प्रो रिसर्च ऑफ़ द वीक: वारेन बफेट के 5 बड़े जापानी बेट्स
Investing.com | 16 जून, 2023 15:00
- वारेन बफेट ने जापान पर बड़ा दांव लगाया है
- अब तक, उनके दांव ने शानदार भुगतान किया है
- जापान दशकों के अपस्फीति से मुक्त हो गया है, इक्विटी को फिर से आकर्षक बना रहा है
- Itochu Corp (OTC:ITOCY)
- Mitsui & Company (OTC:MITSY)
- Mitsubishi Corp. (OTC:MSBHF)
- Marubeni Corp (OTC:MARUY)
- Sumitomo Corp (OTC:SSUMY)
2020 में, वॉरेन बफेट, जो आमतौर पर खुद को अमेरिकी बाजारों तक ही सीमित रखते थे, ने निम्नलिखित पांच जापानी व्यापारिक घरानों पर $6 बिलियन के बड़े दांव की घोषणा करके सभी को चौंका दिया:
तीन साल से भी कम समय के बाद, इन पांच शेयरों ने लगभग 180% की औसत कमाई की है, और अब बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) के पोर्टफोलियो में $17 बिलियन के लिए खाते हैं।
वारेन बफेट ने इन 5 जापानी स्टॉक्स में निवेश करना क्यों चुना?
ऐप प्राप्त करें
वारेन बफेट के निवेश मुख्य रूप से जापान के सबसे बड़े समूह पर केंद्रित हैं जिन्हें सोगो-शोशा या सामान्य व्यापारिक कंपनियों के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, इन कंपनियों ने जापान के लिए ऊर्जा, खनिज और खाद्य पदार्थों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है - एक द्वीपसमूह में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इसके अतिरिक्त, वे जापान में उत्पादित तैयार माल के निर्यात के लिए जिम्मेदार थे।
हालाँकि, परिदृश्य काफी बदल गया है, और ये जापानी कंपनियाँ अब अपना अधिकांश राजस्व गैर-व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न करती हैं। उन्होंने केवल आयात-निर्यात संचालन से व्यापक व्यवसाय प्रबंधन तक परिवर्तन किया है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी होल्डिंग्स में विविधता लायी है। उनके निवेश में रसद, रियल एस्टेट, जमे हुए खाद्य पदार्थ, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योग शामिल हैं।
संक्षेप में, ये कंपनियां बर्कशायर हैथवे के समान हैं, जिस बिंदु पर हाल ही में खुद वॉरेन बफेट ने जोर दिया था।
ओमाहा के ओरेकल (NYSE:ORCL) ने अप्रैल में अपनी जापान यात्रा के दौरान सीएनबीसी को बताया,
"मैंने सोचा था कि ये महान कंपनियाँ थीं। वे ऐसी कंपनियाँ थीं जिनके व्यवसायों को मैं आम तौर पर समझता था। यह बर्कशायर के साथ समान है, जिसके कई अलग-अलग हित हैं।"
मई में, बफेट ने आगे बर्कशायर की वार्षिक बैठक में इस निवेश के कारणों की व्याख्या की, यह देखते हुए कि ये कंपनियां "हास्यास्पद" सस्ते, परिचित क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित, लंबी अवधि पर केंद्रित हैं, और बर्कशायर की कमाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए काफी बड़ी हैं। .
व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से जापान में निवेश करना उचित है
इस आलेख में बाद में InvestingPro मौलिक विश्लेषण उपकरण का उपयोग करके इन शेयरों के गुणों पर चर्चा करने के अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि जापानी इक्विटी हाल ही में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
दरअसल, गुरुवार को जापान का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निक्केई 33,805 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार पांच सकारात्मक सत्रों के बाद आया जिसमें सूचकांक 6.8% बढ़ा।
यह ठोस वृद्धि ठोस मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों की पीठ पर आती है जो जापानी इक्विटी में निवेश को सार्थक बनाते हैं, उत्साहजनक संकेतों के साथ कि देश अंततः अपस्फीति का रास्ता छोड़ रहा है, जो कि इसके मामले में एक अच्छी बात है।
वास्तव में, विश्लेषकों को जून की शुरुआत में आश्चर्य हुआ जब जापानियों ने हजारों उपभोक्ता वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि की लहर पर पलक नहीं झपकाई।
विश्लेषकों के अनुसार, मुद्रास्फीति की यह बढ़ती स्वीकार्यता, बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन और वॉरेन बफेट के निवेश के संकेतों के साथ-साथ, जापानी शेयर बाजार को हाल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेट करने में मदद करने वाले कारकों में से एक है।
दरअसल, कई लोगों के बीच यह धारणा है कि मुद्रास्फीति का कॉर्पोरेट मार्जिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कम या शून्य वृद्धि की अवधि से मुक्त होने में मदद कर सकता है जो कई दशकों से बनी हुई है।
यह देखते हुए कि जापान में वारेन बफेट के निवेश का भुगतान अधिक हो गया है, और वह स्थिति की खूबियों के प्रति आश्वस्त हैं, और मैक्रोइकॉनॉमिक आसमान को देखते हुए जो जापान में साफ हो रहा है, शेयरों पर करीब से नजर डालना समझ में आता है। ओमाहा के ओरेकल पर निगाहें टिकी हुई हैं।
इसलिए हमने एक InvestingPro उन्नत ध्यानसूची तैयार की है।
InvestingPro निःशुल्क परीक्षण के लिए साइन अप करके आप आज ही ऐसा कर सकते हैं!
