इस सप्ताह खरीदने के लिए 1 स्टॉक, बेचने के लिए 1 स्टॉक: डेवोन एनर्जी, रॉबिनहुड
Investing.com | 31 अक्टूबर, 2022 09:25
- फेड रेट में बढ़ोतरी, अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट, फोकस में अधिक कमाई
- आगे की तीसरी तिमाही में मजबूत आय के साथ डेवोन एनर्जी का स्टॉक खरीदारी है
- घटते राजस्व, कम एमएयू के बीच संघर्ष करने के लिए रॉबिनहुड तैयार
वॉल स्ट्रीट के शेयरों में शुक्रवार को तेजी आई, बढ़ती अटकलों के बीच फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अपनी आक्रामक गति को धीमा कर देगा।
ब्लू-चिप डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ, सभी तीन प्रमुख सूचकांकों ने साप्ताहिक आधार पर उल्लेखनीय लाभ कमाया, मई के बाद से अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त के साथ 5.7% की छलांग लगाई। इस बीच, बेंचमार्क S&P 500 3.9% बढ़ा, जबकि टेक-हैवी नैस्डैक कंपोजिट सप्ताह में 2.2% अधिक बंद हुआ।
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आने वाला सप्ताह एक और अस्थिर होने की उम्मीद है, फेडरल रिजर्व बुधवार को अपनी नीति बैठक के समापन पर अपना चौथा सीधा 75-आधार-बिंदु दर वृद्धि देने के लिए तैयार है। भविष्य की दरों में वृद्धि की गति पर फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाएगा।
जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फेड दिसंबर के मध्य में अपनी दर वृद्धि के आकार को 50 आधार अंकों तक कम करने के लिए तैयार होगा, मुझे उम्मीद है कि पॉवेल उस धारणा पर पीछे हटेंगे।
आर्थिक कैलेंडर पर, सबसे महत्वपूर्ण अक्टूबर के लिए शुक्रवार का यू.एस. रोजगार रिपोर्ट होगा, जो ठोस नौकरी लाभ दिखाने का अनुमान है लेकिन सितंबर की ठोस वृद्धि से धीमा है। यह नवंबर 8 पर अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले अंतिम प्रमुख आर्थिक रिपोर्टों में से एक होगा।
इसके अलावा, आने वाला सप्ताह तीसरी तिमाही के कॉर्पोरेट आय सीजन में भी सबसे व्यस्त है, जिसमें लगभग 150 एसएंडपी 500 कंपनियां परिणाम जारी कर रही हैं। कुछ उल्लेखनीय कंपनियां जिन्हें मैं देख रहा हूं उनमें शामिल हैं - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Roku (NASDAQ:ROKU), Etsy (NASDAQ:ETSY), Coinbase (NASDAQ:COIN), PayPal (NASDAQ:PYPL), Block (NYSE:SQ), Uber (NYSE:UBER), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Peloton (NASDAQ:PTON), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Pfizer (NYSE:PFE), Moderna (NASDAQ:MRNA), Eli Lilly (NYSE:LLY), CVS Health (NYSE:CVS), और ConocoPhillips (NYSE:COP).
बाजार चाहे जिस दिशा में जाए, नीचे हम एक स्टॉक के मांग में होने की संभावना पर प्रकाश डालते हैं और दूसरे में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
हालांकि याद रखें, हमारी समय-सीमा केवल आगामी सप्ताह के लिए है।
खरीदने के लिए स्टॉक: डेवोन एनर्जी
मुझे उम्मीद है कि डेवोन एनर्जी का (एनवाईएसई:डीवीएन) स्टॉक आने वाले सप्ताह में बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्षितिज पर एक नए 11 साल के शिखर पर संभावित ब्रेकआउट के साथ, क्योंकि कम लागत वाले तेल और गैस उत्पादक का अनुमान है मंगलवार, 1 नवंबर को समापन की घंटी के बाद तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी करते समय विस्फोटक आय और राजस्व वृद्धि प्रदान करें।
विकल्प बाजार में चाल के अनुसार, कमाई अपडेट के बाद व्यापारी DVN स्टॉक के लिए किसी भी दिशा में लगभग 6% की संभावित स्विंग में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।
उद्योग की दिग्गज कंपनी एक्सॉन मोबिल (एनवाईएसई:एक्सओएम) और शेवरॉन (एनवाईएसई:सीवीएक्स) से सकारात्मक कमाई और मजबूत दृष्टिकोण के बाद, डेवोन - जिसने चार में तीन अंकों की लाभ वृद्धि प्रदान की है Investing.com के अनुसार, पिछली पांच तिमाहियों में से - $ 2.18 के Q3 EPS की रिपोर्ट करने का अनुमान है, जो एक साल पहले की अवधि से 101.8% अधिक है।
मजबूत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों का लाभ उठाते हुए, राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 19.6% बढ़कर 4.15 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, क्योंकि यह तेल-समृद्ध पर्मियन बेसिन में अपने तारकीय संचालन से लाभान्वित होता है।
आगे देखते हुए, मुझे उम्मीद है कि डेवोन का प्रबंधन मौजूदा तिमाही और उससे आगे के लिए अपने लाभ और बिक्री मार्गदर्शन को बढ़ावा देगा, जो कि इसके कारोबार पर आसमान छूती कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों के सकारात्मक प्रभाव को प्रतिबिंबित करेगा। मुझे यह देखने के लिए उत्सुकता होगी कि क्या संपन्न ऊर्जा कंपनी उच्च लाभांश भुगतान और स्टॉक बायबैक के रूप में शेयरधारकों को अधिक पूंजी वापस करने की योजना बना रही है।
