सप्ताह की स्ट्रीट कॉल्स: कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स ने गोल्डमैन सैक्स की शीर्ष सूची में जगह बनाई
Investing.com | 04 दिसम्बर, 2023 12:33
Investing.com - यहां पिछले सप्ताह के लिए वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों से प्राप्त शीर्ष निष्कर्षों का आपका प्रो रीकैप है: बोइंग, स्पिरिट एयरोसिस्टम्स और कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स के लिए अपग्रेड; फ़ुट लॉकर और Airbnb के लिए डाउनग्रेड।
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फुट लॉकर डाउनग्रेड किया गया
क्या हुआ? सोमवार को, सिटी ने फ़ुट लॉकर इंक (NYSE:FL) को $18 मूल्य लक्ष्य के साथ बेचने के लिए डाउनग्रेड कर दिया।
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क्या है पूरी कहानी? कमजोर बिक्री और मार्जिन, उच्च इन्वेंट्री स्तर और एक चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक माहौल का हवाला देते हुए सिटी फुट लॉकर पर तेजी से नकारात्मक हो गया है।
बैंक को उम्मीद है कि कंपनी 29 नवंबर को निराशाजनक तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट करेगी (अपडेट: फ़ुट लॉकर ने मार्गदर्शन को कम करते हुए कमाई पर बाजी मारी), और वित्तीय वर्ष 2024 में बदलाव को अंजाम देने के लिए संघर्ष किया। सिटी ने यह भी नोट किया कि फ़ुट लॉकर की नाइके पर निर्भरता ( NYSE:NKE) उत्पाद उसके स्वयं के भाग्य पर उसके नियंत्रण को कम कर देता है।
सिटी का मानना है कि मौजूदा स्तरों पर स्टॉक का उचित मूल्य है, और जोखिम/इनाम नीचे की ओर जाता है।
सिटी में बेचने का अर्थ है "नकारात्मक ईटीआर के लिए बेचें (3)" जहां ईटीआर का अर्थ अपेक्षित कुल रिटर्न है।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? सुबह 5 बजे शेयर तेजी से $23.20 से गिरकर $22.59 पर आ गए। फ़ुट लॉकर ने नियमित सत्र $22.20 पर खोला और $23.11 पर बंद हुआ, जो शुक्रवार की समाप्ति के बाद से 0.90% की हानि है।
बोइंग अपग्रेड किया गया
क्या हुआ? मंगलवार को, आरबीसी कैपिटल ने $275 मूल्य लक्ष्य के साथ बोइंग कंपनी (एनवाईएसई:बीए) को बेहतर प्रदर्शन के लिए अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कम उम्मीदों के एक और साल के बाद आरबीसी तेजी के बैंडवैगन में शामिल हो गया, क्योंकि उनका मानना है कि 2024 में सेट-अप बोइंग के लिए अनुकूल है।
विश्लेषक अपने 2023 मुक्त नकदी प्रवाह (एफसीएफ) अनुमान को लगभग 3.5 बिलियन डॉलर पर बनाए रख रहे हैं, और अपने 2024 और 2025 एफसीएफ अनुमान को अब क्रमशः 5.5 बिलियन डॉलर और 8.5 बिलियन डॉलर पर समायोजित कर रहे हैं। आरबीसी ने लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि वाणिज्यिक और रक्षा व्यवसाय दोनों के लिए मजबूत मांग बनी रहेगी, और जैसे-जैसे उत्पादन और वितरण रैंप में सुधार जारी रहेगा, उनका मानना है कि एफसीएफ आउटलुक में निवेशकों का विश्वास बेहतर होगा।
आरबीसी ने यह भी कहा कि बोइंग के लिए उनका एफसीएफ अनुमान आम सहमति से अधिक रूढ़िवादी था, और कंपनी को 2025 में एफसीएफ मार्गदर्शन में लगभग $10 बिलियन का पूरा श्रेय नहीं दिया। बैंक ने कहा कि यही कारण है कि इसका गुणक अधिक दिखाई देता है, लेकिन यह अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अधिक उपयुक्त माना, यह देखते हुए कि निवेशकों को भविष्य के वर्षों में कंपनी के संभावित प्रदर्शन के पीछे विश्वास बनाए रखना चाहिए।
आरबीसी कैपिटल में बेहतर प्रदर्शन का मतलब है "12 महीनों में सेक्टर के औसत से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद।"
