ब्लैक फ्राइडे मार्केट डील्स: बारगेन शॉपिंग हेअल्थिएस्ट कंपनियों में से एक
Daniel Shvartsman | 22 नवंबर, 2022 11:34
- बाजार की उबड़-खाबड़ सवारी से काफी बिक्री हुई है
- मूल्य जाल से सौदेबाजी करना आसान नहीं है
- InvestingPro का वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर खजाने से कचरे को छांटने में मदद करता है
2022 को बाजार की एक लंबी बिक्री की तरह महसूस किया गया है। वैसे भी इसे देखने का एक तरीका है। डुबकी खरीदना पिछले दशक में काम किया, लेकिन मुद्रास्फीति, मंदी, तेल की कमी, युद्ध, कोविड हैंगओवर के रूप में पॉप अप करना जारी रखा है, वर्ष का प्रमुख विषय एक भालू बाजार रहा है। स्टॉक की कीमतें कम हैं। एक बिक्री, या सिर्फ वास्तविकता में वापसी? वह कठिन हिस्सा है।
उसके लिए, हमारे पास InvestingPro है। ब्लैक फ्राइडे के लिए सस्ते जंक से सस्ते सौदों को छाँटने के लिए InvestingPro हमारा अंतिम उपकरण है।
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InvestingPro एक कंपनी के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि पारदर्शी रूप से इसकी उलटी क्षमता की गणना की जा सके। किसी व्यवसाय की ताकत को उजागर करके, InvestingPro उन कंपनियों में सुधार पर प्रकाश डालता है जो बिक्री पर हैं। जैसा कि वारेन बफेट कहते हैं: "एक बेहतर व्यवसाय की विलंबित पहचान हमें सौदेबाजी की कीमत पर अधिक अच्छी चीज खरीदने का मौका दे सकती है।"
उन शेयरों को खोजने के लिए, हम वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर का उपयोग कर रहे हैं, एक ऐसा उपकरण जिसे InvestingPro टीम ने बाजार में सबसे अच्छे शेयरों को खोजने के लिए ठीक किया है। हम बाजार में स्वास्थ्यप्रद शेयरों को खोजने के लिए एक स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें InvestingPro (25% से अधिक) के अनुमान के अनुसार सार्थक उछाल भी है। यह हमारा ब्लैक फ्राइडे स्पेशल है, जो आपके लिए मिस्टर मार्केट लेकर आया है।
सभी वित्तीय विवरण 20 नवंबर तक के हैं।
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टायसन फूड्स इंक (NYSE:TSN) एक अग्रणी खाद्य निर्माता है, और इसलिए आपूर्तिकर्ताओं से मुद्रास्फीति के प्रभावों का सामना करने और ग्राहकों के साथ मुद्रास्फीति के प्रभावों से लाभ उठाने की अग्रिम पंक्ति पर है। उस जलवायु में, कंपनी ने वर्ष के पहले 9 महीनों में बिक्री में 15.5% की वृद्धि देखी है और प्रति शेयर आय में 60% की वृद्धि हुई है। और फिर भी स्टॉक 19% गिर गया है क्योंकि निवेशकों को चिंता है कि विकास धीमा है और मार्जिन पर दबाव पड़ेगा।
साथ ही, कंपनी की बैलेंस शीट ठोस है - लगभग सभी ऋण 6% से कम ब्याज दर वहन करते हैं - और टायसन ऋण का भुगतान कर रहा है, शेयर वापस खरीद रहा है, और इसके लाभांश में वृद्धि कर रहा है। जबकि उपभोक्ता पर कुछ दबाव है और कुछ शासन संबंधी चिंताएं भी हैं, ऐसा लगता है कि चिकन और मांस की लंबी अवधि की मांग टायसन की स्थिति और उसके निवेशकों के पोर्टफोलियो का समर्थन करेगी।
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हालांकि हर चीज की कीमत होती है, और स्टेलेंटिस फ्री कैश फ्लो पर मंथन कर रहा है, ऋण का भुगतान कर रहा है, और इन-लाइन या बेहतर विकास के बावजूद अपने अधिकांश साथियों की तुलना में सस्ता है। कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की एक तेजी से लोकप्रिय लाइन विकसित करने के साथ, यह एक मूल्य निवेश हो सकता है जो काम करता है।
आर्सेलर मित्तल
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आर्सेलर मित्तल एसए एडीआर (एनवाईएसई: एमटी) दुनिया की अग्रणी इस्पात कंपनियों में से एक है। जैसा कि अमेरिका और कंपनियों में बुनियादी ढांचे में उछाल है, आर्सेलर मित्तल मौजूदा माहौल में फलने-फूलने के लिए तैयार है। इसने अपनी कार्यशील पूंजी (मुफ्त नकदी प्रवाह के लिए खराब) में निवेश करने और यूरोप में उच्च ऊर्जा लागत का सामना करने के बावजूद इस वर्ष अब तक मुक्त नकदी प्रवाह में $4.3B का उत्पादन किया है। यहां तक कि अगर वे इस साल और अधिक मुक्त नकदी प्रवाह नहीं करते हैं, तो कंपनी इस वर्ष के मुक्त नकदी प्रवाह के 6.4x पर व्यापार करेगी।
