।
यह पहले से ही सकारात्मक जोखिम भावना से प्रेरित था, जिसे एनवीडिया के (NASDAQ:NVDA) कमाई ने पूर्वानुमानों और इसके आशावादी दृष्टिकोण को पार करते हुए, {{1175151) भेजकर अतिरिक्त बढ़ावा दिया। |नैस्डेक 100 फ्यूचर्स}} नए रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहा है और एशियाई बाजारों में तेजी आ रही है।
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इसके बाद, शुरुआती यूरोपीय व्यापार में, ग्रीनबैक कमजोर होता रहा क्योंकि जर्मन DAX सूचकांक ताजा सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया। फ्रांस से उम्मीद से बेहतर PMI डेटा के कारण एफएक्स जोड़े जैसे EUR/USD और GBP/USD ने गति पकड़ी।
हालाँकि, बाद में जारी किए गए जर्मन पीएमआई आंकड़े उम्मीदों से कम रहे, विनिर्माण गतिविधि 45.5 से गिरकर 42.3 हो गई। इससे EUR/USD को 1.09 अंक से नीचे रखने में मदद मिली।
अमेरिकी डॉलर अब कमजोर हो सकता है, लेकिन मंदड़ियों के लिए बड़े कदम को उचित ठहराना कठिन होता जा रहा है। कुछ भी हो, ग्रीनबैक के लिए जोखिम अब उल्टा हो गया है।
डॉलर: मौलिक व्यापार विचार
आने वाले अमेरिकी डेटा में महत्वपूर्ण गिरावट के अभाव में, डॉलर पर मंदी का रुख अपनाना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी, डॉलर का व्यापार करते समय उचित मुद्रा जोड़ी का चयन करना महत्वपूर्ण है, भले ही कोई तेजी या मंदी हो।
ग्रीनबैक पर मंदी का दृष्टिकोण रखने वालों के लिए अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरों वाली मुद्राओं, जैसे कि NZD या GBP पर विचार करना बुद्धिमानी होगी। इसके विपरीत, CHF और विशेष रूप से JPY जैसी मुद्राएं, जो जापान में नकारात्मक ब्याज दरों के साथ स्टैंडआउट फंडिंग मुद्रा बनी हुई हैं, डॉलर के मुकाबले शॉर्टिंग के लिए अधिक उपयुक्त हैं।
कम से कम, 2024 में अब तक यह प्रचलित प्रवृत्ति रही है, जेपीवाई में डॉलर के मुकाबले साल-दर-साल लगभग 6% की गिरावट आई है। जब तक बैंक ऑफ जापान नकारात्मक दरों से हटने का संकेत नहीं देता या फेडरल रिजर्व आसन्न दर में कटौती का संकेत नहीं देता, तब तक मुझे येन के लिए किसी महत्वपूर्ण उलटफेर की उम्मीद नहीं है।
यहां तक कि जीबीपी और एनजेडडी जैसी मजबूत प्रदर्शन करने वाली मुद्राएं भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आसन्न मंदी के स्पष्ट सबूत के बिना हालिया लाभ को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकती हैं, जिससे ढीली मौद्रिक नीति की आवश्यकता होगी।
डॉलर मंदड़ियों को अमेरिकी डेटा में कमजोरी देखने की जरूरत है
पिछले सप्ताह उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बावजूद, डॉलर को अतिरिक्त समर्थन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सीपीआई और पीपीआई दोनों ने उम्मीदों को पार कर लिया, फिर भी ग्रीनबैक कमजोर हुआ है।
विशेष रूप से इस सप्ताह अपेक्षाकृत शांत आर्थिक कैलेंडर को देखते हुए, लाभ लेना एक योगदान कारक हो सकता है। जबकि उन मुद्रास्फीति संकेतकों से बांड पैदावार में वृद्धि हुई, एफएक्स बाजारों ने बड़े पैमाने पर डेटा को नजरअंदाज कर दिया है। फिर भी, इस वर्ष डॉलर की रैली को बाधित करने वाले किसी भी पर्याप्त डेटा या समाचार के बिना, इस सप्ताह की कमजोरी को लंबे समय तक जारी रखने की कल्पना करना चुनौतीपूर्ण है।
यूएस 10-वर्षीय बांड्स लगभग 4.30% की उपज की पेशकश के साथ, इसे तुलनात्मक रूप से कम उपज वाली मुद्राओं (जैसे जेपीवाई) और जहां आर्थिक डेटा महत्वपूर्ण ताकत नहीं दिखाता है, की तुलना में ग्रीनबैक के लिए समर्थन बनाए रखना चाहिए। (EUR की तरह)।
इसलिए, डॉलर में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव करने के लिए, हमें आने वाले अमेरिकी डेटा में उल्लेखनीय गिरावट देखने की आवश्यकता होगी। बुधवार को एफओएमसी बैठक के मिनटों की रिलीज ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि फेडरल रिजर्व दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है, जो कि हाल ही में केंद्रीय बैंक के विभिन्न अधिकारियों से सुनी गई तीखी आवाज को देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं है।
डॉलर सूचकांक तकनीकी विश्लेषण
पिछले सप्ताह 105.00 के नीचे पहुंचने के बाद से डॉलर इंडेक्स ने कुछ समर्थन स्तर तोड़ दिए हैं।
जो स्तर टूटे हैं उनमें 104.26, दिसंबर का उच्च और 103.90, पिछले सप्ताह का निचला स्तर शामिल है। यदि भालू दबाव डालना चाहते हैं, तो इन दो स्तरों के बीच के क्षेत्र, यानी 103.90-104.26 रेंज, को अब किसी भी नए डॉलर रिबाउंड पर बचाव किया जाना चाहिए।
हालाँकि, ऊपर चर्चा किए गए मैक्रो कारकों को देखते हुए, मुझे संदेह है कि डॉलर की कमजोरी बनी रहेगी और इसलिए डॉलर पर तेजी का संकेत देने के लिए इस क्षेत्र से ऊपर जाने की तलाश करूंगा। यदि ऐसा होता है, तो 105.00 (यानी, पिछले सप्ताह के उच्च से ऊपर तरलता) अगला पड़ाव हो सकता है।
समर्थन के संदर्भ में, 103.50 देखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि इसने अतीत में मजबूत प्रतिरोध के रूप में काम किया था (जनवरी के मध्य से दैनिक मोमबत्तियों के शरीर फरवरी की शुरुआत में ब्रेकआउट तक इस स्तर से नीचे बने थे)।
मेरे लिए रेत में रेखा अब 102.90 पर है, जो इस महीने की शुरुआत से सबसे कम है। यहां नीचे एक संभावित कदम, संभवतः तेजी की प्रवृत्ति के अंत का संकेत देगा।
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