निवेशकों के सेफ-हेवन की ओर बढ़ने से अमेरिकी डॉलर, तेल, सोने में उछाल: आगे कहां जाएं?
Investing.com | 10 अक्टूबर, 2023 10:57
- मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित होने से भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक बाजारों को परेशान कर दिया है।
- बढ़ते जोखिम के बीच तेल की कीमतें बढ़ीं।
- बढ़ती सुरक्षित निवेश मांग के बीच सोना, डॉलर में भी तेजी आई
इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण, जो अब आधिकारिक युद्ध के स्तर पर पहुँच गया है, वैश्विक बाज़ारों में इस सप्ताह की शुरुआत अत्यधिक अस्थिरता के साथ हो रही है।
यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता रहेगा, तो संभावना है कि बाजार पूरे सप्ताह भूराजनीतिक जोखिम को ध्यान में रखेगा। यह अस्थायी रूप से सप्ताह के महत्वपूर्ण आर्थिक विकास पर ग्रहण लगा सकता है।
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ये भू-राजनीतिक चुनौतियाँ वैश्विक बाज़ारों के लिए पहले से ही घटनापूर्ण सप्ताह को और बढ़ा देती हैं। विशेष रूप से, पिछले सप्ताह के आश्चर्यजनक रोजगार आंकड़े के बाद US CPI डेटा रिलीज को और भी अधिक महत्व मिल गया है।
इसके अतिरिक्त, इस सप्ताह नवीनतम FOMC मीटिंग मिनट्स जारी किया जाएगा। हालाँकि, प्रभाव सीमित हो सकता है यदि उनमें पहले बताई गई बयानबाजी से परे कोई नई जानकारी नहीं है।
इसके विपरीत, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और भू-राजनीतिक तनावों की परस्पर क्रिया से फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स के नवीनतम दृष्टिकोण को देखते हुए, यह देखा गया कि DXY अनिर्णय की स्थिति में आगे बढ़ रहा है पिछले सप्ताह का आखिरी दिन.
डॉलर सूचकांक बढ़ती सुरक्षित पनाहगाह मांग के कारण संघर्ष कर रहा है
यूएस डॉलर इंडेक्स ने नए सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की, और तकनीकी दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि 106.6 प्रतिरोध स्तर एक बार फिर फोकस में है। इस बिंदु से परे एक सफलता, विशेष रूप से अगर सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों से बल मिलता है, तो संभावित रूप से 108 रेंज में अगले शिखर के लिए मंच तैयार हो सकता है।
नकारात्मक पक्ष में, 106.4 स्तर निकटतम समर्थन के रूप में खड़ा है, 105.8 स्तर महत्वपूर्ण 105 समर्थन स्तर तक पहुंचने से पहले अधिक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में कार्य करता है।
इसके विपरीत, डीएक्सवाई के लिए तेजी की गति कम होने की संभावना है, जो हाल ही में 106.5 के औसत के आसपास केंद्रित है, जो आने वाले दिनों में सोने की मांग में पुनरुत्थान पर निर्भर है।
भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल में भी उछाल
हमारा ध्यान बदलते हुए, मौजूदा जोखिमों ने तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को प्रेरित किया है। इस विकास में बढ़ती ऊर्जा लागत के बारे में चिंताएं पैदा करने की क्षमता है, जो मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं का एक महत्वपूर्ण कारक है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के कम आशावादी परिदृश्य की आशंका पैदा कर सकती है। नतीजतन, फेडरल रिजर्व इस सप्ताह के मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अलावा, सतर्क रुख बनाए रखने और उन तत्वों की बारीकी से निगरानी करने की संभावना है जो ऊर्जा खर्च बढ़ा सकते हैं।
पिछले सप्ताह के मिश्रित रोजगार आंकड़ों के बाद, इस बात की संभावना बढ़ रही है कि साल के अंत तक ब्याज दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की उम्मीदें और गति पकड़ सकती हैं।
लगभग $72 के अपने दूसरी तिमाही के न्यूनतम स्तर के कई परीक्षणों के बाद, रूस और अरब अमीरात द्वारा आपूर्ति में कटौती के फैसले से प्रेरित होकर, ब्रेंट कच्चे तेल ने सितंबर के अंत तक $95 की ओर गति पकड़ ली।
अक्टूबर में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, पिछले सप्ताह तेल की कीमतें 83 डॉलर पर बंद हुईं। लेकिन सप्ताहांत में इज़राइल-फिलिस्तीन झड़पों के कारण 5% के महत्वपूर्ण अंतर के साथ इस सप्ताह की शुरुआत करने के बाद, ब्रेंट ऑयल अब 88 डॉलर के प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रहा है, जो पहले इस वर्ष की पहली तिमाही में सामने आया था।
क्षेत्र में बढ़ता तनाव तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, जो संभावित रूप से शुरुआत में इसे 90 डॉलर के दायरे में पहुंचा सकता है। इसके बाद, $100 की सीमा का लक्ष्य रखते हुए, ऊपर की ओर गति जारी रह सकती है।
चल रही मौद्रिक सख्ती के पक्ष में बाजार की धारणा संभवतः अमेरिकी बांड पैदावार को ऊपर की ओर बढ़ाती रहेगी, जिससे वर्ष की अंतिम तिमाही में डॉलर की ताकत बनी रहेगी। एक ऑफसेटिंग कारक जो इस प्रभाव को कम कर सकता है वह सोने की मांग में संभावित पुनरुत्थान है।
सोना ओवरसोल्ड उछाल की कोशिश करता है
वर्ष के उत्तरार्ध में $1,900 के समर्थन स्तर को तोड़ने के बाद, फाइबोनैचि 0.618 रिट्रेसमेंट के अनुसार, सोना ने अपने गिरावट को तेज कर दिया, और लगभग $1,810 के आदर्श सुधार स्तर पर पहुंच गया।
जोखिम की धारणा में वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि के साथ, सोने के बाजार में गैप-अप ओपनिंग देखी गई। सप्ताह की शुरुआत में सोने की प्रति औंस कीमत 1% की बढ़त के साथ 1,850 डॉलर के आसपास रही। क्या यह मांग बनी रहती है, $1,870 का दायरा प्रारंभिक प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में उभरेगा, इसके बाद $1,900 के निशान पर महत्वपूर्ण मोड़ आएगा, जो सोने के लिए रुझान निर्धारित करेगा।
वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में डॉलर की बढ़ती मांग के कारण हाल के महीनों में सोने के बाजार को दबाव का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, भू-राजनीतिक जोखिमों का पुनरुत्थान संभावित रूप से इस प्रवृत्ति को उलट सकता है। इस तरह के विकास से अंतिम तिमाही में सोने की मांग फिर से बढ़ सकती है, जिससे वर्तमान में अधिक खरीदे गए डॉलर का आकर्षण कम हो सकता है।
नतीजतन, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सप्ताह मूल्य निर्धारण की गतिशीलता आर्थिक आंकड़ों की तुलना में भू-राजनीतिक जोखिम से अधिक प्रेरित हो सकती है, जो आने वाले समय में अधिक स्पष्ट प्रभाव डाल सकती है।
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प्रकटीकरण: लेखक के पास इस रिपोर्ट में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई पद नहीं है।
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