वॉरेन बफेट के 5 पसंदीदा जापानी स्टॉक्स
जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, कम से कम जहां तक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों का संबंध है, ये शेयर अपनी ऊपरी क्षमता के लिए सबसे अलग नहीं हैं।
Source: InvestingPro , Watchlist screen
औसत विश्लेषकों के लक्ष्य 5 शेयरों में से प्रत्येक के लिए संभावित उछाल के बजाय नकारात्मक जोखिम का संकेत देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उनका मानना है कि इन शेयरों को वर्तमान कीमतों पर सही ढंग से मूल्यांकित किया गया है।
InvestingPro फेयर वैल्यू के लिए, जो कई मान्यता प्राप्त वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है, तस्वीर थोड़ी अधिक सकारात्मक है, जिसमें मित्सुई 8.2%, मारुबेनी 8.1% और सुमितोमो 16.6% की ऊपर की क्षमता दिखा रहा है।
इसके विपरीत, InvestingPro मित्सुबिशी को इसकी वर्तमान कीमत से 8.2% नीचे रखता है, जबकि इतोचू वर्तमान में उचित मूल्य के आसपास है।
हालांकि, आर्क इन्वेस्ट के कैथी वुड जैसे अधिक साहसी निवेशकों के विपरीत, वॉरेन बफेट शायद ही कभी प्रभावशाली लघु और मध्यम अवधि की क्षमता वाले शेयरों को चुनते हैं, सुरक्षा, दीर्घकालिक लाभ और लाभांश पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।
वास्तव में, वारेन बफेट के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी स्थिति, कोका-कोला (एनवाईएसई:केओ), या तो सबसे बड़ी क्षमता नहीं दिखाती है, इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू वर्तमान शेयर मूल्य से सिर्फ 2% अधिक है। .
दूसरी ओर, कंपनी ठोस वित्तीय स्थिति में है और 3% से अधिक की वार्षिक उपज के अनुरूप लाभांश का भुगतान करती है।
वास्तव में, सभी जापानी कंपनियों जिनमें वॉरेन बफेट ने निवेश किया है, की समग्र InvestingPro वित्तीय स्वास्थ्य रेटिंग "बहुत अच्छी" है। वे सभी शेयर के आधार पर 2.5% से 3.5% तक की उपज के साथ लाभांश का भुगतान करते हैं।
अंत में, जैसा कि बफेट ने बताया जब उन्होंने उन्हें "हास्यास्पद रूप से सस्ती" के रूप में वर्णित किया, तो उनके पीई अनुपात वास्तव में प्रमुख जापानी शेयरों के औसत से काफी नीचे हैं।
निष्कर्ष
जबकि वारेन बफेट के पोर्टफोलियो में जापानी स्टॉक अल्पकालिक उल्टा क्षमता के मामले में सपनों का सामान नहीं हो सकता है, वे निश्चित रूप से ठोस निवेश हैं।
वास्तव में, वे सभी ठोस वित्तीय स्वास्थ्य में हैं, अत्यधिक विविध व्यावसायिक गतिविधियों और राजस्व के साथ, उन्हें निवेश दर्शन के अनुरूप सुरक्षित दीर्घकालिक दांव बनाते हैं जो कि ओमाहा का ओरेकल हमेशा से अटका रहा है।
आप सब्स्क्राइब कर सकते हैं और InvestingPro प्रीमियम टूल को आज़मा सकते हैं, जो गहन विश्लेषण करने के लिए व्यापक टूल प्रदान करता है, जिससे आपको वॉरेन बफेट के पिक्स की तरह लंबी अवधि में भुगतान करने वाले ठोस शेयरों को चुनने की अनुमति मिलती है।
InvestingPro टूल जानकार निवेशकों को स्टॉक का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। वॉल स्ट्रीट विश्लेषक अंतर्दृष्टि को व्यापक मूल्यांकन मॉडल के साथ जोड़कर, निवेशक अपने रिटर्न को अधिकतम करते हुए सूचित निर्णय ले सकते हैं।
आप एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों के बारे में संपूर्ण और व्यापक जानकारी के एकल-पृष्ठ दृश्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे आपका समय और मेहनत बचती है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह एक याचना, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या निवेश सिफारिश नहीं है। इसलिए, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। एक अनुस्मारक के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है। लेखक के पास विश्लेषण में उल्लिखित स्टॉक का स्वामित्व नहीं है
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।