ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम: वॉरेन बफेट की पसंदीदा एनर्जी जायंट पर 3 ट्रेड
Investing.com | 17 जून, 2022 10:56
- 2022 में ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम के शेयर दोगुने से अधिक हो गए हैं
- वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में एनर्जी जायंट
- लंबी अवधि के निवेशक अगले पुलबैक पर OXY खरीदने पर विचार कर सकते हैं
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- John Hancock Multifactor Energy ETF (NYSE:JHME)
- Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (NYSE:PXE)
- First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG)
- Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF (NYSE:RYE)
- SPDR S&P® North American Natural Resources ETF (NYSE:NANR)
- वर्तमान मूल्य: $60.40
- मुद्रा स्फ़ीति
- भू-राजनीतिक उथल-पुथल
- विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
- ब्याज दरों में बढ़ोतरी
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) मुख्य रूप से यू.एस., मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में ऊर्जा और रासायनिक संपत्तियों का संचालन करती है। OXY के स्टॉक में इस साल अब तक 110% और पिछले 12 महीनों में लगभग 100% की वृद्धि हुई है।
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Source: Investing.com
तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स यू.एस. ऑयल एंड गैस ने 2022 में 45.5% रिटर्न दिया है। इस बीच, S&P 500 वर्तमान में इसी अवधि में लगभग 20.5% नीचे है।
अपने कई ऊर्जा साथियों की तरह, ऑकिडेंटल पेट्रोलियम को तेल की कीमत में वृद्धि से लाभ हुआ है। ब्रेंट क्रूड इस साल 55% से अधिक ऊपर है।
इसके अलावा, वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) ऑक्सिडेंटल में जमा हो रहा है। यह अब 15% से अधिक ऊर्जा कंपनी का मालिक है। InvestingPro के अनुसार, OXY स्टॉक प्रमुख 10 होल्डिंग्स में से है, और इसमें बर्कशायर के पोर्टफोलियो का 2% से अधिक शामिल है।
इन टेलविंड्स के परिणामस्वरूप, 31 मई को, OXY के शेयर 74 डॉलर से अधिक के एक बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 21.62- $ 74.04 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 5.68 बिलियन है।
हाल के मेट्रिक्स
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम ने 10 मई को Q1 वित्तीय जारी किया। राजस्व $8.53 बिलियन था, जो साल-दर-साल 58% था। पिछले वर्ष की समान तिमाही में $ 1.48 की तुलना में प्रति पतला शेयर समायोजित आय $ 2.12 पर आई।
नकद और समकक्ष तिमाही का अंत 1.95 बिलियन डॉलर पर हुआ। वॉल स्ट्रीट को यह देखकर खुशी हुई कि तिमाही के दौरान ऑक्सिडेंटल ने अपने कर्ज का 12% या 3.3 बिलियन डॉलर चुका दिया।
परिणामों पर, सीईओ विकी हॉलब ने कहा:
"हमारे OXYकेम व्यवसाय ने अपनी लगातार तीसरी रिकॉर्ड तिमाही कमाई की, क्योंकि हमारे कर्मचारी बुनियादी रसायनों की बढ़ती मांग को पूरा करते रहे ..."
प्रबंधन ने दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन में 6% से अधिक की वृद्धि करने की योजना बनाई है। हालांकि, पूरे साल का उत्पादन और पूंजी मार्गदर्शन अपरिवर्तित रहा।
तिमाही परिणाम जारी होने से पहले, ऑक्सिडेंटल स्टॉक लगभग $ 59.50 पर हाथ बदल रहा था। बुधवार को लिखे जाने के समय, यह $60.40 पर है।
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 23 विश्लेषकों में से, OXY स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है। वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $ 74.55 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य है। इस तरह का कदम मौजूदा कीमत से 24.08% की वृद्धि का सुझाव देगा। 12 महीने की लक्ष्य सीमा $43 और $90 के बीच है।
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इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, InvestingPro पर OXY स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 91.26 है।
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दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 51% की वृद्धि हो सकती है।
हम OXY के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं जैसा कि ऊर्जा क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए, विकास और मूल्य गति के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका 4 अंक का समग्र स्कोर एक शानदार प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, OXY का P/E, P/B, और P/S अनुपात 8.9x, 3.8x और 2.0x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 4.8x, 1.6x और 1.6x पर खड़े हैं।
जाहिर है, ऑक्सिडेंटल जैसे ऊर्जा नाम का समग्र प्रदर्शन अस्थिर तेल की कीमतों से निकटता से जुड़ा हुआ है। हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में लाभ लेने और $ 55 और $ 60 के बीच व्यापार के कारण OXY स्टॉक दबाव में आ जाएगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में OXY स्टॉक जोड़ना
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार, उनका लक्ष्य मूल्य $ 74.55 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें ओएक्सवाई स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक OXY स्टॉक पर थोड़ा बेयरिश हैं, क्योंकि वे लाभ लेने की उम्मीद करते हैं, एक बेयर पुट स्प्रेड स्थापित कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, OXY स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
OXY पर बेयर पुट स्प्रेड
इस रणनीति के पहले चरण के लिए, ट्रेडर एक एट-द-मनी (एटीएम) या थोड़ा आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) पुट ऑप्शन खरीद सकता है, जैसे OXY अगस्त 1960-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। यह ऑप्शंस वर्तमान में $6.30 पर उपलब्ध है।
इस रणनीति के दूसरे चरण के लिए, व्यापारी OXY पुट बेचता है, जैसे OXY अगस्त 19 55-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। इस ऑप्शंस का वर्तमान प्रीमियम $4.10 है।
हमारे उदाहरण में, अधिकतम जोखिम स्प्रेड प्लस कमीशन की लागत के बराबर होगा। यहां, स्प्रेड की शुद्ध लागत $ 2.20 ($ 6.30 - $ 4.10 = $ 2.20) है।
चूंकि प्रत्येक ऑप्शंस अनुबंध अंतर्निहित स्टॉक के 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, अधिकतम जोखिम $220 ($2.20 X 100) है।
एक बियर पुट स्प्रेड में, संभावित लाभ दो स्ट्राइक कीमतों के बीच के अंतर को घटाकर स्प्रेड प्लस कमीशन की शुद्ध लागत तक सीमित है। तो हमारे उदाहरण में, अधिकतम लाभ $2.80 ($5 - $2.20 = $2.80) प्रति शेयर कम कमीशन है। जब हम $2.80 को 100 शेयरों से गुणा करते हैं, तो इस ऑप्शंस रणनीति के लिए अधिकतम लाभ $280 आता है।
जिन पाठकों ने पहले ऑप्शंस का कारोबार किया है, उन्हें यह जानने की संभावना है कि शॉर्ट पुट पोजीशन आमतौर पर समाप्ति पर असाइन की जाती हैं यदि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक मूल्य से नीचे है (यानी, यहां $ 55)। हालांकि, जल्दी असाइनमेंट की भी संभावना है। इसलिए, स्थिति की समाप्ति तक निगरानी की आवश्यकता होगी।
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