क्या पहली तिमाही की बिक्री और लाभ में गिरावट के बावजूद होम डिपो अभी भी खरीदने लायक है?

• होम डिपो की Q1 2023 की बिक्री और शुद्ध लाभ में पिछले साल की तुलना में प्रतिकूल मौसम की स्थिति और कम लकड़ी की कीमतों के कारण गिरावट आई है।
• कम कमाई के बावजूद होम डिपो में निवेशकों का भरोसा बना रहा, क्योंकि कमाई जारी होने के बाद स्टॉक में 1.33% की बढ़ोतरी हुई।
• विश्लेषकों ने 2023 में होम डिपो के लिए अल्पकालिक राजस्व और कमाई में गिरावट का अनुमान लगाया है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक विकास क्षमता के बारे में आशावादी हैं।

गृह सुधार उत्पाद की बिक्री में महामारी के बाद के हैंगओवर ने अंततः उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी, होम डिपो (NYSE:HD) पर असर डाला है।

वर्ष के पहले चार महीनों के लिए, अटलांटा, जॉर्जिया स्थित कंपनी रिपोर्ट का राजस्व $37.3 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बिक्री में 4.2% की गिरावट दर्शाता है। इसी तरह, 2023 की पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ $3.9 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में रिपोर्ट किए गए $4.2 बिलियन के शुद्ध लाभ से गिरावट दर्शाता है।

हालांकि पिछली अवधि की तुलना में प्रति शेयर शुद्ध लाभ थोड़ा बढ़कर $3.82 हो गया, लेकिन पिछले साल के प्रति शेयर लाभ $4.09 की तुलना में यह कम हो गया।

वित्तीय परिणामों के संबंध में एक बयान में, कंपनी के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति और लकड़ी की कीमतों में गिरावट ने उम्मीदों से नीचे गिरने वाली तिमाही कमाई में योगदान दिया।

सीईओ टेड डेकर ने गृह सुधार उद्योग के लिए मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण में विश्वास व्यक्त किया, अनिश्चित अल्पकालिक वातावरण के बावजूद बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

होम डिपो के सीईओ ने 2023 के लिए अपनी अपेक्षाओं को संशोधित करके अल्पकालिक चुनौतियों को भी संबोधित किया। खुदरा विक्रेता पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 2% से 5% संकुचन और प्रति शेयर लाभ में 7% से 13% की अनुमानित गिरावट की उम्मीद करता है। 2022.

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होम डिपो के लिए भविष्य क्या है?

कमाई पर स्टॉक की प्रतिक्रिया से शुरू। उम्मीद से कम आंकड़े गिरने के बावजूद स्टॉक 1.33% उछला।

इससे पता चलता है कि निवेशकों ने शेयर में अपना भरोसा बनाए रखा है। जबकि पहली तिमाही के परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में कम थे, यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने 2022 की अंतिम तिमाही की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक राजस्व और प्रति शेयर आय दिखाई।

पिछली तिमाही में गिरावट के बाद, शेयर की कीमत $300 के निशान से नीचे गिरकर लगभग 7% गिर गई। निम्नलिखित पिछली आय पर स्टॉक की प्रतिक्रिया का एक स्नैपशॉट है, जो InvestingPro की एक प्रमुख अंतर्दृष्टि है।

Source: InvestingPro

InvestingPro के अनुसार, विश्लेषकों ने कंपनी की उम्मीदों के अनुरूप अगले साल होम डिपो के राजस्व और प्रति शेयर आय में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है।

2025 और उससे आगे की ओर देखते हुए, विश्लेषक तेजी से आशावादी हैं, प्रति शेयर आय में संभावित दीर्घकालिक वृद्धि $28 सालाना तक पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं।

Source: InvestingPro

इसी तरह, विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल होम डिपो के राजस्व में करीब 3% की गिरावट आ सकती है। हालांकि, उन्हें 2025 से स्थिर राजस्व वृद्धि की उम्मीद है।Source: InvestingPro

कंपनी को इस साल कुछ राजस्व और कमाई में गिरावट देखने की उम्मीद है। उचित मूल्य, जैसा कि InvestingPro द्वारा 15 वित्तीय मॉडल के औसत का उपयोग करके गणना की गई है, वर्तमान में $308 है।

इस प्रकार, एचडी स्टॉक, जो आज 292 डॉलर पर कारोबार कर रहा है, उचित मूल्य सीमा के भीतर है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 31 विश्लेषकों का अनुमान है कि मूल्य लक्ष्य $318 है, जो अनुपात से अधिक प्रतीत होता है।

Source: InvestingPro

InvestingPro का उपयोग करके कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, सबसे मजबूत मानदंड लाभप्रदता है, 5 में से 4 स्कोर करना।

हालांकि कंपनी के नकदी प्रवाह और विकास को स्थिर माना जाता है, इसकी कीमत की गति कमजोर हो गई है, और कंपनी के सापेक्ष मूल्य को सबसे कमजोर बिंदु के रूप में देखा जाता है।

Source: InvestingPro

वर्ष की शुरुआत से स्टॉक में 7% की गिरावट आई है, वर्तमान में $ 292 रेंज के आसपास कारोबार कर रहा है।

HD का प्रदर्शन उद्योग के औसत और S&P 500 की तुलना में वर्ष की शुरुआत से कीमतों में गिरावट के कारण नकारात्मक रूप से अलग हो गया है।

Source: InvestingPro

गृह सुधार क्षेत्र वर्तमान में अल्पकालिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है। पुनर्विक्रय घरों की बिक्री पर उच्च-ब्याज दरों के प्रभाव के कारण घर की रीमॉडेलिंग की मांग में कमी आ रही है।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि यू.एस. में मुद्रास्फीति नीचे की ओर बढ़ रही है, यह लक्ष्य स्तर से ऊपर बनी हुई है। इससे यह चिंता पैदा होती है कि उपभोक्ता घरेलू रीमॉडेलिंग और अन्य विवेकाधीन खर्चों पर बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद, होम डिपो के अधिकारी दीर्घकालिक संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं।

उनका मानना ​​है कि सीमित आवास आपूर्ति, पुराने आवास स्टॉक के साथ मिलकर, अंततः भविष्य में कंपनी के लिए अवसर पैदा करते हुए, बजट और मरम्मत की आवश्यकता को पूरा करेगी।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है, न ही यह निवेश के लिए आग्रह, प्रस्ताव, सिफारिश, सलाह, परामर्श या सिफारिश का गठन करता है। हम आपको याद दिलाते हैं कि सभी संपत्तियों का मूल्यांकन अलग-अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है और ये बेहद जोखिम भरे होते हैं। इसलिए, निवेश का निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक का अपना होता है।