3 स्नैप ट्रेड्स: स्टॉक की अस्थिरता से निपटने के लिए कैश-सिक्योर्ड पुट
Investing.com | 26 जुलाई, 2022 11:23
- SNAP शेयर 2022 की शुरुआत से लगभग 79% नीचे हैं
- निराशाजनक Q2 परिणामों के अलावा, Q3 मेट्रिक्स फ्लैट राजस्व और बढ़ते घाटे को दिखाने की संभावना है
- फिर भी, मौजूदा कीमत ज्यादातर बुरी खबरों को दर्शाती है
- Global X Social Media ETF (NASDAQ:SOCL)
- Roundhill Ball Metaverse ETF (NYSE:METV)
- ProShares On-Demand ETF (NYSE:OND)
- First Trust Indxx Metaverse ETF (NASDAQ:ARVR)
- SPDR Morgan Stanley (NYSE:MS) Technology (NYSE:XNTK)
- अभी कीमत: $9.96
कैलिफ़ोर्निया स्थित सोशल मीडिया स्टॉक Snap (NYSE:SNAP) के शेयरधारकों ने जनवरी से अपने निवेश के मूल्य में लगभग 78.8% की गिरावट देखी है। तुलनात्मक रूप से, अन्य विज्ञापन-केंद्रित सोशल मीडिया शेयर, जैसे Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) और Twitter (NYSE:TWTR), 2022 में अब तक क्रमशः 49.7%, 25.5% और 7.8% खो चुके हैं।
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24 सितंबर, 2021 को SNAP के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर $83 को पार कर गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 9.66- $ 83.34 रही है, जिसका बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 16.8 बिलियन है।
अन्य सोशल मीडिया नामों की तरह, स्नैप ऑनलाइन विज्ञापन राजस्व पर निर्भर करता है। हालिया मेट्रिक्स का सुझाव है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया विज्ञापन खर्च इस साल 225 अरब डॉलर से अधिक होना चाहिए। उस राशि का एक तिहाई से अधिक यूएस अल्फाबेट में खर्च किया जाएगा और मेटा प्लेटफॉर्म्स वर्तमान में वैश्विक विज्ञापन राजस्व के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं।
हाल के मेट्रिक्स
स्नैपचैट ऐप के मालिक ने 21 जुलाई को निराशाजनक Q2 मेट्रिक्स जारी किया। जबकि दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता (DAU) 347 मिलियन थे, जो कि 18% साल-दर-साल वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) 4% YoY घटकर $ 3.20 हो गया।
शीर्ष पंक्ति ने 13% YoY ऊपर $ 1.11 बिलियन दर्ज किया, लेकिन अनुमान से कम हो गया। एक साल पहले 10 सेंट के ईपीएस की तुलना में प्रति शेयर पतला शुद्ध घाटा 2 सेंट था।
परिणामों पर सीईओ इवान स्पीगल ने टिप्पणी की:
"जबकि हमारे समुदाय की निरंतर वृद्धि हमारे व्यापार के लिए दीर्घकालिक अवसर बढ़ाती है, दूसरी तिमाही के लिए हमारे वित्तीय परिणाम हमारी महत्वाकांक्षा को नहीं दर्शाते हैं। हम अपने उत्पादों पर नवाचार करने, अपने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विज्ञापन व्यवसाय में भारी निवेश करने और राजस्व के नए स्रोतों की खेती करने सहित राजस्व वृद्धि में तेजी लाने के लिए अपना व्यवसाय और रणनीति विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे शीर्ष विकास में विविधता लाने में मदद मिल सके।"
कंपनी ने तीसरी तिमाही के परिणामों के लिए एक आउटलुक जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि मौजूदा तिमाही में राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में सपाट रहेगा। वास्तव में, सिमिलरवेब द्वारा उपलब्ध कराए गए हाल के उपयोगकर्ता आंकड़े बताते हैं कि जून में स्नैप पर कुल विज़िट 5.4 मिलियन थी, जो मई से 10.27% कम थी।
वॉल स्ट्रीट उन परिणामों से खुश नहीं था जो विज्ञापन खर्च और राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट दिखाते हैं। Q2 परिणाम जारी होने से पहले, SNAP स्टॉक लगभग $16.30 था। लेकिन 2 जुलाई को शेयर करीब 38% की गिरावट के साथ 9.96 डॉलर पर बंद हुए।
स्नैप स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 42 विश्लेषकों में से, SNAP स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
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वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $ 18.32 है, जो मौजूदा स्तरों से 83.2% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $9 और $65 के बीच है।
लेकिन कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि वे जो राजस्व या पी / एस गुणक या टर्मिनल मूल्यों पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो पर स्नैप स्टॉक का औसत उचित मूल्य $ 12.68 है।
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दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 27% की वृद्धि हो सकती है।
हम संचार सेवा क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित स्नैप के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रोथ हेल्थ के मामले में, इसने 5 में से 3 स्कोर किया। लेकिन कैश फ्लो और रिलेटिव हेल्थ ने 2 स्कोर किया। इसका 2 पॉइंट्स का समग्र स्कोर एक उचित प्रदर्शन रैंकिंग है।
हमारी अपेक्षा SNAP स्टॉक के लिए $9 और $11 के बीच विस्तृत रेंज में व्यापार करने और एक आधार बनाने की है। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया सत्र शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में स्नैप जोड़ना
स्नैप बुल जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मात्रात्मक मॉडल द्वारा सुझाए गए अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य $ 12.68 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें स्नैप स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, ऑप्शंस के साथ अनुभवी लोग स्नैप स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर भी विचार कर सकते हैं - एक रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। इस तरह का एक बुलिश व्यापार विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभावित रूप से $ 9.96 के अपने मौजूदा बाजार मूल्य से कम के लिए एसएनएपी शेयरों के मालिक हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, स्नैप स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
स्नैप पर कैश-सिक्योर्ड पुट
मान लीजिए कि एक निवेशक स्नैप स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $ 9.96 की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि स्नैप स्टॉक के और गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना कैश-सिक्योर्ड स्नैप पुट ऑप्शन के एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आम तौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त कैशी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 16 सितंबर के ऑप्शन की समाप्ति तिथि तक इस ट्रेड में निवेश कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक $9.96 है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन में $9 की स्ट्राइक होगी।
स्नैप सितंबर 16 9-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में 80 सेंट की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शंस खरीदार को ऑप्शंस विक्रेता को प्रीमियम में $0.80 X 100, या $80 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शंस विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। यह राशि विक्रेता का अधिकतम लाभ है। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 16 सितंबर को कारोबार बंद कर देगा।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब स्नैप स्टॉक का बाजार मूल्य 9 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से कम है) तो किसी भी समय या 16 सितंबर को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को $9 के पुट ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य (यानी कुल $900) पर SNAP स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($9) है जो प्राप्त ऑप्शंस प्रीमियम ($0.80) से कम है, अर्थात, $8.20। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।
सारांश
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग SNAP के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में स्नैप स्टॉक में और तड़प को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप जो निवेशक SNAP शेयरों के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है
अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई पद नहीं था।
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