यूपीएस: लॉजिस्टिक्स जायंट में अपसाइड से लाभ के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 14 जून, 2022 10:17
- 2022 की शुरुआत के बाद से यूपीएस के शेयर 19% से अधिक नीचे हैं।
- मजबूत लाभांश मौजूदा मुद्रास्फीति के माहौल में बचाव की पेशकश कर सकते हैं।
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
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- iShares Transportation Average ETF (NYSE:IYT)
- Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI)
- ProShares Supply Chain Logistics ETF (NYSE:SUPL)
- Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS)
- U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA)
- लेखन के समय मूल्य: $173.05
अटलांटा, जॉर्जिया स्थित शिपिंग जायंट United Parcel Service (NYSE:UPS) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 14.8% से अधिक की गिरावट देखी है और साल-दर-साल 19.3% ( YTD)। तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन 2022 में लगभग 19% नीचे है। इस बीच, भयंकर प्रतिद्वंद्वी FedEx (NYSE:FDX) के शेयरों में 20% की गिरावट आई है।
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1 फरवरी को, यूपीएस के शेयर 233 डॉलर से अधिक हो गए, जो एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन 19 मई तक उनमें लगभग 30% की गिरावट आई। यूपीएस स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 165.34- $ 233.72 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण (कैप) वर्तमान में $ 151.2 बिलियन है।
2021 में, यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने $97.3 बिलियन का राजस्व अर्जित किया। लॉजिस्टिक्स की दिग्गज कंपनी यूएस में एक्सप्रेस शिपिंग और कूरियर मार्केट का नेतृत्व करती है, इसके बाद फेडेक्स का नंबर आता है। इसके बाद यू.एस. डाक सेवा और अमेज़ॅन (NASDAQ:AMZN) रसद सेवाएं आती हैं।
हाल के मेट्रिक्स कैसे आए
UPS ने 26 अप्रैल को Q1 के आंकड़े जारी किए। राजस्व 6.4% साल-दर-साल (YoY) बढ़ा और $ 24.4 बिलियन तक पहुंच गया। प्रति शेयर समायोजित पतला आय (ईपीएस) 10.1% YoY ऊपर $ 3.05 थी।
कंपनी ने तिमाही के दौरान मुक्त नकदी प्रवाह में $ 3.92 बिलियन का उत्पादन किया। इससे पहले साल में यूपीएस ने महंगाई से लड़ने के लिए कीमतें बढ़ाई थीं।
परिणामों पर, सीईओ कैरल टोमे ने टिप्पणी की:
"हमारे नेटवर्क की चपलता और हमारी रणनीति के निरंतर निष्पादन ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का एक और तिमाही दिया, जिससे हमें हमारे 2022 समेकित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर रखा गया।"
वित्तीय रिलीज के बाद, कंपनी ने अपने वित्त वर्ष 2022 के वित्तीय लक्ष्यों की पुष्टि की, जिसमें 102 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च राजस्व का अनुमान लगाया गया था। निवेशकों को उम्मीद है कि यूपीएस अमेरिका और दुनिया भर में ई-कॉमर्स की विकास क्षमता को भुनाना जारी रख सकता है।
Q1 के परिणाम जारी होने से पहले, UPS का स्टॉक लगभग 182 डॉलर था। लेकिन 10 जून को यह $173.05 पर बंद हुआ। शेयर वर्तमान में 3.51% के डिविडेंड यील्ड का समर्थन करते हैं।
यूनाइटेड पार्सल सर्विस स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 28 विश्लेषकों में से, UPS स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है। वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $ 224.22 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 30% की वृद्धि का सुझाव देता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $148 और $270 के बीच है।
Source: Investing.com
इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो पर यूपीएस स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य 222.32 डॉलर है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में 28.5% की वृद्धि हो सकती है।
हम यूपीएस के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए, विकास, मूल्य गति और लाभ के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका 4 अंक का समग्र स्कोर एक शानदार प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, स्टॉक का P/E, P/B और P/S अनुपात क्रमशः 14.1x, 9.8x और 1.5x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स क्रमशः 16.4x, 4.4x और 0.8x है।
हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में युनाइटेड पार्सल सर्विस का स्टॉक $160 और $180 के बीच व्यापक रेंज में ट्रेड करेगा। बाद में, यूपीएस के शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में यूपीएस स्टॉक जोड़ना
यूनाइटेड पार्सल सर्विस बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मात्रात्मक मॉडल द्वारा सुझाए गए अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य 222.32 डॉलर होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें यूपीएस स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक उम्मीद करते हैं कि यूपीएस स्टॉक आने वाले हफ्तों में वापस उछाल देगा, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, यूपीएस स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
यूनाइटेड पार्सल सर्विस स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी यूनाइटेड पार्सल सर्विस) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि यूपीएस स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 19 अगस्त की एक्सपायरी 175 स्ट्राइक कॉल को 10.10 डॉलर में खरीदना और 180 स्ट्राइक कॉल को 7.70 डॉलर में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को प्रति अनुबंध लगभग $2.40 या $240 का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि स्थिति समाप्त हो जाती है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, तो व्यापारी इस राशि को आसानी से खो सकता है, अर्थात, यदि समाप्ति पर यूपीएस स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 175) के स्ट्राइक मूल्य से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($5.00 - $2.40) x 100 = $260।
ट्रेडर को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि यूनाइटेड पार्सल सर्विस स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में 180 डॉलर)।
सारांश
हाल के महीनों में यूपीएस स्टॉक काफी दबाव में आया है। फिर भी, गिरावट ने उन निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी यूपीएस स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शंस व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
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