हैस्ब्रो शेयरों पर 3 ट्रेड: वे नीचे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लाभांश की पेशकश कर रहे हैं
Investing.com | 27 जुलाई, 2022 10:12
- टॉयमेकर हैस्ब्रो के शेयर 2022 में 23% से अधिक नीचे हैं, बहु-वर्ष के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं
- बढ़ती लागत, घटते उपभोक्ता खर्च आगे की चुनौतियां हैं
- लंबी अवधि के निवेशक एचएएस में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जो 3.5% डिविडेंड यील्ड का समर्थन करता है
- iShares Evolved U.S. Media and Entertainment ETF (NYSE:IEME)
- ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG)
- Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSE:RCD)
- Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQJG)
- Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NYSE:NUMV)
- लेखन के समय मूल्य: $78.20
टॉय एंड एंटरटेनमेंट हैवीवेट Hasbro (NASDAQ:HAS) मजबूत वैश्विक ब्रांडों के लिए जाना जाता है, जिसमें क्लासिक बोर्ड गेम मोनोपोली, प्ले-दोह, साथ ही एक्शन फिगर्स ट्रांसफॉर्मर और पावर रेंजर्स शामिल हैं। फिर भी, वर्ष की शुरुआत के बाद से HAS स्टॉक 23.2% नीचे है। तुलनात्मक रूप से, इसके मुख्य प्रतियोगी, Mattel (NASDAQ:MAT) के शेयरों में 2022 में अब तक 3.5% की वृद्धि हुई है।
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Source: Investing.com
5 जनवरी को, HAS के शेयर 105 डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गए। लेकिन अब ये कई साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 77.04- $ 105.73 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण $ 10.9 बिलियन है।
शोध से पता चलता है कि 2027 तक, वैश्विक खिलौना बाजार का आकार $ 103.5 बिलियन से अधिक होना चाहिए। यू.एस. में, हैस्ब्रो और मैटल बाजार का नेतृत्व करते हैं। इसलिए, वॉल स्ट्रीट इन दोनों कंपनियों की कमाई जारी करने पर पूरा ध्यान देता है।
हाल के मेट्रिक्स
हैस्ब्रो ने 19 जुलाई को Q2 वित्तीय आंकड़े जारी किए। हालांकि शीर्ष-पंक्ति प्रदर्शन विश्लेषकों के पूर्वानुमानों से शर्मसार था, निचला रेखा अनुमानों से बेहतर था। खिलौना निर्माता रिपोर्ट तीन प्रमुख खंडों के अंतर्गत आता है: उपभोक्ता उत्पाद; तट और डिजिटल गेमिंग के जादूगर; और मनोरंजन।
कुल टॉप लाइन बढ़कर 1.34 बिलियन डॉलर हो गई, जो साल-दर-साल 1% की बढ़ोतरी है। प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) एक साल पहले 1.05 डॉलर की तुलना में इस अवधि के लिए 1.15 डॉलर थी। यह संख्या बताती है कि बाजार मौजूदा स्तरों से 2.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ सकता है।
परिणामों पर सीईओ क्रिस कॉक्स ने कहा:
"हैस्ब्रो टीम ने मजबूत दूसरी तिमाही के परिणाम दिए ... विजार्ड्स ऑफ द कोस्ट अपनी अब तक की सबसे बड़ी तिमाही में बदल गया, जिसके नेतृत्व में टेबलटॉप गेमिंग में 15% की वृद्धि और मैजिक में 11% की वृद्धि हुई: प्लेटफार्मों में गैदरिंग। हमने डी एंड डी बियॉन्ड के अधिग्रहण के साथ अपने डिजिटल प्ले और डायरेक्ट-टू-फैन क्षमताओं को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है… ”
पूरे वर्ष के लिए, प्रबंधन को उम्मीद है कि उसका राजस्व निम्न-मध्य-एकल-अंकों की सीमा में बढ़ेगा। Q2 परिणाम जारी होने से पहले, HAS स्टॉक लगभग $79.30 पर हाथ बदल रहा था। अब, जैसा कि हम लिखते हैं, वे $78.20 पर हैं।
हैस्ब्रो स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 14 विश्लेषकों में से, HAS स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
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वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य 102.50 डॉलर है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 31% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $80 और $128 के बीच है।
इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी / ई या पी / एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, हैस्ब्रो स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य 102.26 डॉलर है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि शेयरों में लगभग 31% की वृद्धि होनी चाहिए।