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? सुबह 4 बजे शेयर $219 के निचले स्तर से $224 के स्तर तक तेजी से बढ़े, 2% से अधिक की बढ़त। बोइंग ने नियमित सत्र $221.73 पर खोला और 1.40% की बढ़त के साथ $222.37 पर बंद हुआ
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Airbnb डाउनग्रेड किया गया
क्या हुआ? बुधवार को, जेफ़रीज़ ने $140 मूल्य लक्ष्य के साथ Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया।
क्या है पूरी कहानी? जेफ़रीज़ के नकारात्मक नोट में कहा गया है कि एयरबीएनबी का मूल्यांकन इसकी टेक रेट को बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है, जो राजस्व का वह प्रतिशत है जो एबीएनबी प्रत्येक बुकिंग से रखता है।
ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि बुकिंग में हालिया मंदी ने आम सहमति के नकारात्मक पक्ष का जोखिम बढ़ा दिया है, जिससे कहानी संभावित टेक रेट विस्तार पर अधिक निर्भर हो गई है।
जेफ़रीज़ ने लिखा है कि उनके गहरे गोता लगाने से पता चलता है कि मुद्रीकरण के अवसर की काफी हद तक कीमत चुकाई गई थी, क्योंकि ब्याज, करों, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) वृद्धि से पहले इन-लाइन कमाई की पेशकश के बावजूद, एयरबीएनबी के मूल्यांकन ने प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेट साथियों के लिए 65% प्रीमियम को दर्शाया था। विश्लेषकों ने Airbnb के अंतर्निहित EBITDA और मुफ्त नकदी प्रवाह (FCF) के लिए ~$100 प्रति शेयर और टेक रेट अपसाइड के लिए ~$40 प्रति शेयर के आधार पर स्टॉक का मूल्य $140 आंका। जेफ़रीज़ ने लिखा कि वे Airbnb की दीर्घकालिक संभावनाओं पर सकारात्मक बने रहे, लेकिन उन्होंने निकट अवधि के उत्प्रेरक सीमित देखे।
विश्लेषकों का अनुमान है कि आम सहमति की तुलना में टेक रेट को 400 आधार अंकों तक बढ़ाने से एयरबीएनबी के 2030 राजस्व और EBITDA में क्रमशः ~ 35% और ~ 45% की वृद्धि होगी। जेफ़रीज़ ने अपने नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर टेक रेट को ~$40 प्रति शेयर और अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों को अन्य $100 प्रति शेयर पर मूल्यांकित किया। उन्होंने लिखा कि Airbnb के पास एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव, एक मजबूत FCF पीढ़ी और एक व्यापक प्रतिस्पर्धी खाई थी।
जेफ़रीज़ में होल्ड का अर्थ है "उन प्रतिभूतियों का वर्णन करता है जिनसे हम 12 महीने की अवधि के भीतर 15% से अधिक या शून्य से 10% का कुल रिटर्न (मूल्य प्रशंसा प्लस उपज) प्रदान करने की उम्मीद करते हैं।"
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? प्रीमार्केट ओपन में शेयरों में गिरावट आई और नियमित सत्र खुलने से पहले यह $125.50 ($127.60 से) के करीब नीचे चला गया। Airbnb ने नियमित सत्र $127.17 पर खोला और 0.85% की हानि के साथ $126.48 पर बंद हुआ
स्पिरिट एयरोसिस्टम्स अपग्रेड किया गया
क्या हुआ? गुरुवार को, बेयर्ड ने $36 मूल्य लक्ष्य के साथ स्पिरिट एयरोसिस्टम्स (NYSE:SPR) को बेहतर प्रदर्शन के लिए अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? बेयर्ड निकट अवधि के उत्प्रेरकों और बेहतर इकाई अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए एसपीआर पर आशावादी हैं। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि एसपीआर फरवरी 2024 तक अपने एयरबस उत्पादन अनुबंध को संशोधित करेगा, जिससे इसकी लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में सुधार होगा।
