अमेरिकी डॉलर सूचकांक प्रमुख डेटा से पहले प्रतिरोध क्षेत्र तक पहुंचता है: इसका व्यापार कैसे करें
Fawad Razaqzada | 04 जनवरी, 2024 16:05
- अमेरिकी डॉलर दबाव में है क्योंकि पाउंड और यूरो सुधार का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इसके ऊपर की ओर बढ़ने पर संदेह पैदा हो रहा है।
- डॉलर की हालिया नरमी जोखिम उठाने की क्षमता में मामूली उछाल, एफओएमसी बैठक के मिनटों में नई जानकारी की कमी और आगामी अमेरिकी डेटा में संभावित निराशा के बारे में चिंताओं के कारण है।
- अब ध्यान अमेरिकी रोजगार डेटा और मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर केंद्रित हो गया है। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि डॉलर की रिकवरी को 102.38-102.50 क्षेत्र पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
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वर्ष की मजबूत शुरुआत के बाद, अमेरिकी डॉलर थोड़ा दबाव में आ रहा है, क्योंकि पाउंड और यूरो सभी अपनी खराब स्थिति के बाद सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 से शुरू करें.
अगले सप्ताह मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले इस सप्ताह के शेष भाग में महत्वपूर्ण रोजगार डेटा उपलब्ध है। क्या डॉलर फिर से नीचे गिरने वाला है?
डॉलर में नरमी क्यों आई?
आंशिक रूप से, यूरोपीय बाज़ारों और अमेरिकी वायदा में वापसी के साथ जोखिम उठाने की क्षमता में मामूली सुधार के कारण।
डॉलर को इस तथ्य से भी कमजोर किया गया है कि कल जारी किए गए FOMC के बैठक मिनट्स में शायद ही कोई नई जानकारी शामिल थी जिसके बारे में बाजार पहले से ही जानता था।
जबकि ISM विनिर्माण PMI कमोबेश 47.4 के अनुरूप था, इस क्षेत्र में गतिविधि एक और महीने (लगातार 14 बार) संकुचन में रही।
निवेशक इस बात से भी सावधान हैं कि इस सप्ताह के अन्य प्रमुख अमेरिकी डेटा निराश कर सकते हैं, या कम से कम उम्मीदों को इतना अधिक नहीं हरा सकते कि वे दर-कटौती की उम्मीदों को पीछे धकेलने में मदद करें।
इस बीच, हमने विदेशी डेटा में भी कुछ सुधार देखा है, यूरोजोन के अंतिम पीएमआई को अप्रत्याशित रूप से उच्चतर संशोधित किया गया है, एक दिन बाद जर्मन और स्पेनिश रोजगार डेटा उम्मीदों से ऊपर है।
इससे यूरो को कमजोर करने और डॉलर इंडेक्स को कमजोर करने में मदद मिली है (EUR का DXY पर सबसे बड़ा भार 57.6% है)।
इसके अलावा, हमारे पास चीन से अपेक्षा से अधिक मजबूत कैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग (50.8) और सेवाएँ (52.9) PMI थे, जिससे इस बारे में चिंताओं को कम करने में मदद मिली। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और कई कच्चे माल के सबसे बड़े आयातक का स्वास्थ्य।
इस तथ्य को देखते हुए कि देश विश्व में लौह अयस्क का शीर्ष निर्यातक है और {{8831|तांबा) के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना थोड़ा आश्चर्य की बात है।
बुधवार को कच्चे तेल में भी तेजी से उछाल आया और आज के सत्र में अब तक की बढ़त जारी है, कनाडाई डॉलर को भी कुछ समर्थन मिल रहा है।
डॉलर में कमजोरी साल की मजबूत शुरुआत के बाद आई है क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा एक महत्वपूर्ण नरम बदलाव की उच्च उम्मीदें कम हो गई हैं।
इस सप्ताह अब तक निवेशक इस बात को लेकर थोड़ा अधिक संशय में हैं कि संभावित दर में कटौती बाजार की उच्च उम्मीदों के अनुरूप होगी या नहीं।
बाजार को इस साल 160 आधार अंकों तक की कटौती की उम्मीद है, जो फेड के अनुमान से दोगुना है। कुछ निवेशकों को लगता है कि बाजार दर में कटौती का अनुमान अधिक लगा रहा है और इस प्रकार अपने व्यापार को उलट रहा है या लंबे जोखिम वाले पदों पर लाभ ले रहा है।
मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर ध्यान देने से पहले फोकस अमेरिकी रोजगार डेटा पर है
सप्ताह के इन आखिरी दो दिनों में हमारे पास बाजार में बदलाव लाने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोजगार आंकड़े होंगे।
