चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल शेयरों में 3 ट्रेड
Investing.com | 21 जुलाई, 2022 10:04
- चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल के शेयर 2022 में लगभग 22% नीचे हैं
- उपभोक्ता खर्च में मंदी, उच्च मुद्रास्फीति अधिकांश रेस्तरां शेयरों के लिए प्रतिकूल है
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर सीएमजी स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
- Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF (NYSE:NBCC)
- AdvisorShares Restaurant ETF (NYSE:EATZ)
- Global X Millennials Consumer ETF (NASDAQ:MILN)
- American Century Focused Dynamic Growth ETF (NYSE:FDG)
- लेखन के समय इंट्राडे मूल्य: $1,371.40
लोकप्रिय टेक्स-मेक्स चेन Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) के शेयरधारकों ने इस साल अब तक अपने निवेश के मूल्य में 21.9% की गिरावट देखी है। तुलनात्मक रूप से, S&P 500 Restaurants Sub Industry Index समान समय अवधि में 16.1% नीचे है। इस बीच, रेस्टोरेंट उद्योग में दो अन्य प्रमुख नाम Yum! Brands (NYSE:YUM) और Darden Restaurants (NYSE:DRI) को क्रमश: 12.8% और 19.1% का नुकसान हुआ है।
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Source: Investing.com
23 सितंबर, 2021 को सीएमजी के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर $1,958 से अधिक हो गए। हालांकि, इस साल, वे 14 जून को $ 1,200 से नीचे गिर गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 1196.28 - $ 1958.55 रही है, और बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 38.3 बिलियन है।
मैक्सिकन खाद्य श्रृंखला में लगभग 3,000 रेस्तरां हैं, जबकि रेस्तरां के बीच इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 10% है। यू.एस. में, चेन रेस्तरां बाजार का आकार $50 बिलियन से अधिक है। इस बीच, आने वाले वर्षों में, फास्ट-कैज़ुअल रेस्तरां स्पेस में उत्तरी अमेरिका की वृद्धि लगभग 44% होगी। इसलिए, वॉल स्ट्रीट चिपोटल के तिमाही परिणामों पर पूरा ध्यान देता है।
हाल के मेट्रिक्स
चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल कंपनी ने 26 अप्रैल को Q1 के आंकड़े जारी किए। राजस्व में साल-दर-साल 16% की वृद्धि हुई, जो $ 2 बिलियन तक पहुंच गई। तुलनीय रेस्तरां की बिक्री में 9% की वृद्धि हुई।
प्रति शेयर समायोजित पतला आय (ईपीएस) $ 5.70 पर आया, जो एक साल पहले इसी अवधि में $ 5.36 से 6.3% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। नकद और समकक्ष तिमाही का अंत $646.7 मिलियन पर हुआ।
वॉल स्ट्रीट के विख्यात डिजिटल चैनल लगभग 40% राजस्व लाते हैं। हालांकि, गर्मी के मौसम में इन-रेस्तरां की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। दशक के अंत तक, प्रबंधन को अकेले उत्तरी अमेरिका में 7,000 स्थानों तक पहुंचने की उम्मीद है।
परिणामों पर सीईओ ब्रायन निकोल ने कहा:
"ओमिक्रॉन संस्करण और चल रही मुद्रास्फीति की चुनौतियों के बावजूद, पहली तिमाही में चिपोटल का प्रदर्शन मजबूत था।"
रेस्टोरेंट समूह 26 जुलाई को Q2 मेट्रिक्स जारी करने के लिए तैयार है। दूसरी तिमाही के लिए, प्रबंधन को तुलनीय रेस्तरां बिक्री में 10% -12% की वृद्धि की उम्मीद है
Q1 के परिणाम जारी होने से पहले, CMG स्टॉक लगभग $1,510 था। लेकिन लेखन के समय यह 1,371.40 डॉलर पर कारोबार कर रहा है।
सीएमजी स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 32 विश्लेषकों में से, CMG स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Source: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $ 1,771.89 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है। इस तरह का कदम मौजूदा कीमत से 29% की वृद्धि का सुझाव देगा। 12 महीने की मूल्य सीमा $1,335 और $2,500 के बीच है।
हालांकि, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, InvestingPro पर सीएमजी स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 1,412.54 है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में केवल 3% की वृद्धि हो सकती है।
हम उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित सीएमजी के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, विकास और लाभ के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका 4 अंक का समग्र स्कोर एक महान प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, सीएमजी का पी/बी और पी/एस अनुपात क्रमशः 18.0x और 4.9x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स क्रमशः 2.0x और 1.4x पर खड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद, सीएमजी स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में सीएमजी स्टॉक $1,300 और $1,400 के बीच व्यापक रेंज में ट्रेड करेगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में सीएमजी स्टॉक जोड़ना
चिपोटल बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मूल्यांकन मॉडल द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्य के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य $1,412.54 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें होल्डिंग के रूप में सीएमजी स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जिन निवेशकों को उम्मीद है कि सीएमजी स्टॉक आने वाले हफ्तों में वापस उछाल देगा, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, सीएमजी स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
चिपोटल स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लॉन्ग कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी चिपोटल) और एक ही समाप्ति तिथि होती है।
व्यापारी चाहता है कि सीएमजी स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 16 सितंबर की एक्सपायरी 1,380 स्ट्राइक कॉल को 87.10 डॉलर में खरीदना और 1,390 स्ट्राइक कॉल को 82 डॉलर में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $5.10, या $510 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर समाप्ति पर सीएमजी स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 1,380) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10.00 - $5.10) x 100 = $490।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि चिपोटल स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 1,390)।
सारांश
हाल के दिनों में सीएमजी स्टॉक काफी दबाव में आ गया है। फिर भी, गिरावट ने बाय-एंड-होल्ड निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी सीएमजी स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शंस व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई पद नहीं था।
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