बेयर्ड के विश्लेषकों ने यह भी लिखा है कि नए अंतरिम सीईओ, बोइंग के पूर्व कार्यकारी पैट शानहन, कंपनी के भीतर उच्च-अत्यावश्यक समस्या क्षेत्रों को संबोधित कर रहे थे, और 2024 को निष्पादन वर्ष के रूप में स्थापित कर रहे थे और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि स्पिरिट एयरोसिस्टम्स एक बदलाव की कहानी है जिसमें प्रति शेयर 50 डॉलर से अधिक की संभावित संभावना है।
बेयर्ड ने 2024 के अनुमान पर 10x EV/EBITDA गुणक का उपयोग करते हुए मूल्य लक्ष्य को $36 तक बढ़ा दिया, जबकि OEM समकक्ष 8x-16x की सीमा में कारोबार कर रहे थे। विश्लेषकों ने कहा कि उनका मॉडल 2024 में उच्च एकल-अंकीय EBITDA मार्जिन और 2025 में कम दोहरे अंक EBITDA मार्जिन को दर्शाता है, जो कि अनुकूल एफसीएफ पीढ़ी के साथ मिलकर स्टॉक को भौतिक रूप से अधिक बढ़ा देगा।
अंत में, बेयर्ड ने लिखा कि कंपनी की धारणा में सुधार हो रहा है, और उन्हें 2024 में कई विस्तार का अवसर दिखाई दे रहा है।
बेयर्ड में बेहतर प्रदर्शन का मतलब है "अगले 12 महीनों में व्यापक अमेरिकी इक्विटी बाजार में कुल रिटर्न, जोखिम-समायोजित आधार पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।"
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? प्रीमार्केट खुलते ही शेयरों में 51 सेंट का उछाल आया, जो $26.18 से बढ़कर $26.69 हो गया। स्पिरिट एयरोसिस्टम्स ने नियमित सत्र $26.96 पर खोला और 5.08% की बढ़त के साथ $27.49 पर बंद हुआ।
नक्षत्र ब्रांड्स अपग्रेड किया गया
क्या हुआ? शुक्रवार को, गोल्डमैन सैक्स (NYSE:GS) ने कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स (NYSE:STZ) को $290 मूल्य लक्ष्य के साथ कनविक्शन बाय में अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? गोल्डमैन का मानना है कि एसटीजेड अमेरिकी बीयर बाजार में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तैयार है क्योंकि वे मौजूदा "तटीय गढ़ों" से देश के मध्य में वितरण का विस्तार करते हैं।
विश्लेषकों ने लिखा है कि बीयर सेगमेंट में 7% -9% की शीर्ष-पंक्ति वृद्धि को चलाने के लिए कॉन्स्टेलेशन ब्रांड कीमत से अधिक मात्रा पर भरोसा करेंगे, जिसमें कोरोना, मॉडलो और पैसिफिको जैसे लोकप्रिय ब्रांड शामिल हैं। गोल्डमैन का यह भी मानना है कि शेयरधारक रिटर्न बढ़ाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से उसके खराब प्रदर्शन वाले वाइन व्यवसाय से जोखिम कम हो गया है, और विश्लेषकों का मानना है कि शेयर बायबैक पर प्रबंधन के फोकस से प्रति शेयर आय (ईपीएस) वृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए।
गोल्डमैन के विश्लेषकों ने नोट किया कि वे वित्तीय वर्ष 2025 ईपीएस पर आम सहमति से 3% ऊपर थे।
गोल्डमैन सैक्स में कन्विक्शन बाय का अर्थ है "प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्रीय कन्विक्शन सूचियों का प्रबंधन करता है, जो संबंधित क्षेत्र की निवेश सूचियों पर खरीदें रेटेड शेयरों से चुने जाते हैं और कुल रिटर्न क्षमता के आकार और/या प्राप्ति की संभावना पर केंद्रित निवेश सिफारिशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवरेज के अपने संबंधित क्षेत्रों में लौटें।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? नोट प्रकाशन और नियमित सत्र खुलने के बीच शेयर $4 से बढ़कर $244 हो गए। सुबह 10:30 बजे से पहले इक्विटी 239 डॉलर के स्तर पर खुल गई। एसटीजेड ने नियमित सत्र $243.24 पर खोला और 0.63% की बढ़त के साथ $242 पर बंद हुआ।
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