6% आरओआई के साथ एक आसान स्टॉक ऑप्शंस रणनीति!
Investing.com | 29 अगस्त, 2023 11:18
हालाँकि मैं तरलता के मुद्दों के कारण स्टॉक विकल्प रणनीतियों का विश्लेषण करने से बचता हूँ, फिर भी इस क्षेत्र में अच्छे अवसरों के लिए कुछ उच्च-मात्रा वाले काउंटरों की खोज की जा सकती है। उसी क्रम में, 28 सितंबर 2023 की समाप्ति के लिए भारती एयरटेल (एनएस:बीआरटीआई) में एक विकल्प रणनीति यहां दी गई है।
कल, रिलायंस इंडस्ट्रीज (NS:RELI) ने अपनी एजीएम (वार्षिक आम बैठक) संपन्न की और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी आक्रामक योजनाओं का खुलासा किया, जिसमें 19 सितंबर 2023 को जियो एयरफाइबर का रोलआउट शामिल था। इसका सीधा मुकाबला भारती एयरटेल के एक्सस्ट्रीम एयरफाइबर से होगा। कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद में, निवेशक अपने पोर्टफोलियो से भारती एयरटेल के शेयरों को निकाल रहे हैं, जिससे 10:39 पूर्वाह्न IST तक 1.66% की गिरावट के साथ 856 रुपये पर आ गए।
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अब, जैसा कि नकारात्मक भावनाएं बन रही हैं, यहां स्टॉक में मंदी की रणनीति है जो अपसाइड रिट्रेसमेंट के लिए कुछ जगह भी देती है।
यह मेरी पसंदीदा रणनीतियों में से एक है - बियर कॉल स्प्रेड।
27 जुलाई 2023 को स्टॉक 901.4 रुपये पर पहुंच गया था और वहां से अब यह गिरकर 856 रुपये पर आ गया है। इसलिए, इस सर्वकालिक उच्च को अब एक मजबूत प्रतिरोध माना जा सकता है। इस क्रेडिट स्प्रेड के लिए, व्यापारी 900 या उससे अधिक की स्ट्राइक का पता लगा सकते हैं ताकि आगे की ओटीएम हेज को कम किया जा सके।
इस मामले में, मैं 6.1 के सीएमपी पर 900 सीई की शॉर्ट पोजीशन पसंद करूंगा और इसे 3.45 पर 920 सीई के साथ हेजिंग करूंगा। वर्तमान शुद्ध प्रीमियम जो प्राप्त किया जाएगा वह 2.65 या 2,518 प्रति लॉट है। यह INR 43,000 के आवश्यक मार्जिन पर लगभग 5.8% की अधिकतम लाभ क्षमता देता है। मेरे द्वारा ऐसे स्प्रेड का पता लगाने का कारण कम मार्जिन है, जिससे वे आप में से अधिकांश के लिए सुलभ हो जाते हैं।
छवि विवरण: भारती एयरटेल का दैनिक चार्ट
छवि स्रोत: Investing.com
अब यहां जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल है। 2,518 रुपये प्रति लॉट का क्रेडिट उन मामलों में अधिकतम लाभ है - 1) यदि स्टॉक यहां से गिरता है, 2) समान स्तर पर रहता है, या 3) 900 रुपये तक बढ़ता है। इन सभी 3 मामलों में, यह व्यापार समाप्त हो जाएगा अधिकतम लाभ.
जोखिम केवल 900 रुपये से ऊपर शुरू होता है। यदि व्यापार जारी रहने तक स्टॉक 900 तक पहुंच जाता है, तो इसे बनाए रखने के सापेक्ष छोटे नुकसान पर व्यापार से बाहर निकलना बेहतर है। 902.7 रुपए के ब्रेकइवेन स्तर से ऊपर, नुकसान बढ़कर अधिकतम 16,483 रुपए प्रति लॉट हो जाएगा। यह 6.5:1 का ख़राब R:R देता है। हालाँकि, यदि व्यापारी 900 रुपये के स्पॉट स्तर पर बाहर निकलता है, तो नुकसान संभवतः रिटर्न के 2x से अधिक नहीं होगा (R:R 2:1)। इसलिए, इस व्यापार को 900 से अधिक न रखने की सलाह दी जाती है।
यदि आपको इस रणनीति पर अधिक स्पष्टता चाहिए तो आप मुझसे ट्विटर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा हैंडल है - An Options Strategy in Nifty 50 for Not-So-Bullish Traders!
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