4 कारण अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी जारी रह सकती है
Investing.com | 13 जून, 2023 11:42
- फेड और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ बाजार एक प्रमुख सप्ताह का सामना कर रहे हैं
- कुछ लोगों का मानना है कि इस हफ्ते बाजार टॉप आउट होंगे
- इसके बावजूद, फरवरी के बाद पहली बार तेजी की भावना हाल ही में अपने ऐतिहासिक औसत 37.5% से अधिक हो गई
- 3 महीने बाद: +2.3%
- 6 महीने बाद: + 10%।
- 12 महीने बाद: +17.7%।
- Nasdaq +26.68%
- Nikkei Japanese +23.65%
- FTSE MIB Italian +14.57%
- Dax +14.55%.
- Ibex 35 Spanish +13.13%
- Euro Stoxx 50 +13.08%
- S&P 500 +11.96%.
- Cac francés +11.42%
- Dow Jones +2.20%
- FTSE 100 british +1.48%
अमेरिकी शेयर बाजार में इस साल तेजी आई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सप्ताह से पहले, हम विश्लेषकों को संभावित शीर्ष के बारे में बात करते हुए देख रहे हैं, जहां सूचकांकों को अधिक खरीदा जा रहा है।
Fed तय करने के लिए तैयार है, और हमारे पास इससे पहले सभी महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति डेटा है। तो, क्या S&P 500 इस सप्ताह शीर्ष से और सिर नीचे हो सकता है?
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तो, इस टुकड़े में, हम उजले पक्ष को देखना चुनेंगे। आइए उन 4 कारणों पर चर्चा करते हैं जिनके कारण शेयर बाजार यहां से आगे बढ़ना जारी रख सकता है।
1. एस एंड पी 500 ने बुल मार्केट में प्रवेश किया है
हाल के दिनों में, आपने S&P 500 के निचले स्तर से +20% की रैली के बारे में सुना होगा, जिसे बुल मार्केट में प्रवेश माना जाता है।
चाहे आप सहमत हों या नहीं, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर बाजार में आगे क्या होता है।
पिछले भालू बाजार में 282 दिनों में सूचकांक में 25.4% की गिरावट देखी गई, एक सामान्य अवधि, भालू बाजारों की औसत अवधि 286 दिन है।
बुल मार्केट की औसत अवधि 1,011 दिन है। और इतिहास इस पर बहुत स्पष्ट है। यह पता चला है कि जब इसने आधिकारिक रूप से बुल मार्केट में प्रवेश किया, तो S&P 500 का प्रदर्शन औसतन इस प्रकार था:
तीन महीने के बाद, संख्या में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखा। हालांकि, छह महीने के बाद, और विशेष रूप से एक वर्ष के बाद, केवल एक उदाहरण के साथ मजबूत उर्ध्व गति का एक उल्लेखनीय रुझान है, जहां बाजार में वृद्धि का अनुभव नहीं हुआ।
2. सकारात्मक पहले 100 कारोबारी दिन
साल 2023 के पहले 100 कारोबारी सत्र बीत चुके हैं। इस दौरान, S&P 500 +8.1% चढ़ा है।
ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि जब S&P 500 वर्ष के पहले 100 कारोबारी दिनों में +7% से अधिक बढ़ जाता है, जैसा कि इसने पिछले 72 वर्षों में (चालू वर्ष को छोड़कर) 27 बार किया है, तो यह इसके लिए अच्छा प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति रखता है। शेष वर्ष।
उसके बाद औसतन, इसमें +9.4% की वृद्धि हुई है।
3. क्षेत्रीय बैंक वापसी कर रहे हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रीय बैंकों, जिन्हें निवेशकों ने कुछ महीने पहले छोड़ दिया था, ने हाल ही में ताकत दिखाई है।
पिछले चार हफ्तों में, उनके शेयर लगातार बढ़ रहे हैं, जो जनवरी में देखी गई समान प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रदर्शन में इस उछाल का श्रेय सफल बॉन्ड बिक्री को दिया जा सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाल के इन लाभों के बावजूद, यह क्षेत्र अभी भी मार्च में हुए भारी नुकसान की भरपाई से दूर है।