जबकि वैश्विक विकास मंदी आर्सेलर मित्तल को धीमा कर देगी, इसकी बैलेंस शीट लंबे समय से मजबूत है। इसलिए निवेशकों के पास कुछ उचित नकारात्मक सुरक्षा है, और कम मूल्यांकन और शेयर बायबैक के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का मतलब है कि अगर स्थिति स्थिर रहती है या थोड़ी बेहतर हो जाती है तो उल्टा भी होता है।
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एंटेरो रिसोर्सेज
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हमारी अगली प्रविष्टि बिक्री पर नहीं है, असल में। एंटेरो रिसोर्सेज कॉर्प (एनवाईएसई:एआर) महामारी की प्रमुख टर्नअराउंड कहानियों में से एक थी, और मार्च 2020 के निचले स्तर से 4700% से अधिक बढ़ गई है। यह स्पष्ट रूप से पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस मूल्य में वृद्धि से लाभान्वित हुआ है, लेकिन इसने उस वरदान का उपयोग बैलेंस शीट में नाटकीय रूप से सुधार करने के लिए किया है, ऋण में $1B से अधिक का भुगतान किया है। इसके बाद एआर को शेयर वापस खरीदने की अनुमति दी गई।
जबकि कमोडिटीज परिभाषा के अनुसार अस्थिर हैं, और एनर्जी कमोडिटीज में संभावित मंदी का जोखिम है, रूस के खाली होने या बाजार से बाहर होने के मद्देनजर प्राकृतिक गैस की बढ़ती जरूरत एंटेरो के लिए टेलविंड के रूप में काम करती रहेगी। यह 30 महीने और 4700% पहले की तुलना में एक अलग तरह का निवेश है, लेकिन यह ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक लीक से हटकर रास्ता प्रदान करता है, जिसे हमने फिर से सीखा है, यह अभी भी एक विविध पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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अल्बर्टसंस
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एक बोनस प्रविष्टि के रूप में, अल्बर्ट्सन कंपनीज (NYSE:ACI) पर विचार करें। अमेरिकी किराना श्रृंखला दिलचस्प है क्योंकि a) InvestingPro ने इसे 'शानदार प्रदर्शन' के लिए पर्याप्त स्वस्थ के रूप में रेट किया है, जिसमें 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, और b) अल्बर्ट्सन क्रोगर कंपनी (NYSE:KR) के साथ बाय-आउट सौदे के लिए सहमत हो गया है। ). यह सौदा $27.25 के लिए है, एक बार जब आप अपने शेयरधारकों को $6.85 विशेष लाभांश का भुगतान करते हैं, जो कि 31% उल्टा है।
इस बारे में सवाल हैं कि क्या विलय की समीक्षा करने वाली सरकारी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा की चिंताओं पर सौदे को आगे बढ़ने देंगी। यह समझा सकता है कि अक्टूबर के मध्य में सौदे की घोषणा के बाद से स्टॉक मुश्किल से क्यों बढ़ा है। तो वह 31% शायद ही कोई गारंटी है। उसी समय, इस घोषणा से बहुत पहले अल्बर्ट्सन के बिक्री के लिए होने की अफवाह थी, और मुख्य मूल्य अभी भी थोड़ा अधिक हो सकता है (हालांकि प्रो अपसाइड अभी तक उस विशेष लाभांश के लिए समायोजित नहीं किया गया है)। अगर सौदा गिर जाता है तो स्टॉक बिक सकता है, लेकिन मूल मूल्य और अधिग्रहण लक्ष्य के रूप में मूल्य इसे ब्लैक फ्राइडे विशेष बनाते हैं।
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हम सभी ब्लैक फ्राइडे पर सौदों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित हैं, और इससे पहले के दिनों और यहां तक कि सप्ताहों में भी। बाजार इस साल जंगली सवारी पर रहा है, जिसका मतलब है कि रास्ते में सौदे हुए हैं। InvestingPro अभी और पूरे वर्ष उन सौदों को खोजने में आपकी सहायता करने में सक्षम है।
और एक स्टार्टर के रूप में, ये कंपनियां इस साल आपके निवेश के लिए सही पोर्टफोलियो स्टफर्स हो सकती हैं।
प्रकटीकरण: उल्लिखित किसी भी स्टॉक में मेरी कोई स्थिति नहीं है।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
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