वर्तमान में, हैस्ब्रो का पी/ई, पी/बी और पी/एस अनुपात क्रमशः 20.1x, 3.6x और 1.7x है। कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी क्षेत्र के लिए तुलनीय मेट्रिक्स क्रमशः 8.0x, 1.4x और 1.0x है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनवरी के बाद से एचएएस स्टॉक की कीमत में गिरावट के बावजूद शेयरों में अभी भी उछाल है।
आने वाले हफ्तों में आधार बनाने के लिए हैस्ब्रो स्टॉक के लिए $ 75 और $ 80 के बीच एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापार करने की हमारी उम्मीद है। बाद में, HAS शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में HAS स्टॉक जोड़ना
हैस्ब्रो बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मात्रात्मक मॉडल के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य 102.26 डॉलर होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें होल्डिंग के रूप में स्टॉक है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जिन निवेशकों को उम्मीद है कि एचएएस स्टॉक आने वाले हफ्तों में वापस उछाल देगा, वे एक कवर कॉल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, एचएएस स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
हैस स्टॉक पर कवर्ड कॉल
धारित प्रत्येक 100 शेयरों के लिए, रणनीति के लिए व्यापारी को भविष्य में किसी समय समाप्ति तिथि के साथ एक कॉल ऑप्शंस बेचने की आवश्यकता होती है।
HAS (या कोई अन्य स्टॉक) पर स्टॉक ऑप्शन अनुबंध 100 शेयरों को खरीदने (या बेचने) का ऑप्शंस है।
जो निवेशक मानते हैं कि जल्द ही अधिक अल्पकालिक लाभ हो सकता है, वे थोड़े-से-इन-द-मनी (ITM) कवर्ड कॉल का उपयोग कर सकते हैं। एक कॉल ऑप्शंस आईटीएम है यदि बाजार मूल्य (यहां, $78.20) स्ट्राइक मूल्य ($77.50) से ऊपर है।
इसलिए, निवेशक HAS स्टॉक के 100 शेयर $78.20 पर खरीदेगा (या पहले से ही उसका मालिक है) और साथ ही, HAS सितंबर 16 77.50-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन को बेचेगा। यह ऑप्शंस वर्तमान में $5.05 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शंस खरीदार को ऑप्शंस विक्रेता को प्रीमियम में $5.05 X 100 (या $505) का भुगतान करना होगा। यह कॉल ऑप्शन शुक्रवार, 16 सितंबर को ट्रेडिंग बंद कर देगा।
यह प्रीमियम राशि ऑप्शंस लेखक (विक्रेता) की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो, उदाहरण के लिए, समाप्ति के दिन।
$77.50-स्ट्राइक एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) कॉल की तुलना में अधिक नकारात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
यह मानते हुए कि एक ट्रेडर अब इस कवर्ड कॉल ट्रेड में $78.20 पर प्रवेश करेगा, समाप्ति पर, अधिकतम रिटर्न $435 होगा, अर्थात, ($505 - ($78.20 - $77.50) X 100), ट्रेडिंग कमीशन और लागत को छोड़कर।
अनियंत्रित कवर्ड कॉल के लिए जोखिम/इनाम प्रोफाइल
समाप्ति के दिन, यदि स्टॉक स्ट्राइक मूल्य से नीचे बंद हो जाता है, तो ऑप्शंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय बेकार समाप्त हो जाएगा। फिर, कवर्ड कॉल पोजीशन वाले स्टॉक मालिक को स्टॉक रखने के लिए मिलता है और पैसे (प्रीमियम) का भुगतान ऑप्शंस को बेचने के लिए किया गया था।
समाप्ति पर, यह व्यापार व्यापार आयोगों और लागतों को छोड़कर, $73.15 के एचएएस स्टॉक मूल्य पर भी टूट जाएगा।
इस ब्रेक-ईवन मूल्य के बारे में सोचने का एक अन्य तरीका कॉल ऑप्शन प्रीमियम ($5.05) को अंतर्निहित HAS स्टॉक मूल्य से घटाना है जब हमने कवर्ड कॉल (यानी, $78.20) शुरू किया था।
16 सितंबर को, यदि HAS स्टॉक 73.15 डॉलर से नीचे बंद हो जाता है, तो इस कवर्ड कॉल सेटअप के भीतर ट्रेड को पैसा खोना शुरू हो जाएगा। इसलिए, कवर्ड कॉल को बेचकर, निवेशक को अंतर्निहित शेयरों में गिरावट के मामले में संभावित नुकसान के खिलाफ कुछ सुरक्षा मिलती है। सिद्धांत रूप में, किसी शेयर की कीमत गिरकर $0 हो सकती है।
सारांश
पेशेवर व्यापारियों के लिए भी, एचएएस शेयरों में राहत कब मिल सकती है, इसका सटीक बाजार-समय निर्धारित करना मुश्किल है। लेकिन ऑप्शंस रणनीतियाँ ऐसे उपकरण प्रदान करती हैं जो बग़ल में चाल या कीमत में गिरावट के लिए तैयार हो सकते हैं।
हम कवर्ड कॉल ऑप्शंस को आपके स्टॉक पोर्टफोलियो से अतिरिक्त आय अर्जित करने का एक संभावित तरीका मानते हैं। इस तरह की रणनीति से पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव को कम करने में भी मदद मिलती है। इच्छुक निवेशक अपना ज्ञान आधार बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई स्थान नहीं था।
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