स्टॉक बाज़ार का आगामी सप्ताह: वोलैटिलिटी ट्रेड डाउनट्रेंड को लम्बा खींच सकती है
Michael Kramer | 08 अगस्त, 2023 09:31
पिछले सप्ताह स्टॉक निचले स्तर पर थे, जिससे साप्ताहिक चार्ट पर मंदी का पैटर्न बना। सबसे उल्लेखनीय एस&पी 500 पर था, जिसमें देखा गया कि लाल मोमबत्ती का शरीर एक सप्ताह पहले की हरी मोमबत्ती के शरीर से पूरी तरह आगे निकल गया था।
यह पैटर्न इनवेस्को QQQ ट्रस्ट (NASDAQ:QQQ) पर भी मौजूद था।
डॉव जोन्स औद्योगिक औसत:
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और iShares रसेल 2000 ETF (NYSE:IWM):
यह दैनिक चार्ट पर SPY से TLT अनुपात पर भी मौजूद था।
इसके अतिरिक्त, इस सप्ताह 27 जुलाई को दैनिक चार्ट पर मंदी के पैटर्न की पुष्टि देखी गई।
ये मंदी के तकनीकी संकेत हैं, और यदि एक और गिरावट वाले सप्ताह के साथ इनकी पुष्टि हो जाती है तो पता चलता है कि इस बाजार में संभवतः और अधिक गिरावट है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सप्ताह, लघु निहित अस्थिरता फैलाव व्यापार ने टूटने के संकेत दिखाए; हम कुछ समय से इस व्यापार पर नज़र रख रहे हैं।
यह एक ऐसा व्यापार है जहां एक फंड सूचकांक स्तर पर S&P 500 को शॉर्ट करता है और S&P 500 के घटकों पर लंबी अस्थिरता के साथ-साथ अंतर्निहित स्टॉक को भी लॉन्ग करता है। इस व्यापार को मापने का एक उपकरण एक महीने का निहित सहसंबंध सूचकांक है, जिसमें एक बड़ा सप्ताह था, जो 2017 के अंत और 2018 की गिरावट के बाद से नहीं देखे गए स्तर तक गिरने के बाद लगभग 21 तक बढ़ गया। यह बढ़ता सूचकांक बताता है कि यह छोटी अस्थिरता वाला व्यापार है। टूटने की प्रक्रिया में सबसे अधिक संभावना है।
इसके टूटने का एक कारण यह है कि हम दरों में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं, और डॉलर फिर से गति पकड़ रहा है। इस सप्ताह USD/CAD में भारी वृद्धि हुई और यह टूटने और 1.36 की ओर बढ़ने के कगार पर है।
ऐसा प्रतीत होता है कि VIX इस USD/CAD व्यापार के साथ आगे बढ़ता है, और जब USD/CAD बढ़ता है, तो VIX इसके ठीक साथ आगे बढ़ता है।
यह शुक्रवार को दृश्यमान और प्रदर्शित हुआ जब USD/CAD लगभग 12:45 PM ET में बढ़ना शुरू हुआ।
इस डॉलर ताकत का अधिकांश भाग दो स्रोतों से आ रहा है, एक आशंका से बेहतर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जिसके कारण कई विश्लेषकों को अपनी मंदी की कॉल को रद्द करना पड़ रहा है, और बीओजे द्वारा {{23901 पर सीमा बढ़ाने के कारण |जापान 10-वर्ष}}। जापान में दरें बढ़ने के साथ-साथ अमेरिका में दरें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं।
यदि यह व्यापार जारी रहता है, तो इसका मतलब यह होगा कि S&P 500 के लिए समर्थन का अगला स्तर लगभग 4,440 और फिर 4,390 के अंतराल पर आएगा।
QQQ अब लगातार दो दिनों में $375 पर प्रतिरोध स्तर से ऊपर निकलने में विफल रहा है, जो मंदी है क्योंकि वह कीमत पहले समर्थन के रूप में काम कर चुकी थी। इससे अगला समर्थन स्तर $368 और फिर $358 हो जाता है।
लेकिन शायद इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पिछले सप्ताह Apple (NASDAQ:AAPL) की महत्वपूर्ण गिरावट है। स्टॉक उस तेजी के रुझान से नीचे गिर गया जो जनवरी की शुरुआत से चल रहा था। ऊंचे रास्ते पर यह एक बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित रैली थी, और अब यह प्रवृत्ति टूट गई है। यह देखने लायक स्टॉक हो सकता है क्योंकि यदि Apple ठीक नहीं होता है, तो संपूर्ण लघु-अस्थिरता फैलाव व्यापार काम नहीं कर सकता है, जिससे व्यापार आगे चलकर समाप्त हो जाएगा। Apple का अगला बड़ा समर्थन स्तर $175 तक नहीं मिलेगा।
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