फाइजर: कैश रिच फार्मा जायंट में खरीदने के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 28 जून, 2022 11:44
- फाइजर के शेयर 2022 की शुरुआत से 12.5% से अधिक नीचे हैं।
- एम एंड ए पर कोविड -19 वैक्सीन से उत्पन्न नकदी खर्च करने और बायबैक साझा करने की योजना।
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर PFE स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
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- iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (NYSE:IHE)
- First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (NYSE:FDL)
- Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)
- Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO)
- ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (NYSE:SIXH)
- मुद्रा स्फ़ीति
- भू-राजनीतिक उथल-पुथल
- विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
- ब्याज दरों में बढ़ोतरी
Pfizer (NYSE:PFE) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 32% से अधिक की वृद्धि देखी है। हालांकि, PFE के शेयरों में साल-दर-साल (YTD) 12.5% की गिरावट आई है।
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तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स हेल्थ केयर 2022 में लगभग 10% नीचे है। इस बीच, दो अन्य प्रमुख फार्मा शेयर, Eli Lilly (NYSE:LLY) और Merck (NS:PROR) (NYSE:MRK), क्रमश: 17.9% और 21.5% बढ़ा है।
20 दिसंबर, 2021 को, PFE के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर $61 से अधिक हो गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 38.82- $ 61.71 रही है। बाजार पूंजीकरण (कैप) वर्तमान में $289.5 बिलियन है।
हाल के मेट्रिक्स कैसे आए
फाइजर ने 3 मई को Q1 के आंकड़े जारी किए। राजस्व कुल $ 25.7 बिलियन था, जो कि 77% साल-दर-साल (YoY) था। एक साल पहले समायोजित शुद्ध आय 5.4 अरब डॉलर या 95 सेंट प्रति पतला शेयर की तुलना में समायोजित शुद्ध आय $ 9.3 बिलियन या $ 1.62 प्रति पतला शेयर थी।
कोरोनावायरस वैक्सीन बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को देखते हुए, फाइजर महत्वपूर्ण नकदी पैदा कर रहा है। Comirnaty के कारण राजस्व और कमाई में वृद्धि हुई है - BioNTech (NASDAQ:BNTX) के साथ संयुक्त रूप से पेश किए गए Covid-19 वैक्सीन।
दिसंबर 2021 में, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने Paxlovid को "हल्के से मध्यम कोविड -19 के उपचार के लिए" अधिकृत किया। हेल्थकेयर दिग्गज ने पहली तिमाही के दौरान मुफ्त नकदी प्रवाह में 31.78 बिलियन डॉलर का उत्पादन किया, जो कि 50% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
परिणामों पर, मुख्य वित्तीय अधिकारी फ्रैंक डी'मेलियो ने टिप्पणी की:
“हमने 2019 के बाद पहली बार अपने स्टॉक के शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए खुले बाजार में प्रवेश किया। हम अपने सभी हितधारकों को प्रदान किए जाने वाले मूल्य को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न प्रकार के शेयरधारक-अनुकूल तरीकों से अपनी पूंजी को सोच-समझकर तैनात करना जारी रखेंगे। रोगियों और शेयरधारकों सहित। ”
फाइजर ने हाल ही में अपनी एम एंड ए गतिविधि को तेज कर दिया है, जो कि नकदी के बढ़ते ढेर से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, मार्च में उसने एरिना फार्मास्युटिकल्स को 6.7 बिलियन डॉलर नकद में खरीदा था। यह लेन-देन कई पाइपलाइन उम्मीदवारों को जोड़ता है जो प्रतिरक्षा-सूजन संबंधी बीमारियों को लक्षित करते हैं।
फिर, जून की शुरुआत में, फाइजर ने रेवायरल का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया, जो एक निजी तौर पर आयोजित क्लिनिकल-स्टेज बायोफर्मासिटिकल कंपनी है, जो रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के उपचार पर केंद्रित है। जबकि फाइजर वर्तमान में विकास के लिए अपने कोरोनावायरस पोर्टफोलियो पर निर्भर है, इन नए नामों को दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राइम किया गया है।
Q1 के परिणाम जारी होने के बाद, फाइजर ने अपने पिछले राजस्व मार्गदर्शन को $ 98- $ 102 बिलियन की सीमा के भीतर अपरिवर्तित रखा। दूसरी ओर, पतला ईपीएस मार्गदर्शन पिछले $ 6.35- $ 6.55 रेंज से $ 6.25- $ 6.45 तक संशोधित किया गया था।
Q1 परिणाम जारी होने से पहले, PFE स्टॉक लगभग $49.00 था। 24 जून को, यह 51.59 डॉलर पर बंद हुआ, और 3.1% का डिविडेंड यील्ड प्रदान करता है।
फाइजर स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 22 विश्लेषकों के बीच PFE स्टॉक को "आउटपरफॉर्म" रेटिंग मिली है। वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $57.26 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य है, जो मौजूदा कीमत से 11% की वृद्धि है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $46 और $75 के बीच है।
Source: Investing.com
इसी तरह, P/E या P/S गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro
इसलिए फंडामेंटल वैल्यूएशन से पता चलता है कि शेयर 36.7% बढ़ सकते हैं।
विकास, मूल्य गति और लाभ के संदर्भ में पीएफई के वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करते हुए, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका 4 अंक का समग्र स्कोर एक महान प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, PFE का पी/ई, पी/बी और पी/एस अनुपात क्रमशः 11.4x, 3.5x और 3.1x है, जबकि साथियों के लिए क्रमशः 17.7x, 4.9x और 3.9x है, जो बताता है कि बुनियादी तौर पर यह स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में कम मूल्यांकन वाला दिखता है। समकक्ष लोग।
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्तों में पीएफई स्टॉक $48 और $53 के बीच आधार बनाएगा और फिर संभावित रूप से एक सत्र शुरू करेगा।
पोर्टफोलियो में PFE स्टॉक जोड़ना
वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के अनुसार, फाइजर बैल जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब $ 57.26 के लक्ष्य के साथ निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें PFE स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, ऑप्शंस के साथ अनुभवी लोग PFE स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर भी विचार कर सकते हैं - एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। इस तरह का बुलिश ट्रेड विशेष रूप से उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभवतः अपने मौजूदा बाजार मूल्य 51.59 डॉलर से कम के लिए PFE शेयरों के मालिक हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, PFE स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
तो व्यापारी आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 19 अगस्त की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड को कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक $ 51.45 है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन में $ 50.00 का स्ट्राइक होगा। यह पुट ऑप्शन वर्तमान में $1.85 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शंस खरीदार को ऑप्शंस विक्रेता को प्रीमियम में $1.85 X 100, या $185 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शंस विक्रेता से संबंधित है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो और यह विक्रेता का अधिकतम लाभ भी है। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 19 अगस्त को ट्रेडिंग बंद कर देगा।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब PFE स्टॉक का बाजार मूल्य 50.00 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से कम है) किसी भी समय या 19 अगस्त को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को पुट ऑप्शन के $ 50.00 के स्ट्राइक मूल्य (यानी कुल $4,750) पर PFE स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($50.00) प्राप्त ऑप्शंस प्रीमियम ($1.85) से कम है, अर्थात, $48.15। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।
सारांश
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त शेयर खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में PFE स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप जो निवेशक फाइजर के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट बेचना PFE स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।
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