KBW Bank सूचकांक, जो क्षेत्रीय बैंकों को ट्रैक करता है, ने पिछले सप्ताह में +4% की सकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार सप्ताहों में कुल मिलाकर +19% की वृद्धि हुई।
विशेष रूप से, PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) के शेयर, जिसने इस वर्ष बैंकों के बीच सबसे बड़ी गिरावट का अनुभव किया, ने उल्लेखनीय शक्ति दिखाई है।
2023 के दौरान पर्याप्त गिरावट अब काफी कम हो गई है।
साल की शुरुआत में जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा भरोसा खोया था, वह अब वापसी करने लगा है। यह रैली की अंतर्निहित ताकत को इंगित करता है।
4. अमीरों द्वारा लगातार बिकवाली के बावजूद बाजार में तेजी जारी है
कैपजेमिनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में अमेरिकी इक्विटी के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, धनी निवेशक, विशेष रूप से $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाले, शेयरों में निवेश करने में बहुत कम रुचि दिखा रहे हैं।
वास्तव में, वे हाल के वर्षों में देखी गई दर पर स्टॉक बेच रहे हैं।
तो, वे अपनी पूंजी कहाँ लगा रहे हैं? आश्चर्यजनक रूप से, वे पिछले 21 वर्षों में देखे गए स्तरों पर भी नकदी का विकल्प चुन रहे हैं।
इस प्रवृत्ति के पीछे का कारण यह है कि वे अब बचत खातों को +5% तक के रिटर्न की पेशकश कर सकते हैं, बिना यह अनुमान लगाए या शेयर बाजार में निवेश से जुड़े अंतर्निहित और निहित जोखिमों के संपर्क में आए।
हालाँकि, एकाग्रता कारक एक जोखिम बना रहता है
दिलचस्प पैटर्न के अलावा हमने अभी देखा है, एक और कारक है जो लंबे समय में बाजारों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकता है।
ऐसा ही एक कारक बाजार की एकाग्रता है, जहां इस साल S&P 500 की वृद्धि मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट शेयरों द्वारा संचालित है। वास्तव में, इन आठ शेयरों के बिना, S&P 500 वर्ष के लिए सकारात्मक क्षेत्र में बने रहने के लिए संघर्ष करेगा।
यदि हम सूचकांक में शीर्ष दस कंपनियों को देखें, तो हम पाते हैं कि उनमें से 70% तकनीकी स्टॉक हैं जो महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं।
आदर्श रूप से, एक स्वस्थ स्टॉक इंडेक्स वृद्धि में केवल कुछ पर भारी निर्भर होने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने में भाग लेने वाले कई स्टॉक शामिल होने चाहिए।
चार्ट को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि S&P 500 वर्तमान में एक तेजी की प्रवृत्ति में है, एक ऊपर की ओर चैनल के भीतर चल रहा है और गोल्डन क्रॉसओवर (20- और 50-दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर क्रॉसिंग) द्वारा समर्थित है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सूचकांक अभी तक प्रतिरोध स्तरों को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ है।
निवेशक भावना (AAII)
बुलिश सेंटीमेंट, यानी उम्मीद है कि अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें बढ़ेंगी, 15.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 44.5% हो गया। यह फरवरी 2023 के बाद पहली बार अपने ऐतिहासिक औसत 37.5% से ऊपर आशावाद रखता है।
बेयरिश सेंटीमेंट, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतों में गिरावट की उम्मीद, 12.5 प्रतिशत गिरकर 24.3% हो गई। 15-सप्ताह की औसत से अधिक रीडिंग के बाद, मंदी की भावना 11 नवंबर, 2021 (24%) के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई।
प्रमुख यूरोपीय और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों की 2023 में अब तक की रैंकिंग इस प्रकार है:
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