आज से शुरू हो रहे सप्ताह के लिए 9 बाजार भविष्यवाणियां
Michael Kramer | 11 जुलाई, 2022 14:33
स्थापना और घरेलू सर्वेक्षण से कुछ अलग जानकारी के साथ शुक्रवार को नौकरी की रिपोर्ट काफी मजबूत थी। स्थापना सर्वेक्षण ने पर्याप्त लाभ दिखाया, जबकि घरेलू सर्वेक्षण ने कुछ नौकरी के नुकसान को दिखाया। महामारी के बाद से दो सर्वेक्षण समान नहीं हैं। इस रिपोर्ट का मेरा फोकस मजदूरी पर था, जो 5% के स्तर से ऊपर रहता है। यह फेड का फोकस है, और इस सप्ताह का सीपीआई डेटा महत्वपूर्ण होगा।
CPI
हेडलाइन CPI m/m के 1.1% बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले महीने के 1% से अधिक है। इस बीच, CPI y/y में 8.8% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो पिछले महीने के 8.6% पढ़ने की तुलना में अधिक है। पिछले महीने के सीपीआई रीडिंग के कारण बाजारों में भारी गिरावट आई, और आम तौर पर, इस साल बाजारों ने सीपीआई रिपोर्ट के बाद के दिनों में खुद को कम पाया।
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VIX
VIX इस सप्ताह देखने की कुंजी हो सकती है। सूचकांक अपने हाल के निचले स्तर पर वापस आ गया है और उसी स्थान पर है जहां यह पिछले महीने सीपीआई रिपोर्ट में था। 9 जून को, VIX ने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि व्यापारियों ने रिपोर्ट में हेजिंग पोजीशन शुरू कर दी थी।
VVIX
लेकिन बता दें कि कुछ बदल रहा था, एक दिन पहले 8 जून को आया था। VVIX VIX की निहित अस्थिरता को मापता है। VVIX ने 8 जून को बढ़ना शुरू किया, यह दर्शाता है कि वीआईएक्स में निहित अस्थिरता का स्तर बढ़ रहा था। VVIX अब 8 जून की तुलना में कम है, और अगर यह 11 जून से बढ़ना शुरू होता है, तो यह पहला संकेत हो सकता है कि पिछले हफ्ते हमने जो छोटी रैली की थी वह खत्म होने वाली है।
S&P 500 (SPY)
SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) शुक्रवार को आठ आधार अंकों की गिरावट के साथ समाप्त हुआ, लेकिन सूचकांक को सपाट रखने के लिए बहुत सारी निहित अस्थिरता जल गई। दिन की शुरुआत करने के लिए सूचकांक लगभग 85 बीपीएस गिर गया था, लेकिन पूरे दिन पुट जलने और मूल्य खोने के कारण रैली करने में सक्षम था। नीचे दिया गया चार्ट 11 जुलाई S&P 500 3900 पुट के लिए निहित अस्थिरता को दर्शाता है। सुबह 8 बजे से IV में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप ऑप्शन की कीमत में गिरावट आई।
इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ दिनों में वास्तविक अस्थिरता में लगातार गिरावट से निहित अस्थिरता को कम खींचा गया है। लेकिन पांच और 10-दिवसीय एहसास की अस्थिरता अब अपनी सीमाओं के निचले सिरे पर वापस आ गई है और "रीसेट" है, जिसका अर्थ है कि अंतर्निहित अस्थिरता में कम चाल शायद इसके ऊपर या करीब है।
VVIX को देखना संभवत: यह ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह बाजार कहां जा रहा है। आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को VVIX को लगातार ऊपर की ओर धकेला गया।
ऐसा लगता है कि S&P 500 भी लुढ़कने के लिए तैयार है। सूचकांक एक अपट्रेंड पर बंद हुआ और एक डबल-टॉप पैटर्न के रूप में दिखाई दिया। आप यह भी देख सकते हैं कि सूचकांक लंबी अवधि के डाउनट्रेंड में वापस आ गया है जिसने जून में सीपीआई रिपोर्ट में मजबूत प्रतिरोध के रूप में कार्य किया।
डाउनसाइड देखने के लिए पहला उचित स्थान लगभग 3,850 के अंतराल पर आता है। 3,850 का ब्रेक 3,740 तक गिर सकता है, फिर 3,675।
रियल यील्ड्स (TIP)
iShares TIPS बॉन्ड ETF (NYSE:TIP) एक जरूरी घड़ी बनी हुई है और शुक्रवार तक एक नए समापन स्तर के करीब है। यदि TIP ईटीएफ इस सप्ताह एक नया निचला स्तर बनाता है, तो QQQ ईटीएफ को बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए। पिछले हफ्ते दोनों अलग हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह विचलन अधिक समय तक कैसे चल सकता है।
जेपी मॉर्गन
बैंकों को इस हफ्ते नतीजे आने हैं। JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) गुरुवार से चीजों की शुरुआत कर रही है। एनालिस्ट कंपनी की दूसरी तिमाही की कमाई का अनुमान बढ़ा रहे हैं। वास्तव में, बैंक के लिए चीजों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना क्योंकि कंपनी को हराने के लिए कोई कम बार नहीं होगा। इससे भी बदतर, कमाई में कानाफूसी संख्या $ 3.06 है।
NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) में मेरे द्वारा गिनने की तुलना में अधिक डाउनट्रेंड हैं, जिसमें RSI में डाउनट्रेंड भी शामिल नहीं है। आपको बस इतना करना है कि यह समझने के लिए कि यह स्टॉक क्यों गिर रहा है और शायद $ 136 का पुन: परीक्षण क्यों आ रहा है, यह समझने के लिए उनके GPU के मूल्य निर्धारण को एक चट्टान से गिरते हुए देखें।
सोना
कभी-कभी मुझसे स्वर्ण के बारे में पूछा जाता है, और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण अपट्रेंड से नीचे टूट गया, और मुझे नहीं लगता कि इस धातु को $ 1,675 पर वापस जाने से रोक रहा है।
होम डिपो
मैंने पिछले हफ्ते Home Depot (NYSE:HD) में कुछ बड़े बेयरिश दांव देखे थे। स्टॉक अब तक बना हुआ है, लेकिन $ 285 से $ 290 के बीच का क्षेत्र बता रहा होगा। यदि स्टॉक उस क्षेत्र से नीचे रहता है, तो बेयरिश दांव संभवतः प्रबल होगा, स्टॉक 250 डॉलर से नीचे जाएगा।
अगले सप्ताह मिलते हैं।
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