कच्चा तेल 70 डॉलर से नीचे चला गया, लक्ष्य 50 के आसपास: मुद्रास्फीति भी इसी राह पर बढ़ने को तैयार?
Michael Kramer | 07 दिसम्बर, 2023 13:52
स्टॉक निचले स्तर पर बंद हुए क्योंकि कल जोखिम-बंद एक विषय प्रतीत हो रहा था, तेल की कीमतें $70 से नीचे गिर गईं। तेल इन दिनों सभी चीज़ों का अग्रदूत रहा है, और कम से कम अगले 6 से 12 महीनों में तेल के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है, वह है कुछ न करना। तेल में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ सकती है, जबकि तेल में गिरावट से पता चलता है कि वैश्विक विकास एक वास्तविक चिंता है। 70 डॉलर से ऊपर और 90 डॉलर से नीचे तेल आदर्श होगा, लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हो रहा है।
यदि तेल 2020 के निचले स्तर से रैली के रिट्रेसमेंट में है, तो इसमें अभी भी और गिरावट हो सकती है क्योंकि यह एक लहर "सी" को पूरा करता है; कम से कम, यह तो ऐसा ही दिखता है। मैं कुछ समय से तेल को लेकर आशावादी था, लेकिन इसके $83 से नीचे गिरने के बाद, ऐसा लगा कि 70 के दशक की संभावना थी, और अब ऐसा लग रहा है कि यह $50 के दशक तक नीचे जा सकता है।
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दूसरा टुकड़ा यह है कि कॉपर बाहर निकलने की कोशिश के बाद ढह रहा है। जब तांबे और तेल में गिरावट आती है, तो यह हमें बताता है कि बाजार धीमी वैश्विक वृद्धि को लेकर चिंतित है।
5-वर्षीय मुद्रास्फीति ब्रेकएवेंस कल तेजी से गिरकर एक नए चक्र के निचले स्तर 2.07% पर आ गई, जो कि 2021 की शुरुआत के बाद से नहीं देखा गया स्तर है। यह कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यह देखने लायक बात है क्योंकि अगर तेल गिरता रहा, तो मुद्रास्फीति की उम्मीदें गिरती रहेंगी . मुद्रास्फीति की गिरती उम्मीदें सिर्फ मुद्रास्फीति कम होने का संकेत नहीं हैं बल्कि विकास दर धीमी होने का भी संकेत है।
चीन सीएसआई 300 महामारी-पूर्व स्तर तक गिर गया
मेरा अनुमान है कि चीन में शंघाई शेन्ज़ेन सीएसआई 300 की गिरावट, जो कि कोविड महामारी से पहले नहीं देखी गई थी, इस मामले में मदद नहीं कर रही है और यहां तक कि उनमें से कुछ चिंताओं को बढ़ा भी सकती है।
डॉलर सूचकांक में वृद्धि जारी है
इसके अतिरिक्त, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 104 के स्तर तक और ऊपर जा रहा है, जो 104.50 पर प्रतिरोध का संभावित परीक्षण स्थापित करता है; उसके बाद, डॉलर लगभग 105.60 तक चल सकता है।
अस्थिरता काफ़ी बढ़ जाती है
1-सप्ताह 50 डेल्टा एसएंडपी 500 विकल्पों में पिछले कुछ दिनों में निहित अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 8 से बढ़कर 12 हो गई है। इसलिए चुपचाप, सतह पर अल्प-दिनांकित, निहित अस्थिरता बढ़ गई है। यह केवल शुक्रवार को नौकरियों की रिपोर्ट के कारण हो सकता है। यह कहना कठिन है, लेकिन यह कुछ दिनों से बढ़ रहा है, और यह मुझे बता रहा है, कम से कम, कि इक्विटी में रैली संघर्षपूर्ण होने की संभावना है।
एसएंडपी 500 में गिरावट आई
इस बीच, मैंने कुछ समय के लिए इस सटीक तरंग गणना का उपयोग किया है, और कल, ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में बना डायमंड रिवर्सल पैटर्न आज दोपहर में टूट गया।
फिर से, जैसा कि मैंने नोट किया है, अक्टूबर के अंत में बाजार को 4,100 के स्तर से ऊपर ले जाने वाली गतिशीलता वही गतिशीलता है जो अब एस एंड पी 500 को 4,100 पर वापस ले जा सकती है। निचले स्तर से रैली शॉर्ट-गामा निचोड़ के कारण थी, जिसने सूचकांक को उच्च स्तर पर बढ़ाया और व्यवस्थित फंडों को मजबूर किया जो कवर करने के लिए कम थे और फिर एकमुश्त लंबे समय तक चले गए। मेरे शोध और रीडिंग के आधार पर, यदि सूचकांक 4,500 से नीचे जाना शुरू कर देता है तो वे गतिशीलताएँ लागू हो जाती हैं।
चूंकि एसएंडपी 500 ने कभी भी जुलाई के उच्चतम स्तर को पार नहीं किया, इसलिए यह बहुत संभव है कि जुलाई से अक्टूबर तक हमने जो देखा है वह एक लहर नीचे थी, और अक्टूबर के बाद से रैली लहर 2 थी, और यदि यह लहर तीन नीचे गिरती है, तो अक्टूबर का निचला स्तर कम हो जाता है। न केवल पहुंचा जाएगा बल्कि कटौती भी की जाएगी।
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