0 से 100K तक: 100-बैगर की पहचान कैसे करें और उसे शीर्ष पर कैसे ले जाएं
Investing.com | 01 मई, 2023 18:16
- 100-बैगर स्टॉक चाहने वाले निवेशकों के लिए धैर्य और निरंतरता प्रमुख गुण हैं
- संभावित 100-बैगर स्टॉक की दो मुख्य विशेषताएं हैं: कमाई में वृद्धि और एक छोटा मार्केट कैप
- इस भाग में, मैं निवेशकों को ऐसे स्टॉक की पहचान करने के लिए InvestingPro स्टॉक स्क्रिनर का उपयोग करना सिखाऊंगा
प्रत्येक निवेशक का सपना होता है कि वह एक शेयर को $1 में खरीदे और उसे $100 में बेचे। और इतिहास बताता है कि ऐसे कई शेयर हैं जो ऐसा करने में कामयाब रहे हैं।
लेकिन आप 100-बैगर स्टॉक कैसे खोजेंगे, और इन शेयरों में क्या समानता है?
ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, एक निवेशक के पास 100 बैगर्स चुनने के लिए इन दो गुणों का होना आवश्यक है:
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1. धैर्य
हमने 1962 से 2014 तक अमेरिकी 100-बैगर्स की सूची पर एक नज़र डाली (हमारे पास लगभग 400 हैं)। यहां सबसे तेज़ और सबसे धीमे स्टॉक हैं जो 100 गुना तक पहुँच गए हैं, उनकी समय सीमा के साथ:
फ्रैंकलिन रिसोर्सेज (NYSE:BEN) (अब तक का सबसे तेज 100x): 4.2 साल
ग्रेट प्लेन्स एनर्जी (नमूने में सबसे धीमी): 52.5 साल
2. संगति
एक अन्य प्रमुख तत्व संगति है। इन सभी शेयरों को बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद खरीदा जाना चाहिए और 100 गुना तक फिर कभी नहीं छूना चाहिए। यह वास्तव में सरल बात है, लेकिन यह हमारे अधीर स्वभाव के खिलाफ है, जहां आज स्टॉक की औसत होल्डिंग अवधि 6 महीने है।
तो, संभावित 100-बैगर स्टॉक की ये दो मुख्य विशेषताएं हैं:
1. ग्रोथ (खासकर कमाई)
कम शुरुआती मूल्यांकन (जैसे पी/ई अनुपात) प्रमुख हैं। यदि कोई स्टॉक $1 के ईपीएस के साथ 5 के पी/ई पर ट्रेड करता है, तो स्टॉक का मूल्य $5 है।
लेकिन अगर 10 साल बाद, कहते हैं, कमाई 20% प्रति वर्ष बढ़कर 5.16 डॉलर के ईपीएस हो जाती है, और 5 से लेकर 15 तक के कई बदलाव होते हैं, तो अंतिम कीमत 77.4 डॉलर होगी (यह 100-बैगर नहीं है, बल्कि एक है 15-बैगर। यह इस बात का उदाहरण देता है कि वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ एक साथ कैसे काम करते हैं)।
2. कंपनी मार्केट कैप
सांख्यिकीय रूप से, 100-बैगर कंपनियों में से अधिकांश ने छोटी शुरुआत की। (एक सेब (NASDAQ:AAPL) के लिए अपने मौजूदा आकार से 100 गुना बढ़ना मुश्किल होगा।)
ऐतिहासिक रूप से, 500 मिलियन डॉलर से कम के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां वास्तव में ऐसे परिणाम प्राप्त करने की अधिक संभावना रखती हैं। हमेशा की तरह, हमें जोखिम पर विचार करने और विविधता लाने की जरूरत है।
यदि, दूसरी ओर, आप केवल एक स्टॉक पर दांव लगाते हैं, तो आपके पास न केवल एक उच्च विशिष्ट जोखिम होगा (व्यक्तिगत फर्म विफल हो सकती है), बल्कि आपके पास 100-बैगर (सुई में सुई) खोजने की कम संभावना भी होगी। घास का ढेर)।
इसके विपरीत, हम न केवल जोखिम को कम कर सकते हैं बल्कि एक पोर्टफोलियो बनाकर संभावित 100-बैगर स्टॉक खोजने की संभावना भी बढ़ा सकते हैं, उदाहरण के लिए, 10 अलग-अलग स्टॉक।
और यहां तक कि अगर हमें 100-बैगर नहीं मिला, और उन शेयरों में 10-बैगर था, तो भी यह शायद पोर्टफोलियो को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा।
इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले 100-बैगर को देखने के लिए फ़िल्टर सेट अप करने के लिए हमारे InvestingPro टूल का उपयोग कैसे करें।
Source: InvestingPro
"स्क्रीनर" खंड में, मैंने ऊपर उल्लिखित 2 विशेषताओं को निर्धारित किया है: पिछले 5 वर्षों में कम से कम 20% औसत वार्षिक आय वृद्धि, 5 और 10 के बीच का पी/ई अनुपात, और $500 मिलियन से नीचे का बाजार पूंजीकरण।
ध्यान दें कि मैं पिछले 10 वर्षों में एक ईपीएस विकास दर भी शामिल कर सकता था, लेकिन उस स्थिति में, हम शायद पहले से ही कुछ वृद्धि से चूक गए होंगे।
जैसा कि आप दाईं ओर लाल बॉक्स से देख सकते हैं, हमारे पास इन विशेषताओं के साथ केवल 53 स्टॉक (157,000+ के वैश्विक डेटाबेस से) हैं।
क्या उनमें 100 बैगर होंगे? हम निकट भविष्य में पता लगा लेंगे!
इस बीच, आपमें से उन लोगों के लिए यह लिंक है जो InvestingPro की सदस्यता लेना चाहते हैं और स्वयं स्टॉक का विश्लेषण करना शुरू करना चाहते हैं।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए अनुरोध, प्रस्ताव, सलाह, सलाह या सिफारिश नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है, और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।
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