सबसे पहले, ADP निजी पेरोल रिपोर्ट और साप्ताहिक बेरोजगार दावा डेटा, जो आज बाद में जारी होने वाला है, आधिकारिक से पहले, श्रम बाजार पर कुछ और प्रकाश डालेगा। शुक्रवार को गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट।
चूंकि यह सब इस बारे में है कि फेड 2024 में दरों में कटौती कब शुरू करेगा, दिसंबर की नौकरियों की रिपोर्ट उन उम्मीदों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।
पिछली बार, नौकरियों की रिपोर्ट काफी मजबूत थी, दोनों हेडलाइन नौकरियों में लगभग 200K की अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई थी और औसत प्रति घंटा आय 0.4% m/m की छपाई हुई थी।
यदि रोजगार मजबूत बना रहता है, तो मुद्रास्फीति को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए फेड को अपनी दर में कटौती में देरी करनी पड़ सकती है। बाजार सॉफ्ट लैंडिंग के सबूत तलाश रहा होगा।
आगे की ओर देखते हुए, अगले सप्ताह आर्थिक कैलेंडर थोड़ा शांत है, हालांकि सप्ताह के अंत में हमारे पास महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति डेटा होगा। यूएस CPI गुरुवार, 11 जनवरी को रिलीज़ होगी, उसके एक दिन बाद PPI, दोनों 13:30 GMT पर रिलीज़ होगी।
बाजार ने लगभग 75% संभावना के साथ मार्च के लिए दर में कटौती का अनुमान लगाया है, भले ही फेड ने सुझाव दिया है कि पहली दर में कटौती वर्ष के अंत में हो सकती है।
दिसंबर में, FOMC ने 2024 में 3 दरों में कटौती का संकेत दिया, जिससे कुछ अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए और बांड पैदावार और डॉलर में तेज गिरावट आई।
उस बैठक के बाद से, कई फेड अधिकारियों ने आक्रामक दर में कटौती के बाजार मूल्य निर्धारण को कम करने की कोशिश की है, लेकिन यह कुछ हद तक निरर्थक साबित हुआ, यहां तक कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी डेटा आश्चर्यजनक रूप से लचीला बना हुआ है।
नवीनतम सीपीआई डेटा का दर में कटौती की उम्मीदों पर प्रभाव होना चाहिए। क्या मुद्रास्फीति दिसंबर के 3.1% वर्ष-वर्ष प्रिंट से तीसरे महीने में कम हो जाएगी?
अमेरिकी डॉलर सूचकांक: तकनीकी दृश्य
पिछले साल के अंत में लगातार दो महीनों तक गिरावट के बाद इस साल की शुरुआत में डीएक्सवाई की रिकवरी हुई। उस अवधि में, यह 9 सप्ताहों में से केवल दो में ही बढ़ने में सफल रहा।
यह ओवरसोल्ड था. इसका मतलब यह है कि 2024 में अब तक की रिकवरी ओवरसोल्ड स्तरों से मुनाफावसूली से प्रेरित है।
ऐसे में, यह उम्मीद करना उचित है कि प्रतिरोध स्तरों के निकट सुधार फीका पड़ जाएगा। वास्तव में, प्रवृत्ति मंदी की रही है और तब तक ऐसी ही रहेगी जब तक चार्ट हमें अन्यथा नहीं बताते।
इसे ध्यान में रखते हुए, अब यह देखना दिलचस्प है कि DXY 102.38 - 102.50 क्षेत्र के आसपास प्रतिरोध पर कुछ प्रतिक्रिया दिखाता है।
यहां, पुराना समर्थन मंदी चैनल की प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा से मिलता है जो अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत से बना हुआ है।
21-दिवसीय घातांकीय चलती औसत यहाँ के ठीक नीचे आती है, जो इसे एक प्रमुख प्रतिरोध क्षेत्र बनाती है।
डॉलर का व्यापार कैसे करें
जब तक 102.38 - 102.50 प्रतिरोध क्षेत्र अभी बना हुआ है, मैं 101.94 और फिर 101.21 पर अल्पकालिक समर्थन स्तरों पर नज़र रखते हुए, किसी भी अल्पकालिक उछाल में फीका पड़ना चाहूँगा।
दिसंबर के निचले स्तर 103.32 से नीचे की तरलता शायद डॉलर भालू के लिए और भी बड़ा लाभ-लक्ष्य क्षेत्र होगा, क्योंकि वह स्तर मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 100.00 हैंडल के ठीक ऊपर आएगा।
हालाँकि, यदि उपर्युक्त 102.38 - 102.50 प्रतिरोध क्षेत्र रास्ता देता है, तो हम 103.21 - 103.45 क्षेत्र के आसपास अगले प्रतिरोध की ओर आगे की तकनीकी खरीदारी देख सकते हैं।
यहीं पर दिसंबर में बिकवाली हुई और जहां हमारे पास 200-दिवसीय चलती औसत चलन में है।
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