डेवोन सबसे बड़े अमेरिकी स्वतंत्र शेल तेल और गैस उत्पादकों में से एक है। यह डेलावेयर बेसिन, ईगल फोर्ड, पाउडर रिवर बेसिन, अनादार्को बेसिन, साथ ही ओक्लाहोमा में स्टैक शेल गठन में प्रमुख ड्रिलिंग परिसंपत्तियों का मालिक है और संचालित करता है।
DVN स्टॉक, जो इस साल तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र में एक असाधारण प्रदर्शन रहा है, शुक्रवार को $ 76.01 पर समाप्त हुआ, हाल ही में $ 79.40 के 52-सप्ताह के शिखर के करीब, 9 जून को पहुंच गया, जो 2011 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है।
साल-दर-साल, ओक्लाहोमा सिटी-आधारित ऊर्जा कंपनी के शेयरों ने 76% की छलांग लगाई है, जो प्रतियोगियों ईओजी रिसोर्सेज (एनवाईएसई: ईओजी) (+55.8%), पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज ( NYSE:PXD) (+51.4%), कॉन्टिनेंटल रिसोर्सेज (NYSE:CLR) (+65.2%), और डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ:FANG) ( +47.8%) उसी समय सीमा में।
बेचने के लिए स्टॉक: रॉबिनहुड मार्केट्स
मेरे विचार में, रॉबिनहुड मार्केट्स' (NASDAQ:HOOD) स्टॉक को एक चुनौतीपूर्ण सप्ताह का सामना करना पड़ेगा क्योंकि संघर्षरत स्टॉक मार्केट-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने नवीनतम वित्तीय परिणाम देने के लिए तैयार है, जिससे एक और तिमाही नुकसान की संभावना है। साथ ही राजस्व में कमी आ रही है।
विकल्प बाजार में चालों के आधार पर, व्यापारी परिणामों के बाद HOOD शेयरों के लिए एक बड़े कदम में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, किसी भी दिशा में लगभग 11% की संभावित निहित चाल के साथ।
Investing.com के अनुसार, खुदरा ब्रोकरेज फर्म को प्रति शेयर 0.29 डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, जब वह बुधवार, 2 नवंबर को समापन की घंटी के बाद तीसरी तिमाही के आंकड़ों की रिपोर्ट करती है। अगर पुष्टि की जाती है, तो यह लगातार छठी तिमाही में नुकसान होगा।
राजस्व 2.5% साल-दर-साल घटकर $ 355.6 मिलियन होने का अनुमान है, जो फिनटेक कंपनी को प्रभावित करने वाले कई हेडविंड के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, मुख्य रूप से खराब मैक्रो पृष्ठभूमि और स्टॉक, विकल्प और क्रिप्टोकरेंसी में कम खुदरा व्यापार गतिविधि के बीच उपयोगकर्ता की वृद्धि में गिरावट।
रॉबिनहुड अपने राजस्व का लगभग 70% ग्राहक लेनदेन से कमाता है, इसलिए इसके वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ते हैं जब इसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग गतिविधि धीमी हो जाती है।
जैसे, अपने मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता (एमएयू) खातों के बारे में रॉबिनहुड का अपडेट फोकस में होगा। पिछली तिमाही में प्रमुख मीट्रिक बुरी तरह से चूक गए, सालाना आधार पर 34% गिरकर 14.0 मिलियन हो गए। एसेट अंडर कस्टडी (एयूसी) - एक अन्य प्रमुख मीट्रिक - पर भी नजर रखी जाएगी, जो कि दूसरी तिमाही में 31% घटकर 64.2 बिलियन डॉलर हो जाएगी।
यह रॉबिनहुड के मुद्रीकरण प्रयासों के लिए अच्छा नहीं है, जो लाभप्रदता के लिए अपने मार्ग को लम्बा खींच देगा और इसके निष्पादन जोखिम को बढ़ा देगा।
रॉबिनहुड, जिसने पहले ही अप्रैल में अपने कर्मचारियों की संख्या में 9% की कमी कर दी थी, ने कहा कि वह अगस्त में अपने अतिरिक्त 23% कर्मचारियों की छंटनी कर रहा था क्योंकि आउट-ऑफ-द-एहसान ट्रेडिंग ऐप बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव के अस्थिर बाजार के माहौल के माध्यम से नेविगेट करने का प्रयास करता है। उच्च ब्याज दरें।
आसमानी वैल्यूएशन वाली लाभहीन प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बीच साल-दर-साल, रॉबिनहुड स्टॉक 35.2% नीचे है। बहरहाल, मेनलो पार्क, कैलिफ़ोर्निया स्थित फर्म के शेयरों ने जून के मध्य में $ 6.81 के सर्वकालिक निचले स्तर पर गिरने के बाद से एक प्रभावशाली वसूली का मंचन किया है, जो शुक्रवार को $ 11.50 पर बंद हुआ था।
मौजूदा टर्नअराउंड के बावजूद, HOOD अगस्त 2021 में अपने आईपीओ के तुरंत बाद 84.12 डॉलर के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 86% नीचे बना हुआ है। वित्तीय सेवा कंपनी का मार्केट कैप 10.1 बिलियन डॉलर है, जबकि इसकी चोटी पर लगभग 70 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन है।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, जेसी लंबे समय तक डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसपीडीआर डॉव ईटीएफ (डीआईए) और एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई) के माध्यम से एसएंडपी 500 है। वह एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF (NYSE:XLE) और हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF (NYSE:XLV) भी लंबे समय से हैं।
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