प्री-अर्निंग रन-अप के दौरान वीडियो गेम जायंट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में 3 ट्रेड
Investing.com | 28 जुलाई, 2022 11:12
- वीडियो गेम प्रकाशक इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के शेयर 2022 . में सपाट रहे हैं
- स्टार वार्स जेडी का लॉन्च: उत्तरजीवी वर्ष की दूसरी छमाही में टेलविंड प्रदान कर सकता है
- लंबी अवधि के निवेशक जो 2 अगस्त की आगामी आय रिलीज के आसपास अस्थिरता को संभाल सकते हैं, मौजूदा स्तरों पर ईए शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- Global X Video Games & Esports ETF (NASDAQ:HERO)
- VanEck Video Gaming and eSports ETF (NASDAQ:ESPO)
- First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF (NYSE:BNGE)
- Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc (NYSE:EWCO)
- Communication Services Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLC)
- लेखन के समय मूल्य: $131.90
कैलिफोर्निया स्थित वीडियो गेमिंग जाइंट Electronic Arts (NASDAQ:EA) अपने लोकप्रिय खेलों फीफा, एपेक्स लीजेंड्स, द सिम्स, एफ1, मैडेन एनएफएल, नीड फॉर स्पीड और टाइटनफॉल के लिए जाना जाता है। ईए के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में लगभग 8% की गिरावट देखी है, जबकि 2022 में अब तक शेयर कमोबेश सपाट रहे हैं।
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Source: Investing.com
तुलना करके, प्रतिद्वंद्वियों के शेयर, Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) और Nintendo (OTC:NTDOY) 2022 में अब तक 25.5% और 6.1% गिर चुके हैं। इसी तरह, Global X Video Games & Esports ETF (NASDAQ:HERO) में करीब 30% की गिरावट आई है।
ईए स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $109.24- $147.76 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 37.3 बिलियन है। मार्केट कैप के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स दुनिया भर में अग्रणी प्रकाशकों में से एक है, और फीफा इसकी सबसे अधिक बिकने वाली फ्रेंचाइजी बनी हुई है। इस बीच, प्रशंसक 2023 में स्टार वार्स जेडी: सर्वाइवर के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं।
2027 तक, वैश्विक गेमिंग बाजार के 340 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। राजस्व का आकार 2021 और 2027 के बीच लगभग 9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का संकेत देगा। चीन प्रमुख बाजार है, जिसके बाद अमेरिका और फिर जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा हैं।
हाल के मेट्रिक्स
इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने 10 मई को मजबूत Q4 FY22 जारी किया। राजस्व 35.6% साल-दर-साल बढ़कर 1.825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पतला ईपीएस एक साल पहले 80 सेंट बनाम 26 सेंट था।
परिणामों पर, मुख्य वित्तीय अधिकारी क्रिस सुह ने कहा:
“हमने अपने लाइव सेवाओं के व्यवसाय द्वारा संचालित राजस्व और लाभ वृद्धि की एक और मजबूत तिमाही के साथ वर्ष का समापन किया, जो कि Q4 में हमारी शुद्ध बुकिंग का 85% था। हमारे पास गहराई से जुड़े खिलाड़ियों, समृद्ध आईपी और एक लचीला व्यापार मॉडल की मजबूत नींव है, जिसे हम वित्त वर्ष 23 और उसके बाद विकास देने के लिए निवेश करना जारी रखेंगे।"
FY2023 के लिए, कंपनी को $7.6 बिलियन- $7.8 बिलियन का शुद्ध राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है और $ 2.79- $ 2.87 पतला EPS देने का अनुमान है।
Q4 FY22 परिणाम जारी होने से पहले, EA स्टॉक लगभग 110 डॉलर था। लेकिन लेखन के समय यह $131.90 पर कारोबार कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स 2 अगस्त को अपनी अगली कमाई के नतीजे जारी करेगा।
ईए स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 31 विश्लेषकों में से, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Source: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए 153.33 डॉलर का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 16% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $125 और $188 के बीच है।
इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी / ई या पी / बी गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, ईए स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 149.50 है।
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 14% की वृद्धि हो सकती है।
हम संचार सेवा क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर ईए के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, लाभप्रदता के संदर्भ में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इस बीच, इसका नकदी प्रवाह और मूल्य गति स्कोर 3 है। 3 अंकों का समग्र स्कोर एक अच्छा प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के लिए P/E, P/B और P/S अनुपात क्रमशः 46.3x, 4.8x और 5.2x हैं। फिर भी, साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स क्रमशः 7.7x, 1.7x और 1.4x पर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ईए स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है।
हमारी उम्मीद ईए स्टॉक के लिए कमाई के मौसम के दौरान अस्थिर होने और $ 120 और $ 140 के बीच एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापार करने की है। नए तिमाही परिणामों के बाद, शेयर संभावित रूप से तीसरी तिमाही के अंत में एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में ईए स्टॉक जोड़ना
इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मात्रात्मक मॉडल के पूर्वानुमान के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य $149.50 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें ईए स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक आने वाले हफ्तों में ईए स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद करते हैं, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, ईए स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
ईए स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स) और एक ही समाप्ति तिथि होती है।
व्यापारी चाहता है कि ईए स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 16 सितंबर की एक्सपायरी 135 स्ट्राइक कॉल को 5.30 डॉलर में खरीदना और 140 स्ट्राइक कॉल को 3.70 डॉलर में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $1.60, या $160 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि स्थिति समाप्त हो जाती है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, तो व्यापारी आसानी से इस राशि को खो सकता है, अर्थात, यदि समाप्ति पर ईए स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 135) के स्ट्राइक मूल्य से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($5 - $1.60) x 100 = $340।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 140)।
सारांश
जैसा कि यह आय की रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, ईए के अस्थिर होने की संभावना है। फिर भी, वॉल स्ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स पर बुलिश बना हुआ है। इसलिए, बाय-एंड-होल्ड निवेशक जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी ईए स्टॉक की कीमत में संभावित रन-अप से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शंस व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई पद नहीं था।
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